Sektor bahan adalah bagian pasar yang beragam dengan sejumlah besar perusahaan yang terlibat dalam berbagai subsektor. Untuk mendapatkan eksposur yang tepat terhadap sektor ini, investor harus membeli banyak perusahaan, sebuah usaha yang akan rumit dan mahal. Alih-alih menghadapi ini, investor memiliki pilihan untuk membeli dana yang melacak sektor bahan. Dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) atau reksa dana merupakan pilihan bagus bagi investor yang mencari eksposur yang beragam terhadap sektor ini. Dua contoh termasuk ETF, Bahan Pilih Sektor SPDR Fund (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0 43% Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ), dan reksa dana reksa dana Indeks Bahan ("VMIAX").

Sektor Bahan Pilih Sektor SPDR (XLB)

Bahan Memilih Sektor SPDR Fund adalah ETF yang berusaha untuk melacak kinerja investasi dari Sektor Sektor Select Material, subset dari Standard & Poor's 500 indeks XLB menggunakan strategi replikasi untuk berinvestasi pada saham yang sama dalam proporsi yang sama dengan indeks underlying. Tujuan XLB adalah menginvestasikan minimal 95% asetnya di saham-saham yang berada pada indeks underlying.

XLB dibentuk pada tanggal 16 Desember 1998. Pada akhir 2015, bobot keseluruhan XLB adalah bahan kimia 75. 31%, kontainer dan kemasan 11. 31%, logam dan pertambangan 8. 91% , dan bahan bangunan 4. 47%. Aset bersih dana itu bernilai $ 2. 7 miliar per Juli 2016. Rasio beban kotornya sebesar 0, 14%. Selama periode lima tahun sebelumnya, dana tersebut kembali 2. 38%, dan kinerja satu tahun sebelumnya adalah kerugian sebesar 16. 83%. Ada 27 kepemilikan dalam dana tersebut, dan pada awal Maret 2016, kepemilikan utama termasuk EI DuPont De Nemours dan Co (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co (NYSE: MON

MONMonsanto Co119 53-0 28%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0. 86% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% dan Ecolab Inc (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131, 91 + 0. 40% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) 5. 73%.

The Vanguard Materials Index ("VMIAX")

VMIAX adalah reksa dana yang menawarkan eksposur investor terhadap sektor material di AS. pasar ekuitas. Dana tersebut menggunakan pendekatan investasi pengindeksan yang dirancang untuk melacak kinerja MSCI AS. Investment Market Index (IMI) / Bahan 25/50, indeks yang terdiri dari saham berukuran besar, menengah dan kecil AS. perusahaan dalam sektor bahan. Manajer VMIAX mencoba untuk meniru kinerja indeks dengan berinvestasi pada saham yang sama dalam indeks, dalam proporsi yang sama.

Indeks Material Vanguard memiliki persyaratan investasi awal sebesar $ 100.000. Rasio biaya adalah 0, 10%. Total aktiva bersih pada awal 2016 adalah $ 154. 60 juta, dan lima kepemilikan teratasnya pada akhir Januari 2016 adalah E. l. DuPont De Nemours dan Co (7. 84%), Dow Chemical Co. (7,75%), Monsanto Co (6,95%), LyondellBasell Industries NV (5. 07%) dan Ecolab Inc. Saham Biasa (7% 4. 70%). Dana tersebut memiliki total 117 saham. Kembalinya satu tahun memiliki kerugian sebesar 14,22%, dan return lima tahunnya menunjukkan kenaikan sebesar 4,15%.

Biaya

Biaya adalah perbedaan yang signifikan antara kedua dana ini. Seorang investor bisa membeli XLB dengan hanya membeli satu saham, yang pada awal Juli 2016 hanya di bawah $ 49. Bagi VMIAX, investasi minimum adalah $ 100.000, yang merupakan penghalang yang signifikan bagi banyak investor. Di luar persyaratan investasi awal, biaya dana rendah dengan rasio biaya sebesar 0,10%. Rasio biaya XLB datang tepat di atas 0, 14%.

Holdings

Kepemilikan utama dalam kedua dana sangat mirip, dengan lima perusahaan teratas adalah perusahaan yang sama persis. Bobot persentase, bagaimanapun, berbeda, dan ini sebagian karena jumlah kepemilikan VMIAX yang lebih besar. VMIAX memiliki 117 saham, sementara XLB memiliki 27. Bagi investor yang menginginkan dana dengan kepemilikan yang paling beragam, VMIAX adalah pilihan lebih baik dari dua dana tersebut.