Lazard Asset Management didirikan pada tahun 1848 dan mendasarkan pengelolaan asetnya seputar manajemen risiko yang efektif, investasi berkualitas tinggi dan penelitian yang kuat. Secara keseluruhan, reksa dana Lazard telah kembali 3. 79% selama tiga tahun terakhir dan 3. 19% selama lima tahun terakhir per Juli 2015. Kinerja mantap Lazard telah menyebabkan aset kelolaan (AUM) menjadi $ 173. 9 miliar per Juni 2016. Pertimbangkan ketiga reksa dana Lazard ini untuk diversifikasi pensiun pada 2016.

Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio Institutional Shares (LEVIX)

Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio mencari apresiasi modal dengan setidaknya 80% dari portofolio di ekuitas U. S.. Reksa dana dinilai lima bintang oleh Morningstar, tidak membawa beban, memiliki biaya sebesar 0, 79% dan menawarkan imbal hasil 0. 24%. Kinerja tiga tahun dana sebesar 13,5% ini menghasilkan 1, 383 reksa dana campuran besar lainnya.

Portofolio mengalokasikan 92,21% ke saham U. S. dan 7, 79% menjadi kas. Saham-saham Giant-cap membentuk kelompok pasar-topi terbesar di dalam portofolio di 32,36%, diikuti oleh saham mid-cap di 32,57% dan saham dengan tutup sebesar 24,62%. Saham siklis konsumen memegang 25,49% dari portofolio, saham teknologi membentuk 24,61% dan persediaan perawatan kesehatan mencakup 24,11% dari portofolio.

Lazard International Strategic Equity Portfolio Institutional Shares (LISIX)

Berbeda dengan Portofolio Konsentrat U. S. Equity, portofolio strategis Lazard International Strategic Equity Portfolio berusaha memberikan imbal hasil jangka panjang melalui investasi di non-U. S. perusahaan. Dana itu diberikan lima bintang oleh Morningstar; Ini tidak membawa muatan, memiliki biaya sebesar 0, 82% dan menawarkan hasil sebesar 1, 05%.

Stok topi besar membentuk 44,46% portofolio, dan 37,17% saham tutupan raksasa lainnya dan 17. 46% di saham mid-cap. Saham jasa keuangan memegang pembobot terbesar pada 23. 08% dari portofolio, diikuti oleh saham di sektor konsumen siklis pada usia 18. 3% dan sektor pertahanan konsumen di level 17. 68%. Dana tersebut memiliki 68,81% dari portofolio yang dialokasikan ke Eropa, Timur Tengah dan Afrika, diikuti oleh 27,28% saham di Asia dan 3, 91% di saham Amerika Utara dan Selatan. Secara keseluruhan, 6. 52% portofolio dialokasikan ke pasar negara berkembang, sementara 93,48% dimiliki di negara maju.

Portofolio Infrastruktur Lazard Global Listed Institutional Shares (GLIFX)

Portofolio Infrastruktur Global Lazard Global berusaha memberikan keuntungan dengan berinvestasi di perusahaan yang menawarkan layanan dan produk infrastruktur. Dana infrastruktur yang memiliki peringkat bintang lima dari Morningstar Investment Research, tidak memuat, memiliki biaya sebesar 0, 96% dan menawarkan 7,67% yield.

Stok topi besar adalah 60. 83% dari dana tersebut, 32. 57% berada di saham mid-cap dan 5. 1% berada pada saham topi raksasa. Dana tersebut terkonsentrasi di sektor utilitas sebesar 46,21% dari portofolio, dengan 44,64% di industri, 5,1% pada siklus konsumen dan 4,11% saham teknologi. Saham Eropa memegang eksposur tertinggi di 55. 72% dari portofolio, dan 27 lainnya. 57% saham di Amerika Utara dan 16. 72% di saham Asia.