Harga Volatilitas Vs. Leverage

LESSON 3. What are the advantages of Forex market? (Maret 2024)

LESSON 3. What are the advantages of Forex market? (Maret 2024)
Harga Volatilitas Vs. Leverage
Anonim

Saat membuat rencana trading, satu hal yang mengejutkan banyak trader adalah volatilitas. Meskipun banyak pedagang perdagangan pasar tertentu untuk membuat uang pada volatilitas, volatilitas sering berasal dari ayunan harga tidak menentu, sehingga sulit (dan berisiko) untuk perdagangan. Volatilitas di masa depan, di sisi lain, adalah karena leverage, bukan harga. Ini adalah perbedaan yang sering diabaikan saat membangun rencana trading, namun ini adalah pertimbangan yang sangat penting saat menentukan kendaraan yang dipilih trader untuk berdagang. Pada artikel ini, kami akan menunjukkan kepada Anda faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan saat menentukan pasar apa untuk diperdagangkan dan instrumen apa yang akan digunakan.

LIHAT: Kegunaan dan Batas Volatilitas

Volatilitas Harga Vs. Volatilitas Akun
Konsep volatilitas harga versus volatilitas akun dipusatkan di sekitar dua emosi inti yang harus dihadapi trader: ketakutan dan keserakahan. Emosi ini bertindak sebagai checks and balances bagi trader. Kedua emosi ini harus seimbang agar trader tetap (dan portofolionya) berada pada jalurnya. Biasanya, kita melihat bahwa para pedagang tertarik pada ayunan harga yang volatile dengan kemungkinan keuntungan besar; Dengan kata lain, mereka membiarkan keserakahan tidak seimbang dengan rasa takut.

Tapi ayunan harga yang besar di pasar mana pun cenderung menjadi anomali dimana mentalitas orang banyak mengambil harga dari fundamental. Bila ini terjadi, satu dari dua hal akan terjadi: fundamental akan berubah untuk memenuhi harga baru, atau harganya akan kembali sesuai dengan fundamental sebenarnya. Either way, harga biasanya menjadi tidak menentu saat ini terjadi. Jika Anda menggunakan jenis analisis teknis dalam trading Anda, Anda mungkin sudah tahu bahwa ini bisa membuat pembacaan pasar sangat membuat frustrasi. Kegiatan ini sering membuat analisa teknikal sangat sulit untuk dikuasai.

Harga Volatilitas dan Stop Harga ayunan yang tidak menentu membuat pasar sulit untuk dianalisis dan diperdagangkan. Lebih buruk lagi, hal itu membuat sulit untuk menghitung dan mengendalikan risiko. Jika pasar membuat ayunan tidak menentu, membiarkan kesenjangan pada grafik, hal itu dapat dengan mudah melakukannya pada sisi negatifnya. Oleh karena itu, tidak hanya sulit untuk mendapatkan pegangan pada momentum dan arah pasar yang sebenarnya, risiko bahwa pasar akan mengalami gap turun melewati stop Anda sangat tinggi.

Ini adalah poin penting tentang pemberhentian. Berhenti menjadi pesanan pasar saat pasar diperdagangkan pada atau melalui harga Anda. Misalnya, di sisi penjualan, berhenti menjual emas seharga $ 650 akan dieksekusi pada urutan berikutnya bila perdagangan pasar pada atau di bawah $ 650. Jika kemungkinan perdagangan berikutnya dari $ 650 adalah $ 649. 90, Anda tidak perlu banyak khawatir. Tapi apa jadinya bila pasar diperdagangkan di $ 650. 10 dan kemudian kesenjangannya lebih rendah ke $ 645? Itu bisa menjadi masalah bagi beberapa akun.

SEE: Metode Logistik Penempatan Stop

Apa yang Terjadi, Harus Turun Pasar volatil dapat berbahaya untuk diperdagangkan dari perspektif manajemen risiko, namun juga sulit diperdagangkan dari sudut pandang terarah.Ada beberapa klise yang perlu diingat. Salah satu yang sangat penting untuk perdagangan sisi panjangnya adalah pasar cenderung turun lebih cepat daripada naik. Sebagai contoh, pertimbangkan masa depan perak selama tahun 2006.

Perak memakan waktu sekitar empat setengah bulan di tahun 2006 (dari tanggal 25 Januari 2006 sampai 11 Mei 2006) untuk melakukan pergerakan dari $ 9. 50 per ons sampai tinggi $ 15. 20. Setelah itu tinggi, hanya butuh waktu satu bulan dan empat hari untuk pindah ke tempat peristirahatan, menghasilkan $ 9 yang rendah. 45 pada tanggal 14 Juni 2006. Saham, futures dan mata uang semuanya rentan terhadap prinsip ini.

Seberapa Berhematnya Perdagangan Berjangka? Jika volatilitas harga harus dihindari, peluang apa yang ada untuk menghasilkan uang? Dalam banyak kasus, leverage yang terkontrol dengan tepat dapat menjadi pendekatan yang lebih baik daripada terlibat dalam pasar volatile (dan tidak menentu). Meskipun banyak pedagang percaya bahwa futures berisiko tinggi, pergerakan harga di pasar berjangka cair jauh lebih tidak stabil daripada investasi yang dianggap lebih aman. Dengan menggunakan leverage, trader bisa meraih keuntungan yang dia cari, dengan volatilitas harga yang lebih rendah.

Telah diterima secara luas bahwa harga komoditas, jika dibandingkan dengan persediaan secara non-leveraged, jauh lebih tidak stabil. Alih-alih volatilitas berasal dari ayunan harga, volatilitas akan didasarkan pada jumlah leverage yang digunakan. Penting untuk dicatat bahwa, walaupun ada persyaratan margin minimum di masa depan, tidak ada batas maksimal. Untuk mengurangi leverage dan volatilitas akun, terapkan lebih banyak modal pada margin yang diposkan. Ini tidak hanya akan mengurangi return on investment capital, tapi juga akan mengurangi risiko.

Pasar apa yang harus saya jual? Memilih pasar yang tepat untuk diperdagangkan melibatkan banyak faktor. Cukup sering, trader pemula bertanya-tanya tentang belajar menukar pasar tertentu. Berdasarkan pertanyaan mereka, jelas bahwa keputusan pertama mereka sering memilih pasar untuk diperdagangkan, daripada faktor lain seperti berapa banyak modal untuk bekerja dengan, atau faktor risiko apa yang mungkin terjadi. Namun, keputusan tentang pasar apa yang harus diperdagangkan benar-benar datang pada akhir proses perencanaan.

Alasan utama untuk ini adalah bahwa ayunan pasar yang Anda trading tidak hanya sesuai dengan tujuan keuntungan Anda, tapi toleransi risiko Anda juga. Jika Anda ingin menukar pasar yang telah ditentukan sebelumnya tanpa alasan yang kuat mengapa, Anda perlu membuang gagasan itu ke luar jendela dan memulai rencananya dari awal. (Mungkin saja Anda sampai pada pasar yang sama pada akhirnya, namun Anda perlu membuktikan alasan Anda untuk menukar pasar yang Anda trading).

Mulailah dengan menentukan jumlah modal risiko yang Anda miliki. Anda perlu menentukan jenis trading apa yang tidak hanya sesuai kepribadian Anda, tapi juga saat Anda siap untuk berdagang. Pastikan untuk menentukan jenis keuntungan yang Anda targetkan dan jumlah risiko yang akan Anda ambil. Baru setelah itu Anda siap untuk mengembangkan, membangun dan / atau menyempurnakan rencana trading Anda. Hanya dari situ, masuk akal untuk mulai menganalisis pasar.

Garis Bawah Pasar yang Anda pilih untuk diperdagangkan harus sesuai dengan semua faktor di atas. Potensi ayunan di pasar harus sesuai dengan cakrawala waktu trading dan parameter risikonya. Tujuan keuntungan Anda juga harus sesuai dengan pasar. Dari situ, penyesuaian dapat dilakukan terhadap leverage Anda untuk meningkatkan potensi pengembalian pada margin yang diinvestasikan. Ingat saja bahwa dengan peningkatan leverage muncul peningkatan risiko.