Naik pasang naik semua kapal, tapi apa yang terjadi saat air surut? Investor yang berhati-hati tidak hanya mengukur seberapa baik kinerja reksadana selama pasar meningkat, tapi juga seberapa baik penghindaran penarikan di pasar yang jatuh. Dana nilai mencari perusahaan yang diskonto oleh pasar karena katalis negatif jangka pendek namun tetap mempertahankan prospek jangka panjang yang kuat. Nilai dana yang bisa berkinerja baik selama pasar bull dan meminimalkan kerugian pada pasar bear adalah langka. Investor yang ingin berinvestasi di dana dengan nilai mid-cap yang dapat menghasilkan kenaikan kuat di pasar yang naik, sementara menunjukkan ketahanan di pasar yang bearish, harus mempertimbangkan ketiga dana mid-cap value.

Dana Abad Pertengahan Mid Cap Nilai Investor ("ACMVX") dibentuk pada tanggal 3 Maret 2004, dan telah menghasilkan rata-rata return tahunan (AAR) sebesar 10% sejak awal. $ 6. 4 miliar nilai dana mid-cap diinvestasikan dalam 110 kepemilikan pada 31 Desember 2015. Tiga sektor teratas adalah layanan keuangan yang kaya dividen dengan 21,87%, industrial dengan 12,46% dan energi 12,5%. %. Dana tersebut telah menunjukkan pembelaan yang sangat baik di pasar yang merosot, mengungguli indeks Standard Mid and Cap 400 (400 & S 400) selama krisis keuangan di tahun 2008 dengan tingkat pengembalian 24. 49% negatif negatif 38. 44 untuk S & P 400. dana memiliki return satu tahun negatif 0. 70%, versus negatif 5. 64% untuk indeks S & P 400 Mid-Cap acuan. Pada tanggal 11 April 2016, kinerja year-to-date (YTD) adalah 3. 82%, dibandingkan dengan 2. 34% untuk indeks Mid-Cap S & P 400 dan 0. 54% untuk indeks S & P 500. Dana tersebut memiliki tingkat turnover 66% dan rasio biaya 1%. Ini telah menunjukkan kemampuan untuk berpartisipasi di pasar yang meningkat sambil menavigasi dengan hati-hati melalui pasar yang turun. Ini memiliki rating starstar bintang lima. Investasi minimum adalah $ 2, 500.

Victory Sycamore Mendirikan Value Fund Class A ("VETAX")

The Victory Sycamore Mendirikan Value Fund Class A ("VETAX") dibentuk pada tanggal 5 Mei 2000, dan telah menghasilkan 9 58% AAR sejak awal. $ 3. 8 miliar nilai dana mid-cap diinvestasikan pada 72 kepemilikan pada tanggal 31 Maret 2016. Bobot sektor tiga teratas adalah teknologi informasi dengan 20. 72%, industrials dengan 17. 80% dan keuangan dengan 16. 8% dari total aset. Portofolio diperdagangkan pada 2. 27X harga / buku (P / B) dan 19. 81 price to earning (P / E), dibandingkan dengan indeks rata-rata Russell Mid-Cap P / B 1. 78X dan P / E dari 25. 17 pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan total harian 10 tahun yang tertinggal adalah 8,99%, mengungguli indeks S & P 400 Mid-Cap di 7.78% dan S & P 500 pada level 6. 98% pada tanggal 11 April 2016. Dana tersebut naik 3. 33% YTD, dibandingkan dengan 2. 34% untuk S & P 400 Mid-Cap dan 0. 54% untuk S & P 500 Dana tersebut memiliki tingkat turnover 58% dan rasio biaya 99%. Ini memiliki rating starstar bintang empat. Investasi minimum adalah $ 2, 500.

Dividen Nilai Transparan I ("TVEIX") diinvestasikan pada perusahaan besar dan menengah dengan pendapatan dividen tertinggi. Dana tersebut memiliki $ 26. 7 juta aset dengan 101 kepemilikan. Dana yang relatif baru ini dibentuk pada 10 Februari 2011, dan kembali naik 10. 71% sejak tanggal 31 Maret 2016. Pembagian portofolio empat sektor teratas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sektor keuangan sebesar 39, 7% utilitas dengan 10. 4%, teknologi informasi dengan 10% dan industri dengan 9% dari total aset. Perhatikan bahwa real estat memiliki bobot 29. 14% dalam dana tersebut melalui trust investasi real estat (REITs), yang termasuk dalam sektor keuangan. Dana konservatif tersebut berhasil mengurangi tingkat kerusakan selama satu tahun tahunan yang menghasilkan kinerja tahunan negatif 0,8%, dibandingkan dengan kinerja S & P 400 Mid-Cap negatif 5. 63% dan S & P 500 negatif 0,3% Per 31 Maret 2016. Dana tersebut memiliki imbal hasil YTD sebesar 3, 07%, dibandingkan indeks S & P 400 Mid-Cap sebesar 2,34% dan return S & P 500 sebesar 0, 54%. Ini memiliki tingkat biaya 1. 11% dan omset portofolio 181%. Investasi minimumnya adalah $ 2 juta.