Imbalan Perdagangan Saham Dengan Volume Rendah

Imbalan Perdagangan Saham Dengan Volume Rendah

Perdagangan saham dengan volume rendah bisa sangat berisiko. Namun, di mana ada risiko besar, ada juga bisa jadi ganjaran besar. Pada artikel ini, kita akan membahas strategi perdagangan saham dengan volume rendah dan mungkin menghasilkan keuntungan.

Saham bervolume rendah biasanya memiliki volume perdagangan harian rata-rata 1.000 saham atau lebih sedikit. Mereka mungkin termasuk perusahaan kecil dan sedikit diketahui yang diperdagangkan di bursa saham OTC, namun juga dapat diperdagangkan di bursa saham utama. Saham semacam itu tetap berada di luar jangkauan para pedagang arus utama dan investor dan tidak memiliki kepentingan perdagangan secara umum. Saham ini bisa berisiko karena volume rendahnya menyebabkan kurangnya likuiditas dan kemudahan dalam manipulasi harga. Perusahaan yang lebih kecil dan lebih baru juga secara tidak proporsional terwakili dalam saham bervolume rendah. Perusahaan semacam itu hanya bisa pusing dan meninggalkan investor tanpa apa-apa.

Sebelum bertualang ke saham bervolume rendah, putuskan sebuah pendekatan. Apakah Anda di dalamnya untuk keuntungan perdagangan jangka pendek, atau apakah Anda menginvestasikan jangka panjang di perusahaan yang sedikit diketahui yang Anda percaya? Pedagang berjangka pendek dapat dengan cepat menuai keuntungan dari pergerakan harga sporadis dengan volume rendah. Karena begitu sedikit saham biasanya diperdagangkan, tidak perlu banyak perubahan harga saham secara drastis. Namun, selalu ada risiko bahwa Anda tidak dapat membeli atau menjual saham untuk keuntungan maksimal karena kurangnya likuiditas saham.

Investor jangka panjang dalam saham bervolume rendah harus mahir menilai prospek bisnis sebuah perusahaan. Penelitian saham seperti itu dengan baik dan memahami perusahaan sebelum melakukan investasi. Pedagang yang berpengalaman tahu bahwa banyak perusahaan yang jarang diketahui sering mencatatkan saham di bursa saham OTC untuk mengumpulkan uang, namun hanya sedikit yang berhasil dalam jangka panjang. ( Baca selengkapnya 4 Saham Dengan Volume Rendah dan Pengembalian Tinggi)

Di luar menentukan pendekatan jangka pendek atau jangka panjang, pertimbangkan juga tujuh faktor ini saat menjelajah ke saham dengan volume rendah:

  1. Individual Profile : Di saham yang diperdagangkan tipis Ada sedikit atau tidak ada marketmakers, pertimbangkan untuk mengasumsikan peran marketmaker. Marketmaker memilih satu (dua) saham dan menawarkan pembelian dan penjualan pada saham ini dengan mengutip harga penawaran dan permintaan. Dia memfasilitasi pembelian dan penjualan untuk menjaga likuiditas. Dalam peran ini, trader dapat memanfaatkan likuiditas rendah dengan menawarkan spread bid-ask yang lebar ke mitra perdagangan dan mengantongi selisihnya. Namun, pastikan untuk memiliki rencana cadangan. Ambil posisi yang lebih terbatas daripada menumpuk persediaan besar sehingga Anda mungkin tidak dapat melepaskan beban.
  2. Multibagger potential: Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Infosys (INFY INFYInfosys14.63 + 0. 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan banyak perusahaan semacam itu sebelumnya sangat tidak dikenal yang diperdagangkan pada volume yang sangat rendah. Investor yang berhasil menjemput mereka muda (entah melalui keberuntungan atau analisis saham yang kuat) sering kali memperbanyak investasi mereka-dengan kata lain mereka memilih multibaggers. Bagi investor yang memahami industri dengan baik dan melakukan penelitian mereka, keuntungan windfall jangka panjang adalah kemungkinan yang berbeda pada saham bervolume rendah.
  3. Manfaat dari tindakan korporasi : Beberapa saham mungkin diperdagangkan pada volume rendah karena harga saham mereka sangat tinggi (katakanlah di atas $ 500 per saham). Saham kelas Berkshire Hathaway, Inc. A (BRK-A BRK-ABerkshire Hathaway Inc280, 470. 01-1. 05% Dibuat dengan perdagangan saham utama 4. 2. 6 ) yang mengejutkan harga $ 214,675 per saham. Volume perdagangan rata-rata hanya 320 saham per hari. Demikian pula, Seaboard Corp. (CAD SEBSeaboard Corp4, 429. 95 + 1. 88% Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ) diperdagangkan pada $ 3, 750 per saham dengan volume harian rata-rata hanya 470 saham Dalam saham semacam itu, aksi korporasi, misalnya pemecahan saham, dapat menyebabkan harga turun dan volume perdagangan lebih tinggi. Hasilnya adalah peningkatan likuiditas dan partisipasi pasar yang lebih tinggi dimana return bisa menjadi substansial. Tantangannya tetap memprediksi kapan tindakan korporasi akan terjadi.
  4. Faktor makroekonomi : Perdagangan saham bervolume rendah juga bisa merupakan hasil dari faktor makroekonomi lokal atau global. Sebuah negara mungkin mengalami perlambatan atau resesi dengan tingkat suku bunga dan inflasi yang tinggi. Periode tersebut sering melihat aktivitas perdagangan saham secara keseluruhan rendah. Saham yang diperdagangkan tipis sebelum resesi bahkan lebih buruk. Tapi resesi dan kemunduran hampir selalu mereda atau membalikkan waktu yang cukup. Investor yang berpengalaman dapat menggunakan kelebihan modal untuk berinvestasi pada pemenang terpilih yang akan tampil dengan tingkat pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang.
  5. Peristiwa dan fase sementara : Ketidakpastian seputar peristiwa besar seperti kekacauan politik, perselisihan, atau cuaca ekstrem dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari persediaan bervolume rendah. Pada tahun 2004, hasil pemilihan umum India disertai dengan penurunan harga saham yang besar ketika sebuah koalisi yang didukung oleh partai Komunis adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk pembentukan pemerintah. Investor yang mengambil saham pada hari kiamat melihat pembelian dengan harga murah tiga di bawah 4 tahun. Beberapa pemain terbaik sedikit diketahui, saham dengan volume rendah yang melihat hingga 15 kali lipat.
  6. Keuntungan dari kenaikan pasar secara keseluruhan: Seperti kata pepatah, "ketika pasar naik, semua orang menghasilkan uang ." Keseluruhan kenaikan pasar mungkin merupakan hasil dari pemerintahan yang stabil, mereda harga minyak, dan lainnya perkembangan lokal atau global. Dalam kasus kenaikan pasar secara keseluruhan, saham bervolume rendah sering kali paling menguntungkan.
  7. Potensi keuntungan dari perubahan yang didorong oleh pertukaran : Bloomberg. com baru-baru ini meliput proposal oleh Bats Global Market Inc., salah satu bursa saham U. S. terbesar, untuk memusatkan volume rendah pada bursa yang lebih sedikit, sehingga mungkin meningkatkan likuiditas mereka."Bursa dapat meningkatkan volume dengan mengadakan pelelangan tengah hari, mengubah kenaikan harga atau mengubah standar pembuat pasar," tulis Bloomberg dari rencana Global Bats. Perubahan atau perubahan yang ditukar dengan pertukaran tersebut berpotensi untuk meningkatkan imbal hasil dari saham yang diperdagangkan tipis, menawarkan peluang keuntungan yang besar bagi investor yang menyukai risiko.

Bottom Line

Perdagangan saham dengan volume rendah adalah permainan berisiko. Manfaat potensial tunduk pada banyak faktor di luar kendali investor. Taruhan terbaik bagi investor adalah mengambil perspektif jangka panjang-menginvestasikan kelebihan uang yang mungkin tidak Anda butuhkan dan memilih saham yang memiliki potensi bisnis yang baik.