The Vanguard Group Inc. adalah salah satu perusahaan manajemen aset yang paling dihormati di dunia. Vanguard memiliki lebih dari 20 juta pelanggan di lebih dari 130 dana berbeda dan memiliki aset kelolaan (AUM) lebih dari $ 3 triliun per 31 Desember 2014. Dikenal dengan biaya rasio biaya yang sangat rendah kepada klien. Sebagian besar reksa dana Vanguard memberikan return yang sangat dekat dengan indeks komparatif mereka; Namun, beberapa mengungguli indeks dan beberapa underperform indeks kurang dari 1%. Lima reksa dana ekuitas Vanguard secara konsisten mengungguli indeks komparatif mereka selama periode satu, tiga dan lima tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Vanguard U. S. Growth Fund

Vanguard U. S. Growth Fund adalah dana pertumbuhan besar yang fokus pada perusahaan blue-chip dengan kemampuan untuk memberikan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan keuntungan yang lebih besar dari waktu ke waktu. Dana tersebut membandingkan kinerjanya dengan Russell 1000 Growth Index. Indeks ini terdiri dari perusahaan-perusahaan di dalam Russell 1000 Index yang telah membuktikan rekor pertumbuhan dan diperkirakan akan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata. Dana Pertumbuhan U. S. telah memberikan imbal hasil tahunan sebesar 8,47% selama satu tahun, 18,44% selama tiga tahun dan 14. 34% selama lima tahun. Pada periode waktu yang sama, Russell 1000 Growth Index telah kembali 5. 67%, 16. 83% dan 13. 53%. Ini mengungguli indeks meskipun ada hambatan untuk menutup rasio biaya dana yang relatif rendah yaitu sebesar 0,47%.

- Nilai Vanguard U. S. Value Fund

Vanguard U. S. Value Fund menggunakan analisis kuantitatif untuk menemukan perusahaan besar dan menengah yang tampaknya undervalued dalam hubungan dengan rekan-rekan mereka. Dana tersebut membandingkan kinerjanya dengan Russell 3000 Value Index. Indeks ini berisi perusahaan dari Russell 3000 Index yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih lambat dan memiliki rasio harga terhadap rasio yang lebih rendah daripada rata-rata. Manajer dana mencari saham di dalam kelompok yang memiliki potensi yang tidak dikenal untuk tumbuh lebih cepat daripada norma historis mereka. Dana Nilai U. S. telah menghasilkan total tahunan selama satu tahun -1. 65%, 14. 75% selama tiga tahun dan 13. 19% selama lima tahun. Indeks kembali -4. 13%, 12. 76% dan 10. 98% selama periode waktu yang sama.

Dana Pertumbuhan Dividen Vanguard

Dana Pertumbuhan Dividen Vanguard bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan dengan berinvestasi pada perusahaan dengan pembayaran dividen berkualitas tinggi yang memiliki sejarah peningkatan dividen dan kemampuan untuk meningkatkan dividen. di masa depan. Dana tersebut membandingkan kinerjanya dengan Indeks Sividend Achievement Select NASDAQ U. S., yang terdiri dari saham perusahaan yang telah meningkatkan dividen mereka selama minimal 10 tahun berturut-turut. The Dividen Growth Fund telah menghitung total pengembalian sebesar 2. 62% selama satu tahun, 14. 72% selama tiga tahun dan 12 tahun.77% selama lima tahun. Indeks kembali -1. 88%, 11. 71% dan 10. 62% dibandingkan periode yang sama.

Dana Rasional Strategis Vanguard

Dana Keunggulan Strategis Vanguard berinvestasi di perusahaan kecil dan menengah yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata. Dana tersebut membandingkan kinerjanya dengan Indeks MSCI US Small + Mid Cap 2200, yang menggabungkan Mid Cap 450 Index dan Small Cap 1750 Index. Pada dasarnya, 300 perusahaan publik terbesar dikurangkan dari 2, 500 perusahaan terbesar yang menghasilkan 2, 200 perusahaan yang masuk dalam indeks ini. Strategic Equity Fund memiliki total return tahunan -1. 41% selama satu tahun, 16. 63% selama tiga tahun dan 13. 8% selama lima tahun. Indeks telah kembali -2. 03%, 14. 12% dan 11. 17% selama periode yang sama.

Nilai Dana Penjadwal Vanguard

Dana Nilai Penjadualan Vanguard berinvestasi pada saham U. S. kecil sampai menengah yang tampaknya undervalued dalam kaitannya dengan potensi perusahaan yang tidak dikenal untuk pertumbuhan yang lebih cepat daripada historis. Dana tersebut membandingkan dirinya dengan Russell 2500 Value Index, yang berisi perusahaan dari Indeks Russell 2500 yang memiliki pertumbuhan lebih lambat dari rata-rata. Dana Nilai Explorer memiliki total pengembalian tahunan sebesar -2. 77% lebih dari satu tahun, 12. 07% selama tiga tahun dan 10. 28% selama lima tahun. Selama periode waktu yang sama, indeks telah kembali -5. 49%, 10. 51% dan 9. 23%.