TEGBX, FKTIX, FKBAX: Dana Pendapatan Tetap Franklin Templeton

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Maret 2024)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Maret 2024)
TEGBX, FKTIX, FKBAX: Dana Pendapatan Tetap Franklin Templeton

Daftar Isi:

Anonim

Didirikan pada tahun 1970, Franklin Templeton Fixed Income Group menawarkan beragam pilihan reksa dana bagi investor institusi dan individu untuk tujuan investasi dan diversifikasi. Franklin Templeton memiliki tim profesional berpenghasilan tinggi yang berdedikasi di seluruh dunia yang memberikan keahlian mendalam di semua area utama pasar pendapatan tetap. Reksa dana pendapatan tetap Franklin Templeton mendapatkan biaya yang masuk akal dengan peringkat tinggi dari lembaga pemeringkat dana utama.

Dana Reksa Dana Templeton Global Kelas C (TEGBX)

Aset dalam pengelolaan (AUM): $ 45. 2 miliar

2010-2015 nilai aset bersih tahunan rata-rata (NAB) kembali: 1. 75%

Rasio biaya bersih: 1. 28%

The Templeton Global Bond Fund Kelas C berinvestasi dalam spektrum obligasi yang luas. dan hutang jatuh tempo dan risiko yang berbeda. Dana tersebut sebagian besar merupakan obligasi pemerintah dan lembaga pemerintah. Upaya penelitiannya berfokus pada analisis negara untuk menemukan ketidakseimbangan nilai suku bunga, sovereign credit dan mata uang. Dana tersebut memiliki profil pasar utama yang berkembang dengan obligasi negara yang dikeluarkan oleh Meksiko dan Hungaria masing-masing mencakup 15% dan 14% dari aset dana tersebut. Dana tersebut juga memegang obligasi negara lain, terutama Indonesia (alokasi 9%), Brasil (alokasi 8%) dan Ukraina (alokasi 8%). Sekitar 60% kepemilikan dana dinilai A atau di atas, dengan obligasi sampah memiliki alokasi 20%. Karena dana tersebut berinvestasi pada efek pendapatan tetap dalam mata uang lokal, pengembaliannya mungkin akan mengalami fluktuasi mata uang asing.

Karena pengembalian disesuaikan dengan risiko yang solid, Morningstar telah memberikan dana tersebut rating keseluruhan bintang lima dan peringkat analis emas. Dana tersebut membebani investor dengan biaya beban sebesar 1% dan memerlukan investasi awal sebesar $ 1, 000. Ini memiliki durasi rata-rata yang sangat rendah yaitu 0, 22 tahun dan yield SEC 30 hari 2. 65%.

Pengambilan Dana Pengambilan Dana Bebas Pajak Franklin Federal (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 miliar

2010-2015 NAV tahunan rata-rata kembali: 4. 59%

Rasio biaya bersih: 0. 61%

Pengambilan Dana Penghasilan Bebas Pajak Federal Franklin Investment berinvestasi pada instrumen hutang yang pendapatannya dikecualikan dari pajak pendapatan federal, seperti surat berharga tingkat kota . Dana tersebut menawarkan tim manajemen yang sangat berpengalaman yang membeli dan memegang efek pendapatan tetap sampai jatuh tempo. Dana tersebut berfokus pada obligasi kotamadya undervalued berkualitas tinggi dan tidak menggunakan leverage atau berinvestasi pada derivatif. Hal ini menghasilkan perputaran portofolio yang sangat rendah yaitu sekitar 5% dan efisiensi pajak yang tinggi bagi investor dana tersebut. Lebih dari 80% aset dana dimiliki di obligasi pemerintah kota dengan peringkat kredit A atau di atas.Obligasi California dan Texas memiliki alokasi terbesar masing-masing 14% dan 11%.

Dana tersebut memperoleh peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar beserta peringkat analis perak. Ini memiliki durasi rata-rata 4. 3 tahun dan hasil SEC 30 hari 1. 89%. Dana tersebut memerlukan investasi minimum sebesar $ 1, 000.

Pengambilan Total Dana Dana Total Franklin (FKBAX)

AUM: $ 5. 0 miliar

NAB NAV rata-rata tahunan 2010-2015: 3. 63%

Rasio biaya bersih: 0. 87%

Pengambilan Dana Total Dana Total Franklin adalah dana pendapatan tetap multi sektor yang berinvestasi di sekuritas pemerintah dan perusahaan. Dana tersebut terutama berfokus pada obligasi kelas investasi yang memiliki alokasi lebih dari 80%. Obligasi korporasi menyumbang sekitar 30% dari aset dana, sementara sekuritas berbasis mortgage yang didukung lembaga (MBS) dan obligasi internasional masing-masing memiliki alokasi 19% dan 10%.

Dana tersebut memperoleh peringkat keseluruhan empat bintang dari Morningstar dan peringkat analis perunggu. Ini memiliki durasi efektif lima tahun dan hasil SEC 30 hari 2. 67%. Dana tersebut dilengkapi dengan investasi minimal $ 1, 000.

Pengambilan Dana Pengambilan Dana Strategis Franklin (FRSTX)

AUM: $ 7. 7 miliar

NAB NAV rata-rata tahunan 2010-2015: 3. 65%

Rasio biaya bersih: 0. 84%

Pengambilan Dana Dana Strategis Franklin Investment berinvestasi dalam berbagai macam surat utang AS dan luar negeri, termasuk di pasar negara berkembang. Dana tersebut berinvestasi pada beberapa jenis sekuritas pendapatan tetap, berkonsentrasi pada gagasan terbaik yang tersedia di masing-masing sektor. Tidak seperti dana lain, ia memiliki sebagian besar asetnya terkait dengan obligasi kelas non-investasi yang mencapai sekitar 57% dari portofolio dana tersebut. Obligasi korporasi dengan imbal hasil tinggi memiliki alokasi 30%, sementara obligasi pemerintah internasional dan suku bunga mengambang menyumbang 14% dan 13% dari aset dana tersebut. Lebih dari 90% portofolio dana didenominasi dalam dolar U. S..

Dana tersebut memperoleh peringkat keseluruhan dua bintang dari Morningstar. Dana tersebut tidak dikenakan biaya dan tidak memiliki persyaratan investasi minimum. Durasi efektif portofolio adalah 3. 1 tahun, sedangkan yield SEC 30 harinya mencapai 5,25%.