Telah dikatakan bahwa satu-satunya faktor terpenting dalam membangun ekuitas di akun trading Anda adalah ukuran posisi yang Anda ambil dalam perdagangan Anda. Sebenarnya, ukuran posisi akan menghasilkan pengembalian tercepat dan paling diperbesar yang dapat dihasilkan oleh suatu perdagangan. Di sini kita melihat kontroversial mengenai risiko dan ukuran posisi di pasar forex dan memberi Anda beberapa tip tentang cara menggunakannya untuk keuntungan Anda.

Portofolio Undiversified

Dalam buku "The Zurich Axioms" (2005), penulis Max Gunther menyatakan bahwa untuk melepaskan diri dari "orang kaya besar," seorang investor harus menghindari godaan diversifikasi. Ini adalah saran kontroversial, karena sebagian besar saran keuangan mendorong investor untuk melakukan diversifikasi portofolio mereka untuk memastikan perlindungan terhadap bencana. Sayangnya, tidak ada yang kaya akan diversifikasi. Paling banter, diversifikasi cenderung menyeimbangkan pemenang dengan pecundang, sehingga memberi keuntungan biasa-biasa saja.

Penulis selanjutnya mengatakan bahwa investor harus "menyimpan semua telur [mereka] hanya dalam satu atau dua keranjang" dan kemudian "merawat keranjang tersebut dengan sangat baik". Dengan kata lain, jika Anda ingin membuat kemajuan nyata dengan trading Anda, Anda perlu "bermain untuk taruhan yang berarti" di area di mana Anda memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi.

Untuk mengukur relevansi konsep ini, seseorang hanya perlu melihat dua investor paling sukses di dunia, Warren Buffet dan George Soros. Kedua investor ini bermain untuk taruhan yang berarti. Pada tahun 1992, George Soros bertaruh miliaran dolar bahwa pound Inggris akan didevaluasi dan dengan demikian menjual pound dalam jumlah yang signifikan. Taruhan ini membuatnya mendapatkan lebih dari $ 1 miliar hampir dalam semalam. Contoh lain adalah pembelian Warren Rail dari Burlington Railroad senilai $ 26 miliar - sebuah saham penting untuk sedikitnya. Sebenarnya, Warren Buffett telah dikenal mencemooh gagasan diversifikasi, dengan mengatakan bahwa "sangat masuk akal bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan."

Pasar Forex, khususnya, adalah tempat dimana taruhan besar dapat ditempatkan berkat kemampuan untuk memanfaatkan posisi dan sistem perdagangan 24 jam yang menyediakan likuiditas konstan. . Sebenarnya, leverage adalah salah satu cara untuk "bermain untuk taruhan yang berarti". Dengan investasi awal yang relatif kecil, Anda bisa mengendalikan posisi yang agak besar di pasar forex; Leverage 100: 1 cukup umum. Selain itu, likuiditas pasar di mata uang utama memastikan bahwa posisi dapat dimasukkan ke dalam atau dilikuidasi pada kecepatan cyber. Kecepatan eksekusi ini membuat penting bagi investor untuk mengetahui kapan harus keluar dari perdagangan. Dengan kata lain, pastikan untuk mengukur potensi risiko perdagangan dan set stop yang akan membawa Anda keluar dari perdagangan dengan cepat dan tetap membiarkan Anda berada dalam posisi yang nyaman untuk melakukan perdagangan berikutnya.Saat memasuki posisi leverage besar memang memberikan kemungkinan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, ini juga berarti terpapar risiko lebih.

Berapa Banyak Resiko yang Cukup?

Jadi bagaimana seorang trader bisa bermain untuk taruhan yang berarti? Pertama-tama, semua pedagang harus menilai selera risiko mereka sendiri. Pedagang hanya boleh bermain di pasar dengan "uang berisiko," yang berarti jika mereka kehilangan semuanya, mereka tidak akan menjadi miskin. Kedua, setiap trader harus mendefinisikan - dalam bentuk uang - seberapa banyak mereka siap untuk kalah dalam perdagangan tunggal. Jadi misalnya, jika seorang trader memiliki $ 10,000 yang tersedia untuk trading, dia harus memutuskan berapa persen dari $ 10.000 yang dia mau ambil resiko pada satu perdagangan. Biasanya persentase ini sekitar 2-3%. Bergantung pada sumber daya Anda, dan selera risiko Anda, Anda bisa meningkatkan persentase menjadi 5% atau bahkan 10%, tapi saya tidak akan merekomendasikan lebih dari itu.
Jadi bermain untuk taruhan berarti berarti mengambil alih spekulasi yang dikelola dan bukan perjudian liar. Jika risiko untuk memberi penghargaan rasio potensi perdagangan Anda cukup rendah, Anda bisa meningkatkan saham Anda. Hal ini tentu saja mengarah pada pertanyaan, "Berapa risiko saya untuk memberi penghargaan pada perdagangan tertentu?" Menjawab pertanyaan ini dengan benar memerlukan pemahaman tentang metodologi atau "harapan" sistem Anda. Pada dasarnya, harapan adalah ukuran keandalan sistem Anda dan, oleh karena itu, tingkat kepercayaan diri yang Anda miliki dalam menempatkan perdagangan Anda.

Menetapkan Stop
Mengutip dengan hormat George Soros, "Bukan apakah Anda benar atau salah, itu penting, tapi berapa banyak yang Anda lakukan saat Anda benar dan berapa banyak yang Anda rasakan saat Anda salah."

Untuk menentukan berapa banyak Anda harus menaruh dipertaruhkan dalam perdagangan Anda, dan untuk mendapatkan maksimum bang for your buck, Anda harus selalu menghitung jumlah pips Anda akan kehilangan jika pasar bertentangan dengan Anda jika Anda berhenti terkena. Menggunakan pemberhentian di pasar forex biasanya lebih penting daripada investasi ekuitas karena sedikit perubahan dalam hubungan mata uang dapat dengan cepat menghasilkan kerugian besar.

Katakanlah bahwa Anda telah menentukan titik masuk untuk perdagangan dan Anda juga menghitung di mana Anda akan menempatkan pemberhentian Anda. Misalkan perhentian ini adalah 20 pips dari entry point anda. Anggap saja Anda memiliki $ 10,000 yang tersedia di akun trading Anda. Jika nilai pip adalah $ 10, dengan asumsi Anda memperdagangkan lot standar, maka 20 pips sama dengan $ 200. Ini sama dengan risiko 2% dari dana Anda. Jika Anda siap untuk kehilangan sampai 4% dalam satu perdagangan, maka Anda bisa melipatgandakan posisi Anda dan menukar dua lot standar. Kerugian dalam perdagangan ini tentu saja bernilai $ 400, yaitu 4% dari dana Anda yang tersedia.
Garis Dasar

Anda harus selalu bertaruh cukup dalam perdagangan untuk memanfaatkan ukuran posisi terbesar yang profil risiko pribadi Anda memungkinkan sambil memastikan bahwa Anda masih dapat memanfaatkan dan menghasilkan keuntungan atas kejadian yang menguntungkan. Ini berarti mengambil risiko yang dapat Anda tahan, tapi berlaku maksimal setiap waktu bahwa filosofi perdagangan khusus Anda, profil risiko dan sumber daya akan mengakomodasi langkah tersebut.

Seorang trader berpengalaman harus menguntit perdagangan dengan probabilitas tinggi, bersabar dan berdisiplin sambil menunggu mereka untuk mengatur dan kemudian bertaruh jumlah maksimum yang tersedia dalam batasan profil risikonya sendiri.