Pasar tren memungkinkan pedagang dan investor untuk membawa posisi yang lebih besar dengan harapan dapat membukukan keuntungan besar. Kebalikannya adalah kenyataan di pasar datar ketika indeks dan dana tertahan di antara batasan dukungan dan batasan yang terdefinisi dengan baik. Posisi yang lebih kecil mengelola risiko secara lebih efektif dalam kondisi ini sambil memanfaatkan kesempatan yang kurang sering.

Margin bekerja paling baik di pasar tren, menambahkan dana leveraged dan memasukkan ke rekening keluarga. Imbalannya: persamaan risiko mendukung pendekatan agresif ini sambil membiarkan pemberhentian ditempatkan jauh dari kenaikan harga. Leverage harus ditinggalkan di pasar datar karena tingkat perubahan yang rendah (RoC) di mana harga bar sering tumpang tindih antara semburan tekanan jual beli. Pola yang diukir pada periode ini terlihat bergerigi dan tidak dapat diprediksi, dengan sedikit titik masuk yang mudah, kecuali pada sisi support dan resistance.

Menurunkan Ukuran Posisi

Pasar berosilasi terus menerus antara tren dan rentang selalu. Strategi tren berikut memanfaatkan pasar bergerak sementara strategi trading swing bekerja paling baik di pasar datar. Swing trading menggunakan satu tranche entry sebagian besar waktu, melakukan support near range dekat atau resistance dekat. Keuntungan yang tepat kemudian disambar di ujung lain dari jangkauan, atau ketika rintangan sementara melambat atau menghentikan momentum.

Satu setengah sampai seperempat ukuran perdagangan tren khas masuk akal dalam kondisi ini. Rentang perdagangan menurunkan peluang keuntungan, yang pada gilirannya menurunkan rasio menang: rugi. Pada saat yang sama, jumlah rata-rata poin yang diperoleh dalam perdagangan yang menang akan lebih rendah daripada di pasar yang sedang tren, mengurangi rata-rata kemenangan. Posisi yang lebih kecil mengakui peluang yang lebih tinggi untuk kerugian sementara mengandung ukuran kerugian rata-rata.

Pertahanan Bermain

Menurunkan frekuensi perdagangan sebesar 60% menjadi 90% meningkatkan keuntungan ukuran posisi yang lebih kecil. Selektivitas menjadi sangat penting di pasar datar, yang membutuhkan filter sekunder yang tidak digunakan dalam tren naik atau downtrend yang kuat. Proses gating ini meningkatkan hasil dengan menyampaikan peluang dengan imbalan yang buruk: risiko atau hambatan yang dapat diamati dengan mudah di antara batasan-batasan jangkauan. Filter juga membahas kondisi yang lebih luas, dengan fokus pada entri saat indeks teknis berdiri sambil berdiri di samping jika pesan terarah tidak jelas.

Mengurangi periode holding di pasar datar meningkatkan hadiah: risiko juga, waktu masuk dan keluar ke siklus beli dan jual skala kecil. Relatif kekuatan osilator termasuk RSI Stochastics dan Wilder berguna dalam hal ini, menandakan kebutuhan untuk bertindak ketika siklus membalik dari membeli untuk menjual, atau sebaliknya. Crossover ini cenderung lebih sering di pasar datar daripada pasar tren, lebih menyukai periode holding yang lebih pendek.

Cash Is A Position Terlalu

Pasar datar mengingatkan pedagang dan investor bahwa uang tunai juga posisinya.Mayoritas melihat periode konflik ini sebagai penyimpangan antara tren naik dan tren turun namun pasar sideways mengendalikan sebagian besar aksi harga pada semua instrumen. Sebenarnya, diperkirakan tren indeks atau dana tipikal 20% atau kurang dari waktu, sementara terjebak dalam kondisi batas datar yang dibatasi 80% lainnya. Strategi cash yang tinggi menandai sebuah elemen penting untuk bertahan dalam periode aksi berombak yang panjang ini.

Pedagang yang absen harus menguntit pasar dan menunggu pertandingan besar akan muncul. Perdagangan bernilai tinggi ini cenderung terbentuk pada titik balik utama, sering menandakan berakhirnya rentang perdagangan dan awal impuls tren baru, tinggi atau rendah. Mengambil keuntungan dari kesempatan berskala lebih tinggi ini dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dalam beberapa sesi dibandingkan minggu yang dihabiskan untuk membuang uang pada perdagangan marjinal.

Garis Bawah

Pasar datar mengurangi keuntungan dan kepercayaan yang rendah terhadap strategi perdagangan dan investasi. Sesuaikan dengan kondisi buruk ini dengan mengurangi ukuran posisi hingga 50% sampai 75%, menurunkan frekuensi perdagangan 60% sampai 90% dan memperpendek jangka waktu hingga berjam-jam sampai hari, bukan minggu atau bulan.