Sektor energi telah dipukul antara 2014 dan 2015. Harga spot minyak mentah Western Texas Intermediate (WTI) turun dari $ 107. 49 per barel pada 20 Juni 2014, menjadi $ 41. 68 per barel pada 16 November 2015, turun 61,22%. Harga spot minyak mentah WTI turun lebih dari 20% dari Mei 2015 sampai Oktober 2015 saja. Harga spot New York Harbor Konvensional Bensin Regular FOB turun dari level tertinggi $ 2. 896 per galon pada bulan Juni 2014 sampai $ 1. 397 per galon pada bulan Oktober 2015, turun 51,67%. Tidak mengherankan harga minyak mentah dan gas yang rendah telah melukai perusahaan minyak dan gas. Beberapa investor mencoba untuk menangkap bouncing di sektor energi, dan mereka harus mempertimbangkan reksa dana saham migas untuk berinvestasi secara taktis di perusahaan minyak dan gas.

Saham Investor Dana Vanguard Energy

Saham Investor Dana Vanguard Energy (VGENX) diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1984 oleh Vanguard. Pada 31 Oktober 2015, VGENX telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 10. 75% sejak awal. Namun, karena anjloknya harga minyak mentah dan, akibatnya, sektor energi, ia memiliki return-of -22 satu tahun. 89% dan rata-rata return tiga tahun trailing -3. 93%.

Berinvestasi di VGENX, minimal $ 3.000 diperlukan. Dana tersebut membebankan rasio biaya tahunan sebesar 0,37%, yaitu 74% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana serupa. Dalam kondisi pasar normal, VGENX menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada saham biasa perusahaan yang terlibat dalam aktivitas terkait energi.

Pada 31 Oktober 2015, alokasi sektor ekuitas VGENX terbesar adalah 39. 5% minyak dan gas terpadu, 35. 4% eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, 8. 20% peralatan dan peralatan minyak dan gas, 6. 9% penyulingan dan pemasaran minyak dan gas, dan 3. 6% penyimpanan dan transportasi minyak dan gas bumi. Karena harga minyak dan gas nampaknya tidak stabil, tetap ada kecenderungan tinggi untuk apresiasi modal jangka panjang. Namun, ada risiko sektor dan komoditas pada tahun 2015 terkait dengan VGENX.

Portofolio Energi Fidelity Select (FSENX) dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 1981 oleh Fidelity. Pada 31 Oktober 2015, dana tersebut telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 8,22% sejak awal. Namun, selama tahun lalu telah mengalami penurunan sebesar 20. 23%. Dana tersebut memiliki rasio beban bersih tahunan yang tinggi sebesar 0, 79% karena tingkat turnovernya cukup tinggi yaitu 74%. Namun, rasio pengeluarannya kurang dari rasio biaya rata-rata kategori Morningstar dari energi ekuitas sebesar 1. 45%. FSENX membutuhkan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Alokasi industri utama adalah 46. 14% eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, 18.75% minyak dan gas terpadu, 16. 69% peralatan dan peralatan minyak dan gas, 8. 28% penyimpanan dan transportasi minyak dan gas, dan 7. 35% penyulingan dan pemasaran minyak dan gas bumi. Ini terutama berinvestasi pada saham biasa perusahaan publik di sektor energi. Dalam kondisi pasar normal, FSENX menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya di perusahaan-perusahaan di dalam sektor ini.

Dana Energi Invesco

Dana Energi Invesco Kelas A (IENAX) dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Invesco. Pada tanggal 31 Oktober 2015, IENAX memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 7,9% sejak awal. Ini memiliki tahun-to-date kembali -17. 07% dan pengembalian satu tahun -29. 07%. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan melakukan investasi pada saham biasa perusahaan yang terlibat dalam aktivitas terkait energi. Untuk berinvestasi di IENAX, investasi awal minimum sebesar $ 1,000 diperlukan. Selain itu, dana tersebut membebankan rasio biaya bersih tahunan sebesar 1, 17%, yang tidak sekuat FSENX atau VGENX. Meski IENAX memiliki rasio biaya tinggi, masih lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana energi ekuitas sebesar 1. 45%.

Pada tanggal 31 Oktober 2015, alokasi industri atas IENAX adalah 49. 25% eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, 26. 3% minyak dan gas terpadu, 13. 59% peralatan dan peralatan minyak dan gas, 4. 35 pengeboran minyak dan gas, dan 3. 33% penyulingan dan pemasaran minyak dan gas bumi.

Integrity Williston Basin / Dana Saham Mid-North America

The Integrity Williston Basin / Bursa Saham Amerika Utara Kelas A (ICPAX) diterbitkan pada tanggal 5 April 1999, oleh Dana Viking Integritas. Pada 30 September 2015, ICPAX mendapat pengembalian tahun -19 dari tahun ke-19. 48% dan satu tahun kembali -35. 14%. Selain itu, ia memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6. 45% sejak awal. Dana tersebut membebankan rasio beban bersih tahunan yang tinggi sebesar 1. 39%, namun masih lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana energi ekuitas. Investasi minimum sebesar $ 1, 000 diperlukan.

Di bawah kondisi pasar normal, ICPAX menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari total aset bersih pada saham biasa yang mendapatkan keuntungan dari atau berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya alam di daerah Williston Basin dan / atau wilayah Mid-North America. Pada 30 September 2015, alokasi industri utama adalah 24. 08% ekstraksi minyak dan gas bumi, 14. 73% operasi minyak dan gas, 14. 67% produk minyak bumi dan batubara, 13. 48% transportasi pipa dan 12 13% manufaktur mesin

Fidelity Advisor Energy Fund - Kelas A

Dana Energi Penasihat Fidelity - Kelas A (FAGNX) diterbitkan pada 29 Desember 1987 oleh Fidelity Investments. Pada tanggal 31 Oktober 2015, dana tersebut memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 10,1% sejak awal, rata-rata kembali tahunan sebesar 2. 49% selama lima tahun terakhir dan pengembalian satu tahun sebesar -20. 37%. Dana tersebut membebankan rasio biaya bersih tahunan sebesar 1. 12%, yang lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana ekuitas energi. Meski FAGNX memiliki rasio biaya tinggi, namun memiliki yield dividen yang menarik 2. 2%. Dana tersebut membutuhkan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

FAGNX mencari apresiasi modal dengan berinvestasi normal sekurang-kurangnya 80% dari total aset bersih pada saham biasa perusahaan terutama yang terlibat dalam sektor energi, yang meliputi minyak, gas, listrik dan batubara, serta nuklir, panas bumi, serpih minyak dan tenaga surya. Pada 30 September 2015, ada 74 kepemilikan. Alokasi kelas aset utamanya adalah 94,71% ekuitas domestik, 4. 93% saham internasional dan 1. 06% kas dan aset bersih lainnya. Alokasi industri utama adalah 80. 21% minyak, gas dan bahan bakar konsumsi; 17. 04% peralatan dan layanan energi; dan 1% tenaga independen dan produsen listrik terbarukan.