Rata-rata Bergerak Sederhana Membuat Tren Berdiri

Rata-rata Bergerak Sederhana Membuat Trends Berdiri

Moving averages (MA) adalah salah satu indikator teknis yang paling populer dan sering digunakan. Rata-rata bergerak mudah dihitung dan, setelah diplot pada grafik, adalah alat bercak visual yang kuat. Anda akan sering mendengar tentang tiga jenis moving average: sederhana, eksponensial dan linier. Tempat terbaik untuk memulai adalah dengan memahami yang paling dasar: simple moving average (SMA). Mari kita lihat indikator ini dan bagaimana cara membantu trader mengikuti tren menuju keuntungan yang lebih besar. (Untuk informasi lebih lanjut tentang moving averages, lihat Forex Walkthrough kami.

Trendlines

Tidak ada pemahaman yang lengkap tentang moving averages tanpa memahami tren. Tren hanyalah harga yang terus bergerak ke arah tertentu. Hanya ada tiga tren nyata yang bisa diikuti keamanan:

  • Tren naik, atau tren bullish, berarti harga bergerak lebih tinggi.
  • Tren penurunan, atau tren bearish, berarti harga bergerak lebih rendah.
  • Tren miring, di mana harga bergerak menyamping.

Yang penting untuk diingat tentang tren adalah harga jarang bergerak dalam garis lurus. Oleh karena itu, garis rata-rata bergerak digunakan untuk membantu trader lebih mudah mengidentifikasi arah trend. (Untuk membaca lebih lanjut tentang topik ini, lihat Dasar-Dasar Dari Bollinger BandsĀ® dan Amplop Bergerak Rata-rata: Memperbaiki Alat Perdagangan Populer .

Konstruksi Rata-Rata Bergerak

The Definisi buku teks tentang rata-rata bergerak adalah harga rata-rata untuk keamanan menggunakan jangka waktu tertentu. Mari ambil moving average 50 hari yang sangat populer sebagai contoh. Rata-rata pergerakan 50 hari dihitung dengan mengambil harga penutupan selama 50 hari terakhir dari sekuritas dan menambahkannya bersama-sama. Hasil dari perhitungan tambahan kemudian dibagi dengan jumlah periode, dalam hal ini 50. Untuk terus menghitung moving average setiap hari, ganti nomor terlaris dengan harga penutupan terbaru dan lakukan perhitungan yang sama.

Tidak peduli berapa lama atau pendek rata-rata bergerak yang ingin Anda plot, perhitungan dasarnya tetap sama. Perubahannya akan menjadi jumlah harga penutupan yang Anda gunakan. Jadi, misalnya, rata-rata pergerakan 200 hari adalah harga penutupan 200 hari yang dijumlahkan dan kemudian dibagi 200. Anda akan melihat semua jenis rata-rata bergerak, dari rata-rata pergerakan dua hari hingga rata-rata pergerakan 250 hari.

Penting untuk diingat bahwa Anda harus memiliki sejumlah harga penutupan untuk menghitung rata-rata bergerak. Jika keamanannya baru atau baru satu bulan, Anda tidak dapat melakukan rata-rata pergerakan 50 hari karena Anda tidak memiliki cukup jumlah titik data.

Juga penting untuk dicatat bahwa kami telah memilih untuk menggunakan harga penutupan dalam perhitungan, namun rata-rata bergerak dapat dihitung dengan menggunakan harga bulanan, harga mingguan, harga pembukaan atau bahkan harga intraday.(Untuk selengkapnya, lihat tutorial .

Gambar 1: Rata-rata pergerakan sederhana di Google Inc.
Sumber: StockCharts. com

Gambar 1 adalah contoh rata-rata pergerakan sederhana pada bagan saham Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Garis biru mewakili rata-rata pergerakan 50 hari. Pada contoh di atas, Anda dapat melihat bahwa tren telah bergerak lebih rendah sejak akhir 2007. Harga saham Google turun di bawah rata-rata pergerakan 50 hari di bulan Januari tahun 2008 dan berlanjut ke bawah.

Bila harga melintasi di bawah rata-rata bergerak, ini bisa digunakan sebagai sinyal perdagangan sederhana. Pergerakan di bawah rata-rata bergerak (seperti yang ditunjukkan di atas) menunjukkan bahwa beruang mengendalikan tindakan harga dan aset tersebut kemungkinan akan bergerak lebih rendah. Sebaliknya, sebuah salib di atas rata-rata bergerak menunjukkan bahwa sapi jantan memegang kendali dan harga mungkin bersiap untuk bergerak lebih tinggi. (Lihat lebih lanjut di Melacak Harga Saham Dengan Trendlines .)

Cara Lain Menggunakan Moving Averages

Rata-rata pergerakan digunakan oleh banyak pedagang untuk tidak hanya mengidentifikasi tren saat ini tetapi juga sebagai entri dan keluar strategi. Salah satu strategi yang paling sederhana bergantung pada persimpangan dua atau lebih moving averages. Sinyal dasar diberikan saat rata-rata jangka pendek melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Dua atau lebih rata-rata bergerak memungkinkan Anda melihat tren jangka panjang dibandingkan dengan rata-rata pergerakan jangka pendek; Ini juga merupakan metode yang mudah untuk menentukan apakah tren tersebut mendapatkan kekuatan atau jika akan berbalik arah. (Untuk lebih lanjut tentang metode ini, baca A Primer On The MACD .)

Gambar 2: Rata-rata bergerak jangka panjang dan jangka pendek di Google Inc.
Sumber: StockCharts. com

Gambar 2 menggunakan dua moving averages, satu jangka panjang (50 hari, ditunjukkan oleh garis biru) dan istilah pendek lainnya (15 hari, ditunjukkan oleh garis merah). Ini adalah grafik Google yang sama yang ditunjukkan pada Gambar 1, namun dengan penambahan dua rata-rata bergerak untuk menggambarkan perbedaan antara kedua panjang tersebut.

Anda akan melihat bahwa rata-rata pergerakan 50 hari lebih lambat disesuaikan dengan perubahan harga, karena menggunakan lebih banyak titik data dalam perhitungannya. Di sisi lain, rata-rata pergerakan 15 hari dengan cepat merespons perubahan harga, karena setiap nilai memiliki bobot yang lebih besar dalam perhitungan karena horison waktu yang relatif singkat. Dalam kasus ini, dengan menggunakan strategi silang, Anda akan melihat rata-rata 15 hari untuk menyeberang di bawah rata-rata pergerakan 50 hari sebagai entri untuk posisi short.

Gambar 3: Tiga bulan
Sumber: StockCharts. com

Di atas adalah grafik tiga bulan Minyak Amerika Serikat (AMEX: USO) dengan dua rata-rata bergerak sederhana. Garis merah adalah moving average 15 hari yang lebih pendek, sedangkan garis biru mewakili moving average 50 hari yang lebih panjang. Sebagian besar trader akan menggunakan cross moving average jangka pendek di atas moving average jangka panjang untuk memulai posisi long dan mengidentifikasi awal dari sebuah trend bullish. (Pelajari lebih lanjut tentang menerapkan strategi ini di Trading MACD Divergence .

Support and Resistance

Support and resistance, atau plafon dan lantai, lihat hal yang sama dalam analisis teknis.

  • Dukungan ditetapkan saat harga sedang turun ke bawah. Ada titik di mana tekanan jual mereda dan pembeli bersedia untuk masuk. Dengan kata lain, lantai didirikan.
  • Resistensi terjadi saat harga sedang naik ke atas. Ada saatnya ketika kekuatan beli berkurang dan para penjual masuk. Ini akan membentuk langit-langit. (Untuk penjelasan lebih lanjut, baca Support & Resistance Basics .)

Dalam kedua kasus tersebut, rata-rata bergerak mungkin dapat memberi sinyal tingkat dukungan awal atau tingkat resistensi. Misalnya, jika keamanan melayang lebih rendah dalam tren kenaikan yang ditetapkan, maka tidak mengherankan bila saham tersebut menemukan support pada moving average 200 hari jangka panjang. Di sisi lain, jika harga tren turun, banyak pedagang akan melihat saham tersebut untuk memantapkan daya tahan rata-rata pergerakan utama (SMA 50 hari, 100 hari, 200 hari). (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan dukungan dan penolakan untuk mengidentifikasi tren, baca Trend-Spotting With The Accumulation / Distribution Line .

Bottom Line

Moving averages adalah alat yang sangat berguna. Rata-rata pergerakan sederhana mudah dihitung, yang memungkinkannya digunakan dengan cukup cepat dan mudah. Kekuatan terbesar rata-rata bergerak adalah kemampuannya untuk membantu trader mengidentifikasi tren saat ini atau menemukan kemungkinan pembalikan tren. Moving averages juga dapat mengidentifikasi level support atau resistance untuk keamanan, atau bertindak sebagai sinyal masuk atau keluar sederhana. Bagaimana Anda memilih untuk menggunakan moving averages sepenuhnya terserah Anda.

Untuk membaca lebih lanjut tentang moving averages, periksa Simple Moving Averages dan Volume Rate-Of-Change dan Dasar-dasar Rata-rata Bergerak Rata-Rata .