Langkah-langkah Menjadi Komandan Quant Trader

Langkah Menjadi Trader Kuantitas

Banyak orang dari latar belakang matematika atau statistik bercita-cita menjadi pedagang quant. Tapi di era sekarang, deskripsi pekerjaan untuk sebuah quant telah berkembang secara signifikan, karena munculnya frekuensi tinggi, perdagangan algoritmik dan otomatis. Pekerjaan di bidang ini sangat menuntut dan membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan yang luar biasa dalam analisis data. Mereka juga membutuhkan pemahaman, pembangunan dan pelaksanaan sistem perdagangan otomatis yang lebih luas.

Artikel ini membahas tentang bagaimana seseorang dengan latar belakang matematika atau statistik dapat menjadi trader quant, kualifikasi atau pelatihan khusus selanjutnya dapat membantu untuk menjadi quant, pengalaman kerja apa yang sesuai untuk melengkapi kualifikasi pendidikan untuk pekerjaan kuantitatif, dan topik terkait. (Investopedia menjelaskan: Apa yang dilakukan pedagang kuantitatif dan bagaimana mereka berevolusi)

Profil untuk trader quant memerlukan analisis data, kemampuan data mining dan penelitian, yang benar-benar minimal. Kita juga harus mahir dalam beberapa bidang lain:

· Penggunaan komputer, khusus untuk persyaratan perdagangan : Matematikawan dan ahli statistik saat ini berpengalaman dalam perangkat lunak dan aplikasi analisis data. Namun, penerapannya terhadap perdagangan kuantitatif mungkin terbatas. Untuk e. g. , spreadsheet banyak digunakan dalam analisis data, namun melakukan analisis khusus perdagangan dan penelitian dalam aplikasi kuantum khusus seperti MATLAB mungkin memerlukan pelatihan tambahan dan pengalaman langsung.

Menggunakan beberapa aplikasi perdagangan (baik percobaan gratis atau versi lengkap) akan memberi Anda pengalaman. Perguruan tinggi dan universitas biasanya menyediakan akses ke aplikasi khusus semacam itu.

· Keunikan bahasa pemrograman : Perangkat lunak plug and play tingkat lanjut tersedia dalam jumlah besar, yang mengklaim memenuhi semua aspek perdagangan kuantitatif. Hanya sedikit yang benar-benar hebat, tapi kebanyakan tidak sesuai dengan kebutuhan dinamis dan praktis saat ini dari perdagangan kuantitatif. Pedagang quant yang sukses membutuhkan kemampuan untuk mengkonseptualisasikan dan membangun sistem perdagangan sendiri, yang hanya bisa dilakukan dengan pemrograman komputer. Perl, Python, Java dan C ++ biasa digunakan bahasa pemrograman untuk membangun sistem perdagangan semacam itu, dan keakraban dengan setidaknya satu di antaranya bersifat wajib.

Pemrograman mungkin bukan bagian dari kursus matematika atau statistik standar manapun, namun tutorial bahasa ini tersedia secara cuma-cuma secara online melalui tutorial interaktif. Program kursus berbayar jangka pendek berbasis kelas juga tersedia.

· Keakuratan data pasar : Perdagangan kuantitas memerlukan keakraban dengan data pasar, yang mungkin melampaui cakupan standar matematika dan statistik, atau bahkan di luar harga standar terbuka, tinggi, rendah, dan dekat.Kuantitas juga perlu memahami keseluruhan data pasar yang berkaitan dengan berbagai tindakan korporasi (dan dampaknya terhadap perdagangan), dan produk khusus di luar saham dan obligasi (seperti waran, derivatif, produk OTC, dll.)

Pengetahuan data pasar adalah mudah didapat melalui berbagai bantuan online. Studi kasus untuk dampak berbagai tindakan korporasi, berita dan topik terkait mudah didapat, yang mudah dilakukan oleh calon dari latar belakang matematika dan statistik. Ada kursus dan sertifikasi berbayar khusus yang dijalankan oleh berbagai institusi yang berwenang (termasuk bursa saham), yang dapat diambil oleh para calon karena nilai riil ditambahkan ke resume mereka.

· Memahami strategi perdagangan bersama : Meskipun quants diminta untuk menemukan dan merancang strategi trading mereka sendiri, memiliki pemahaman tentang strategi perdagangan yang umum digunakan adalah suatu keharusan. Ini menyediakan fondasi dan blok bangunan yang dibutuhkan untuk memberi kepala mulai kualifikasi individu.

· Keakraban dengan konsep manajemen risiko : Kriteria khusus digunakan untuk mengelola risiko dalam sistem perdagangan yang mencakup analisis skenario, mekanisme stop-loss, batasan modal perdagangan, dll. Seseorang harus dilengkapi dengan Konsep sebagai manajemen risiko merupakan bagian penting dari setiap perdagangan kuantitatif.

Manajemen risiko adalah topik besar dalam dirinya sendiri, dan kursus dan modul yang berdedikasi tersedia untuknya. Untuk kebutuhan trader quant, keakraban dengan konsep dasar dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem mereka sendiri sudah cukup.

· Memilih kursus pilihan spesifik perdagangan : Sebagian besar kursus matematika atau statistik menawarkan pilihan pilihan. Kandidat calon yang tertarik untuk menjadi quants harus memperoleh keuntungan dengan memilih modul perdagangan / pasar tertentu, seperti yang tersedia.

· Pola pikir pedagang quant : Banyak bercita-cita tinggi, tapi tidak semua calon sesuai dengan pola pikir yang dibutuhkan trader quant. Selama wawancara kerja di perusahaan perdagangan besar, pemohon dinilai secara seksama karena memiliki temperamen pedagang. Kemampuan mengambil risiko, akseptabilitas terhadap kegagalan, kemampuan bekerja di bawah tekanan, jam kerja yang panjang, dan lain-lain adalah beberapa kandidat sifat yang dinilai selama wawancara kerja pedagang quant.

Yang terbaik adalah melakukan penilaian sendiri - apakah saya benar-benar sesuai dengan persyaratan pekerjaan dengan imbalan tinggi berisiko tinggi, atau hanya tipe saya saja. Tidak seorang pun selain Anda sendiri dapat memberikan penilaian yang jujur ​​untuk kesesuaian dengan pekerjaan dengan gaji tinggi yang menguntungkan ini. Menjalankan bisnis trading Anda sendiri adalah pilihan lain, namun kesuksesan dan kegagalan harus ditanggung oleh Anda.

· Membangun prototip / demonstrasi proyek perdagangan yang dapat ditunjukkan : Jika celah di atas dapat terisi, coba buat prototip sebagai contoh proyek perdagangan yang dapat ditunjukkan berdasarkan konsep Anda sendiri. Itu akan memberi poin bicara yang bagus yang didukung oleh kualifikasi pendidikan matematika atau statistik, yang memungkinkan Anda membenarkan pencalonan Anda untuk pekerjaan perdagangan kuantitatif.

The Bottom Line :

Dengan otomasi bantuan komputer, ada peluang tak terbatas di dunia perdagangan.Di satu sisi, lapangan ini terus terbuka untuk semakin banyak konsep dan gagasan yang harus dibawa; Di sisi lain, hal itu memaksa ketergantungan stagnan pada perdagangan komputer-ke-komputer, di mana peran pedagang quant dibatasi untuk membangun aplikasi cerdas dengan risiko kerugian yang tinggi. Penilaian diri menyeluruh berdasarkan poin di atas akan membantu menentukan bagaimana beralih dari kualifikasi matematik / statistik ke dunia nyata.