Dividen Tinggi Core iShares (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pertukaran Dana yang diperdagangkan (ETF) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam pasar ekuitas mega-and-cap besar AS dengan melacak kinerja Indeks Fokus Yield Morningstar Dividen sebagai tolok ukurnya. The Morningstar Dividen Yield Focus Index menawarkan eksposur terhadap perusahaan mega-dan perusahaan besar yang berada di Amerika Serikat dengan sejarah kekuatan keuangan yang kuat, memberi mereka kemampuan untuk membayar dividen berkelanjutan dan di atas rata-rata. Indeks benchmark HDV melacak 75 saham domestik, masing-masing berbobot proporsional sesuai dengan total jumlah dividen yang tersedia. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, HDV telah memberi investor pengembalian tahunan sebesar 12. 92% pada 14 Agustus 2015.

Manajer HDV menggunakan strategi replikasi untuk melacak kinerja indeks patokan. ETF memiliki 73 posisi saham dalam negeri yang berkualitas dan memiliki cap-cap dalam bobot yang sama dengan Morningstar Dividend Yield Focus Index, yang kesemuanya telah diskrining untuk kesehatan finansial dan kemampuan membayar dividen. Mirip dengan indeks patokan, HDV mencakup kepemilikan di Exxon Mobil di 8. 3%, AT & T di 7. 05%, Verizon Communications di 6. 65%, General Electric di 6. 38% dan Johnson & Johnson di 6. 10%. Sementara dana tersebut memiliki kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan ukuran pasar manapun, kepemilikannya lebih terfokus pada saham mega-cap. HDV tidak termasuk master limited partnership (MLP) atau trust investasi real estat (REITs) dalam kepemilikannya.

Sementara HDV hanya terdiri dari saham mega dan saham besar perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, kepemilikan dana tersebut tersebar di berbagai sektor. Seperti indeks patokan, HDV mencakup saham perusahaan di bidang konsumsi konsumen, energi, telekomunikasi, perawatan kesehatan dan utilitas. Selain itu, HDV mencakup saham perusahaan besar yang beroperasi di industri, teknologi informasi, sektor konsumen, sektor keuangan dan material. Manajer dana HDV juga mengalokasikan 0. 49% dari total aset dana secara tunai dan / atau derivatif.

Manajemen

HDV dikelola oleh iShares, penyedia terkemuka ETF berkualitas tinggi dan berbiaya rendah yang didukung oleh Blackrock, Inc. Perusahaan dana menawarkan lebih dari 700 ETF kepada investor, mulai dari syarat fokus sektor dan kelas aset, dan mengelola lebih dari $ 1 triliun aset investor. IShares Core High Dividen ETF adalah bagian dari seri Core iShares, yang bertujuan untuk menyediakan akses ke investasi jangka panjang yang berfokus pada dasar-dasar alokasi aset untuk tujuan investasi jangka panjang.

Karakteristik

HDV mengikuti gaya investasi pengelolaan pasif berdasarkan replikasi kepemilikannya di dalam Indeks Fokus Hasil Dividen Morningstar. Karena karakteristik ini, rasio biaya ETF adalah 0, 12%, lebih rendah dari rasio biaya rata-rata untuk ETF yang setara di ruang dividen ekuitas dengan porsi besar. Selain itu, dana rata-rata menghasilkan tingkat dividen tahunan sebesar $ 2. 73, lebih tinggi dari kebanyakan ETF dalam kategori yang sama.

Perdagangan HDV di bursa NYSE Arca, yang memfasilitasi perdagangan lebih dari 8.000 sekuritas yang terdaftar. Sementara HDV mempertahankan rasio biaya internal yang rendah, investor mungkin mengenakan biaya yang terkait dengan perdagangan dengan broker. Komisi dan biaya perdagangan yang dibebankan oleh penasihat atau pialang bervariasi tergantung pada platform dan perusahaan.

Kesesuaian dan Rekomendasi

HDV dirancang khusus untuk melacak kinerja indeks tolok ukurnya, yang memberikan pemaparan terfokus pada saham perusahaan besar mega dan besar. Sementara perbedaan topi besar atau besar menunjukkan kekuatan finansial dan stabilitas jangka panjang, HDV membawa serta tingkat risiko. Pembayaran dividen untuk perusahaan domestik yang besar bukanlah jaminan, juga keberhasilan masa depan dari setiap perusahaan yang ditahan dalam dana tersebut. ETF berbasis ekuitas seperti HDV berfluktuasi dari waktu ke waktu, menjadikannya tidak sesuai sebagai posisi tersendiri dalam portofolio investasi.

Pengembalian HDV risiko-return terlihat pada metrik risiko dana, beta dan alfa. Sejak tahun 2011, HDV memiliki beta trailing sebesar 0,8, yang berarti kecil kemungkinannya untuk bergerak dengan pasar dibandingkan dengan sekuritas ekuitas lainnya. Deviasi standar tiga tahun dana tersebut adalah 8. 98% per Agustus 2015, yang membuatnya cukup berisiko dalam hal pengembalian yang tersebar dari waktu ke waktu. Investor harus mempertimbangkan risiko versus tingkat pengembalian potensial sebelum berinvestasi di HDV.

Sebagai ETF yang berfokus pada dividen, HDV sangat sesuai bagi investor yang mencari keterpaparan pada perusahaan mapan besar atau besar di U. S. dengan potensi pembayaran dividen yang tinggi. HDV juga sesuai bagi investor yang fokus menghasilkan pendapatan dari sebagian alokasi aset mereka secara keseluruhan. Karena tingkat risiko dan potensi fluktuasi dana dari waktu ke waktu, disarankan agar investor memegang dana dalam portofolio yang memiliki horison waktu yang panjang.

Bagaimana Klien Penasihat Keuangan Bisa Menggunakan ETF

Penasihat keuangan ini dapat menggunakan HDV sebagai bagian dari portofolio terdiversifikasi untuk klien mereka dengan jangka waktu investasi jangka panjang. Saham mega atau saham besar yang membayar dividen, seperti kepemilikan saham dalam HDV, menawarkan strategi investasi kepada nasabah yang berpotensi meningkatkan kinerja portofolio secara keseluruhan sambil mengambil risiko lebih rendah daripada saham pemegang saham non-dividend paying. Menambahkan HDV ke portofolio pensiun klien mungkin bermanfaat selama fase akumulasi atau fase distribusi, mengingat tingkat pengembalian dana yang tinggi. Selain itu, rasio biaya dana yang relatif rendah memungkinkan penasehat keuangan memposisikan HDV sebagai tambahan kuat untuk kepemilikan besar klien tanpa harus menanggung biaya internal yang tinggi.

Pesaing dan Alternatif Utama

Sementara HDV memiliki sejarah kinerja dan manajemen yang kuat selama sejarah singkatnya, ETF lain di ruang dividen hasil tinggi ada. Salah satu pesaing terkuat HDV adalah Vanguard High Dividend Yield ETF. ETF Vanguard ini melacak FTSE High Dividend Yield Index dalam strategi replikasi serupa dengan HDV terhadap tolok ukurnya, dan perusahaan ini memiliki perusahaan mega dan topi besar yang serupa, termasuk Exxon Mobil, General Electric dan Verizon. Hasil Dividen Tinggi Vanguard ETF memiliki rasio biaya sebesar 0, 1%, dan pada Agustus 2015, saham tersebut memiliki 437 saham ekuitas domestik.

DSP ETAP S & P SPDR juga merupakan alternatif untuk HDV. SPDR ETF memohon gaya manajemen dan strategi replikasi pasif yang sama, namun melacak S & P High Yield Dividen Aristocrats Index sebagai gantinya. Dividen S & P SPDR memiliki rasio biaya sebesar 0,35%, dan sampai Agustus 2015, perusahaan tersebut memiliki 101 saham perusahaan raksasa dan besar di dalam negeri.