Reksa Dana kesetiaan Peter Lynch Pernah Menjadi Manajer (FMAGX)

Reksa Dana kesetiaan Peter Lynch Pernah Menjadi Manajer (FMAGX)

Fidelity Magellan Fund yang populer ("FMAGX") dibuat terkenal oleh manajer dana Peter Lynch yang mengajarkan nilai investasi pada nama-nama yang dikenal. Dana tersebut beroperasi dengan tujuan yang sama untuk mencari saham merek dan nilai tambah yang rendah nilainya dengan fundamental yang kuat. Dibentuk pada tanggal 2 Mei 1963, ia memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan (AAR) sebesar 15. 83% sejak awal, dan dana tersebut telah dikelola oleh Jeffrey S. Feingold sejak 13 September 2011.

$ 14. Sebanyak 39 miliar dana pertumbuhan diinvestasikan pada 152 kepemilikan, pada 31 Desember 2015, dengan tingkat turnover 84%, pada 30 September 2015, memiliki rasio pendapatan sebesar 18. 43 price-earning (P / E), 0 Rasio Sharpe dan hasil dividen tahunan 1. 68%. AAR 10 tahun adalah 4. 33%, AAR lima tahun adalah 7. 81%, AAR tiga tahun adalah 11. 77% dan AAR satu tahun adalah -7. 79%. Felliar Magellan Fund memiliki rasio pengeluaran sebesar 0,7% dan investasi minimum $ 2, 500, pada Maret 2016.

Dana Magellan Fidelity meningkatkan eksposur bersih antara Maret 2015 dan Maret 2016 ke sektor keuangan utamanya sebesar 0, 08% sampai 18 tahun. 7% dari tahun ke tahun . Ini, bagaimanapun, tidak menceritakan cerita yang lengkap. Perebutan pasar tengah tahun yang berasal dari gejolak pasar saham China mendorong dana tersebut untuk mengurangi eksposur dari level tinggi 22, 2% pada bulan September 2015 menjadi 18. 7% pada bulan Maret 2016.

Layanan teknologi menerima arus investasi tambahan yang stabil dari tingkat rendah 9, 4% pada bulan Juni 2015 sampai 13. 9% pada bulan Maret 2016, menjadi sektor investasi terbesar ketiga. Investasi sektor jasa kesehatan turun sebesar 1. 3 sampai 13. 9% YOY, dan sektor industri pengolahan turun sebesar 2. 5 sampai 2. 3%. Konsumen non-durables menerima kenaikan bersih sebesar 0,4 sampai 5,9%, sedangkan investasi sektor jasa konsumen dipotong sebesar 2. 2 sampai 4. 5%

pemotongan dana pemotongan di Amerika Serikat pada 1. 1 menjadi 88. 7% YOY sementara meningkatkan investasi di Irlandia sebesar 0. 5 sampai 4. 7%. Dana tersebut menghilangkan investasi di Prancis, Kanada, Bermuda dan Kepulauan Cayman, yang semuanya menyumbang maksimal 1. 2% aset pada tahun 2015.

Dana tersebut mengambil pendekatan risk-off di seluruh kelas aset untuk memotong keseluruhan eksposur dan mencari stabilitas mega topi. Ini menaikkan distribusi ke saham mega-cap sebesar 7. 6 sampai 56. 4% saat memangkas eksposur besar-tutup pada 5. 9 sampai 27. 2% dan paparan mid-cap oleh 0. 7 sampai 13. 6%.

Top 15 Holdings Trends

Dana tersebut menurunkan saham utamanya yang memegang Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) dengan 1% turun ke 3. 2% sambil meningkatkan saham di perusahaan General Electric Company terbesar kedua (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjadi 2. 7% dan raksasa media sosial Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjadi 2. 5%. Amazon mendapat kenaikan investasi sebesar 1% hingga total 2. 3%. Google. perusahaan induk com, Alphabet Incorporated Class C Shares (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), memiliki alokasi sebesar 0. 7 menjadi 2. 2%. Kecenderungan ini berkorelasi dengan alokasi investasi tersebut yang bergeser dengan tren sektor. Menarik untuk dicatat bahwa dana tersebut menggunakan penurunan harga minyak untuk meningkatkan posisi di sektor energi, menambahkan 1% ke Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), meningkatkan alokasinya menjadi 1. 9% dan meningkatkan alokasi di Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1 78% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) dengan 1 sampai 1. 9%. Dana tersebut memprakarsai posisi baru di Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjadi 1. 9% dari total aset . Sementara dana tersebut telah mengurangi eksposur di bidang teknologi keuangan dan kesehatan, namun tetap mempertahankan sikap tetap dengan layanan teknologi, menunjukkan pendekatan risiko pada tahun 2016 untuk sektor tersebut sambil mempertahankan sikap konservatif secara keseluruhan, yang dibuktikan dengan pertukaran turun saham Apple dan meningkatkan saham di saham General Electric yang lebih konservatif. Dengan mengurangi investasi di dua sektor teratas teknologi keuangan dan kesehatan, dana tersebut terlewatkan pada kenaikan awal pada 2016. Investasi tambahan di layanan teknologi membantu kinerja namun tidak berhasil mengimbangi potensi keuntungan dari rally tersebut. dalam kepemilikan terbesar. Pendekatan konservatif ini seharusnya membantu mengimbangi kerusakan di pasar bawah, namun ini membuat keuntungan lebih sulit di pasar yang melonjak. Kinerja YTD dari dana tersebut adalah -4. 13% dibandingkan Indeks Standard and Poor's 500 (S & P 500) dari negatif 0. 56%, sampai dengan 11 Maret 2016.