a:

Menghitung arus kas bebas berguna bagi investor dan kreditur untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah perusahaan. Untuk membuat spreadsheet Excel untuk menghitung arus kas operasi, pertama gabungkan deretan sel pertama bersama-sama (antara kolom A sampai N). Baris ini akan berfungsi untuk memberi judul dokumen ini, seperti "Arus Kas 2014-2015." Ulangi langkah yang sama untuk baris kedua; Baris ini berfungsi untuk menuliskan nama bisnis.

Pada sel B4 sampai M4, masukkan satu bulan dalam setiap tahun dimulai dengan awal tahun pajak. Di A5, ketik "Saldo Pembukaan." Dalam A7 sampai A12, ketik berikut ini: "Uang Dalam" (A7), "Modal Pemilik" (A8), "Pinjaman Bank" (A9), "Penjualan" (A10), "Lainnya" (A11), dan "Total Uang di "(A12). Di A12 sampai M12 menempatkan sebuah perbatasan di bagian atas. Sel-sel ini akan mewakili uang yang masuk ke bisnis.

Ubah margin kolom A agar sesuai dengan semua kata dalam sel ini dengan nyaman. Dalam tipe A14 dalam "Money Out", yang akan menjelaskan semua biaya bisnis. Ketik yang berikut di sel yang ditunjuk: "Pembayaran Pinjaman" (A16), "Barang untuk Dijual Kembali" (A18), "Peralatan" (A19), "Periklanan" (A21), "Situs Web" (A22), "Pedagang" A23), "Pos" (A24) "Alat Tulis" (A25), dan "Total Uang Keluar" (A27). Tambahkan biaya yang diperlukan di kolom B sampai M.

Untuk A27 sampai M27, beri batas di bagian atas. Sorot semua sel antara B5 ke M27, klik sel format, masuk ke Numbers, dan kemudian Accounting. Formatkan agar nilai sel memiliki dua desimal. Di B12, masukkan "= SUM (B8: B11)" dan tekan enter. Seret rumus ini untuk setiap bulannya. Di B27, masukan "= SUM (B16: B26)" dan tekan enter. Seret rumus ini ke seluruh lembar Excel untuk setiap bulannya. Di A29, ketik "Saldo Penutupan". Dalam sel B29, ketik rumus berikut: "= B5 + B12-B27." Seret rumus ini untuk setiap bulan (ke sel M27).

Terakhir, ketik semua nilai yang spesifik untuk bisnis Anda setiap bulannya. Baris penutupan saldo merupakan arus kas operasi dan juga akan menunjukkan anggaran perusahaan.