AEPGX: Ikhtisar Reksa Dana Pertumbuhan EuroPacific

AEPGX: Ikhtisar Reksa Dana Pertumbuhan EuroPacific

Dana Pertumbuhan EuroPacific Fund Amerika ("AEPGX") adalah salah satu reksa dana internasional terbesar di dunia, dengan total aset di atas $ 120 miliar pada Juli 2016. Pada prinsipnya berinvestasi di perusahaan besar berbasis di pasar negara berkembang dan memiliki track record kenaikan yang stabil dan biaya kompetitif, meskipun dekade terakhir ini tidak begitu baik.

Kinerja Terkini

Pada tanggal 30 Juni 2016, saham kelas A untuk Dana Pertumbuhan EuroPacific Dana Amerika memiliki tingkat pengembalian 1 tahun sebesar -15%. Meskipun imbal hasil 12 bulan kembali negatif, dana tersebut masih berhasil masuk dalam kategori paling atas, yang menunjukkan betapa banyak ekuitas pasar yang sedang berkembang berjuang pada tahun 2015.

Perusahaan, Tim Investasi dan Filsafat

Dana Amerika, yang ditawarkan melalui perusahaan induk Capital Group, merupakan salah satu keluarga reksa dana terbesar di dunia. Memasuki tahun 2016, Dana Amerika membual lebih dari $ 1. 3 triliun aset kelolaan (AUM) lebih dari 50 juta rekening investor dan 26 juta IRA. Keluarga dana sangat percaya diri dalam pengelolaan portofolio aktif dan perspektif jangka panjang.

EuroPacific Growth Fund adalah satu dari tujuh reksa dana pertumbuhan yang dioperasikan melalui Dana Amerika dan diluncurkan pada tahun 1984. Memasuki tahun 2016, manajer investasi yang terdaftar untuk American Funds EuroPacific Growth adalah Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen dan Lawrence Kymisis.

Dana tersebut berinvestasi di pasar luar negeri yang sedang berkembang, yang secara khusus berfokus "di Eropa dan Lembah Pasifik." Manajer mencari saham biasa dari perusahaan yang menunjukkan potensi pertumbuhan kuat dalam jangka panjang. Dalam pengajuan terakhirnya tahun 2015, dana tersebut mengidentifikasi tiga kelompok sasaran utama: saham asing, pasar negara berkembang dan pertumbuhan yang besar.

Dana Amerika menunjukkan bahwa, "Stok pertumbuhan adalah saham yang diyakini oleh penasihat investasi memiliki potensi untuk memperoleh apresiasi modal di atas rata-rata." Dana tersebut menawarkan penasehatnya sebuah struktur kompensasi berjenjang, yang mencakup gaji berbasis kinerja untuk catatan satu, empat dan delapan tahun. Selain itu, masing-masing dana "dibagi menjadi beberapa bagian yang dikelola secara independen oleh para profesional investasi dengan latar belakang, usia dan pendekatan investasi yang beragam."

Versus Bilangan Satu, Tiga, Lima, dan 10 Tahunnya

MSCI Semua Country World Index (ACWI) ex-USA berfungsi sebagai indeks patokan untuk Dana Pertumbuhan EuroPacific Amerika Fund.Selama periode satu tahun yang berakhir 31 Januari 2016, benchmark mengungguli EuroPacific Growth sedikit, turun hanya 11. 95% dibandingkan dengan -13. 09% untuk dana. Selama periode yang lebih lama, termasuk tiga, lima dan 10 tahun, bagaimanapun, EuroPacific Growth menunjukkan tingkat pengembalian yang lebih kuat.

Morningstar mengklasifikasikan EuroPacific Growth sebagai reksa dana Foreign Large Growth. Pada bulan Februari 2016, dana tersebut telah menghasilkan dua bintang dari Morningstar selama periode tiga dan lima tahun. Ini menghasilkan tiga bintang Morningstar selama 10 tahun. Terdaftar di bawah rata-rata untuk risiko yang diberikan kategori.

Bagi Kelas, Biaya dan Dividen

Menurut BrightScope, ada 18 kelas saham terpisah untuk Dana Pertumbuhan EuroPacific Dana Amerika. Kelas saham termurah, RERHX, tidak termasuk biaya, walaupun hanya ada $ 100.000 aset bersih di RERHX pada 2016, kelas sekecil apapun dari kelas saham manapun. Kelas saham paling mahal adalah CEUBX dan CEUCX, masing-masing sebesar 1. 67% dan 1. 69%, dalam biaya 12b-1 dan biaya lainnya. Untuk saham kelas A standar, AEPGX, rasio biaya adalah 0, 83%.

Dividen dicatat dan dibayarkan pada akhir Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2015, dividen EuroPacific sebesar 79. 5 sen dan distribusi capital gain jangka panjang sebesar 59 sen dicatat pada 23 Desember 2015, dan dibayarkan pada 24 Desember 2015.

Portofolio Saat Ini

Dalam kondisi normal , 80% atau lebih dari aset dana harus diinvestasikan dalam "sekuritas emiten yang berdomisili di Eropa atau di Pacific Basin." Sebagian besar portofolio dana tersebut terdiri dari saham biasa, meskipun para manajer juga dapat melakukan investasi pada saham preferen, convertible, depositary receipts, obligasi dan uang tunai.

Pada Juni 2016, EuroPacific Growth Fund menginvestasikan 41. 7% aset bersih di Eropa; 34. 5% di Asia; 15. 3% di Kanada, Amerika Latin atau non-U lainnya. S. negara; dan 8. 5% secara tunai atau setara kas.