Oleh John Summa , CTA, PhD, Pendiri OptionsNerd. com

Banyak pedagang opsi awal tidak pernah cukup memahami implikasi serius yang dapat dilakukan volatilitas untuk strategi pilihan yang mereka pertimbangkan.

Beberapa kesalahan karena kurangnya pemahaman ini dapat diajukan ke buku-buku yang ditulis dengan buruk mengenai topik ini, yang sebagian besar menawarkan strategi pilihan tanpa mengetahui apa sebenarnya wawasan tentang bagaimana sebenarnya pasar bekerja dalam kaitannya dengan volatilitas. Namun, jika Anda mengabaikan volatilitas, Anda mungkin hanya menyalahkan kesalahan negatif.

Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan cara memasukkan skenario "bagaimana jika" mengenai perubahan volatilitas ke dalam trading Anda. Jelas, pergerakan harga yang mendasari dapat bekerja melalui Delta (sensitivitas harga opsi terhadap perubahan saham atau kontrak futures) dan berdampak pada bottom line, namun dapat terjadi perubahan volatilitas. Kami juga akan mengeksplorasi pilihan sensitivitas bahasa Yunani yang dikenal dengan Vega, yang dapat memberi peluang kepada dunia peluang baru bagi para pedagang.

Banyak trader, yang ingin mendapatkan strategi yang mereka percaya akan memberikan keuntungan cepat, mencari cara mudah untuk melakukan perdagangan yang tidak melibatkan terlalu banyak pemikiran atau penelitian. Tapi nyatanya, lebih banyak berpikir dan sedikit trading sering bisa menghemat banyak rasa sakit yang tidak perlu. Konon, rasa sakit juga bisa menjadi motivator yang baik, jika Anda tahu bagaimana mengolah pengalaman secara produktif. Jika Anda belajar dari kesalahan dan kerugian Anda, Anda bisa mengajari Anda bagaimana cara memenangkan permainan perdagangan.

Tutorial ini adalah panduan praktis untuk mengetahui pilihan volatilitas bagi rata-rata trader pilihan. Seri ini menyediakan semua elemen penting untuk pemahaman yang solid tentang risiko dan potensi penghargaan terkait dengan volatilitas opsi yang menunggu pedagang yang mau dan dapat menggunakannya dengan baik.