Penguatan Acak: Menggunakan kejadian sewenang-wenang untuk memenuhi syarat (atau mendiskualifikasi) hipotesis atau gagasan; menghubungkan keterampilan atau kurangnya keterampilan ke hasil yang tidak sistematis; menemukan dukungan untuk perilaku positif atau negatif dari hasil yang tidak konsisten - seperti pasar keuangan.
Salah satu topik yang paling menarik dalam trading, dan benar-benar di banyak bidang kehidupan, adalah apa yang bisa disebut penguatan secara acak. Penguatan acak, karena berkaitan dengan praktik perdagangan yang berbahaya, terjadi ketika seorang pedagang mengaitkan hasil acak dengan keterampilan atau kurangnya keterampilan. Pasar kadang-kadang menghargai kebiasaan buruk dan menghukum kebiasaan baik karena pasarnya begitu dinamis. Hal ini terutama negatif jika trader baru yang memenangkan beberapa perdagangan, sama sekali tidak memiliki rencana apapun, mengaitkan kesuksesan ini dengan "intuisi". Penguatan acak juga bisa melukai pedagang berpengalaman yang mengalami serangkaian kerugian dan percaya bahwa mereka tidak lagi memiliki keterampilan. (Cari tahu bagaimana pola pikir Anda dapat memainkan peran lebih besar dalam kesuksesan Anda daripada pengaruh pasar, lihat Trading Psychology And Disiplin .

Penguatan acak dapat menciptakan kebiasaan buruk jangka panjang yang sangat sulit dipecahkan. Ini setara dengan pecandu perjudian karena mereka terus bermain karena mereka menang cukup untuk mempertahankannya di sana, tapi tentu saja mereka kehilangan uang mereka dalam jangka panjang. Seorang pemain kartu yang sukses mungkin juga mengalami penurunan yang signifikan, meninggalkan strategi yang telah terbukti dan dengan berbuat demikian memberikan keunggulannya kembali ke rumah. (Pelajari lebih lanjut di 10 Tips Membersihkan untuk Merapikan Perdagangan Anda .)

Bagaimana Penguatan Acak Mempengaruhi Kita di Pasar
Konsep penguatan acak sulit dipahami oleh beberapa pedagang, namun pemahaman itu bisa menjadi perbedaan antara benar-benar membaik sebagai pedagang atau hanya mempercayai kita. membaik saat kita tidak. Cara terbaik untuk memahami hal ini adalah melalui beberapa contoh.

Contoh # 1: Mengandalkan Random John adalah trader baru. Dia memiliki latar belakang bisnis, menonton berita dan mengikuti pasar saham, namun belum melakukan transaksi secara pribadi. Dia merasa memiliki pegangan yang baik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi pedagang yang baik, tapi sejauh ini dia belum menuliskan satupun dari metode ini. John telah membuka akun trading dan meyakini pengetahuan latar belakangnya akan membuatnya menjadi trader yang menguntungkan. Membuka bagannya untuk pertama kalinya John melihat saham default di platform trading dan meningkat dengan cepat. Dia dengan cepat membeli 200 saham bahkan tanpa berpikir. Stok terus meningkat saat ia membuat makan siang. Setelah makan siang dia kembali dan menjual sahamnya, menghasilkan keuntungan seharga $ 100 setelah biaya. John membuat perdagangan lain dan berakhir dengan hasil yang sama. Dia mulai merasa bahwa dia sangat baik dalam hal ini, dan bahwa dia harus memiliki "bakat" untuk trading.

Dalam menganalisa situasi, trader berpengalaman akan melihat beberapa hal yang dapat menyebabkan karir trading singkat untuk trader ini. Masalah utamanya adalah beberapa perdagangan sukses bukanlah sampling yang valid jika trader akan menguntungkan dalam jangka panjang. John, pedagang dalam kasus ini, perlu memastikan bahwa dia tidak jatuh ke dalam perangkap untuk mempercayai metode saat ini, yang masih belum teruji, akan memberinya kesuksesan jangka panjang. Bahayanya terletak pada menolak panduan atau metode pasar yang tepat, baik yang dibuat sendiri atau disediakan oleh orang lain, karena metode awal yang belum teruji ini diyakini lebih unggul berdasarkan pada perdagangan awal ini. Pedagang bisa mulai berpikir dengan sangat kuat bahwa jika bekerja sekali, itu bisa bekerja paling banyak, atau semua, sepanjang waktu. Pasar tidak akan menghargai pemikiran yang keliru dalam jangka panjang, namun akan memberi penghargaan pada perdagangan acak dan tidak terencana beberapa saat. (Langkah-langkah ini akan membuat Anda lebih disiplin, lebih pintar dan, akhirnya, seorang pedagang yang lebih kaya, lihat 9 Trik Dari Pedagang Sukses .

Pada contoh berikut kita akan melihat penguatan secara acak lagi, tapi dari sudut yang berbeda. Contoh ini lebih berkaitan dengan trader berpengalaman, atau trader yang datang ke pasar dengan strategi atau metode tertulis yang kembali diuji atau terbukti menguntungkan dalam live trading. Perlu dicatat bahwa tidak semua metode yang berhasil di masa lalu akan terus berlanjut, seperti yang baru kita temukan pada contoh sebelumnya (dalam skala kecil). Tetapi metode yang telah menunjukkan keberhasilan di masa lalu lebih cenderung memberi kesempatan keuntungan di masa depan daripada metode yang benar-benar belum teruji atau belum pernah menguntungkan dalam jangka panjang.

Contoh # 2: Meninggalkan Strategi John sekarang telah melakukan perdagangan di pasar untuk beberapa waktu. Dia menyadari bahwa mendekati pasar tanpa rencana yang dipikirkan dengan baik, tertulis, dan diteliti dengan baik adalah sebuah kesalahan. Dia telah mengatasi masalah yang terlihat pada contoh pertama dan sekarang memiliki rencana perdagangan yang solid untuk mendekati pasar. Metode ini telah bekerja dengan baik selama dua tahun terakhir dan dia telah menghasilkan uang.

John sekarang menghadapi masalah lain. Meskipun sukses di masa lalu dengan rencana ini, metodenya sekarang telah membawanya ke sembilan kekalahan berturut-turut dan dia mulai khawatir rencananya tidak lagi bekerja. Oleh karena itu John mengubah rencananya untuk trading karena ia merasa metode nya sudah tidak berlaku lagi. Dengan melakukan itu, John akhirnya menukar metode baru yang belum teruji, mungkin serupa saat memulai trading.

Masalah dalam contoh ini menjadi jelas ketika John meninggalkan metodenya, yang telah berhasil, dengan imbalan metode yang belum terbukti. Ini bisa membuat John kembali ke awal, bahkan setelah berhasil melakukan trading di pasar selama beberapa tahun. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula dan Devising Sistem Perdagangan Forex Jangka Menengah .)

Mengapa hal ini terjadi? John gagal untuk menyadari bahwa sementara keacakan dapat menciptakan garis kemenangan dengan menggunakan metode trading yang salah, keacakan juga dapat menciptakan serangkaian kerugian dengan rencana perdagangan yang sangat baik.Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan rencana trading tidak benar-benar akan bekerja lagi (apakah itu sukses asli?), Atau tentukan apakah ini bisa menjadi kerugian karena kondisi pasar saat ini yang akan segera berlalu.

Semua pedagang mengalami kerugian, dan tidak ada jumlah pasti kehilangan perdagangan berturut-turut yang akan memberi tahu trader jika rencana mereka tidak lagi berfungsi. Setiap strategi berbeda, tapi kita bisa belajar menghadapi keacakan.

Apa yang Bisa Kita Pelajari
Setelah kita menyadari bahwa keacakan bisa menciptakan ikatan kerugian dalam rencana perdagangan yang hebat, dan juga untaian keuntungan dalam rencana perdagangan yang buruk, (dan juga skenario yang termasuk di antara contoh-contoh ini) bagaimana kita menyesuaikan untuk perdagangan menguntungkan selama jangka panjang?

Sementara setiap rencana perdagangan berbeda, masing-masing trader harus memiliki rencana trading tertulis yang menjelaskan bagaimana mereka akan melakukan perdagangan. Rencana ini harus diteliti dengan baik dan menyusun peraturan, peraturan keluar dan pengelolaan uang. Dengan cara ini trader akan tahu dalam jangka panjang jika rencana mereka cacat atau sukses. Hal ini juga sangat penting untuk mengambil risiko persentase modal yang sangat kecil pada setiap perdagangan; tingkat risiko setiap perdagangan harus dicakup dalam rencana perdagangan di bawah bagian pengelolaan uang. Ini memberi keleluasaan kepada pedagang karena mereka akan mampu bertahan menghadapi serangkaian kerugian dan cenderung membuat perubahan dalam rencana trading mereka sebelum waktunya bila tidak dibutuhkan. (Tidak mungkin menghindari bencana tanpa peraturan perdagangan - pastikan Anda tahu bagaimana merancangnya untuk diri Anda sendiri dengan Sepuluh Langkah Menuju Rencana Perdagangan yang Memenangkan . Pikiran Akhir

Pasar sangat dinamis dan dalam fluks konstan. Ini membawa unsur keacakan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pedagang dan pedagang yang tidak terampil untuk pedagang terampil, dan itu selalu terjadi. Seorang pedagang juga harus menentukan kapan serangkaian kerugian atau keuntungan tertentu dapat dikaitkan dengan keahlian mereka, dan bila itu acak. Satu-satunya cara untuk melakukan ini saat Anda belajar adalah mendekati pasar dengan rencana perdagangan dan mengambil risiko sebagian kecil modal pada setiap perdagangan. Dengan cara ini trader dapat melihat bagaimana sebuah metode melakukan dalam jangka panjang dimana keacakan menjadi kurang dari sebuah faktor. Penting juga untuk diingat bahwa bahkan para pedagang dan metode trading terbaik mengalami kekurangan dan ini bukan alasan untuk meninggalkan strategi. Meskipun, mengisolasi mengapa metode ini tidak lagi bekerja dapat membantu mengurangi tingkat kerugian bila kondisi merugikan serupa muncul lagi. (Untuk panduan lengkap, bacalah
Tutorial Rasio Keuangan atau .