Dana yang diperdagangkan di bursa efek (ETF) menawarkan kepada investor berbagai opsi untuk paparan terhadap perusahaan yang terlibat dengan bahan baku atau dasar, termasuk pertambangan dan eksplorasi, produksi bahan kimia, minyak dan gas, dan produk kehutanan Berikut ini adalah ringkasan dari lima bahan ETF yang paling populer, berdasarkan aset kelolaan (AUM) pada tanggal 7 Maret 2016.

Vectors Pasar Penambang Emas ETF

Sebagai ETF terbesar di sektor bahan dengan $ 6. 47 miliar di AUM, Peneliti Pasar Emas Penambang Emas ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berfokus pada pertambangan emas global terbesar perusahaan berdagang di New York Stock Exchange (NYSE) atau NASDAQ. Dari 37 saham dalam portofolio, 85. 3% adalah penambang emas, 10. 26% tambang untuk logam mulia lainnya / mineral dan 4. 45% mengoperasikan tambang terpadu.

Dana, yang memperdagangkan rata-rata harian sebesar $ 1. 32 miliar berdasarkan 45 hari jejak, berada di lima besar ETF untuk volume perdagangan. Hasil distribusi rata-rata 0. 57% selama 12 bulan, dan rasio pengeluarannya adalah sebesar 53%. Sebagai sebuah kelompok, perusahaan pertambangan emas telah bernasib buruk versus emas batangan selama lima tahun terakhir, yang tercermin dari kembalinya dana tahunan ke -18. 81% dari jangka waktu tersebut.

Bahan Pilih SPDR ETF

Bagi investor yang mencari keterpaparan pada perusahaan bahan baku di luar pertambangan dan eksplorasi, kepemilikan Bahan Pilih SPDR ETF (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0 43% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) meliputi bahan kimia, kertas, perikanan dan pertanian, dan bahan bangunan. Dana membatasi pilihan untuk $ 2. 2 miliar di AUM ke perusahaan bahan topi besar di Standard & Poor's 500, menghasilkan portofolio terkonsentrasi dari 27 kepemilikan, jumlah terkecil dari lima dana terbesar dalam kategori ini. Komoditi dan bahan kimia terdiversifikasi adalah dua sektor terbesar, mewakili gabungan 41,49% dari portofolio.

Dengan volume perdagangan rata-rata harian sebesar $ 381. 5 juta, dana tersebut menempati urutan kedua dalam lima besar bahan ETF untuk volume dan menyediakan likuiditas yang cukup untuk melakukan perdagangan blok besar. Hasil distribusi adalah 2. 22%, dan rasio biaya adalah yang terendah pada kelompok sebesar 0, 14%. Tingkat pengembalian tahunan selama lima tahun terakhir adalah 5,1%.

The FlexShares Morningstar Sumber Daya Alam Hulu Global ETF

Dengan AUM sebesar $ 1. 85 miliar terdiri dari 119 saham, FlexShares Morningstar Global Hulu Sumber Daya Alam ETF (NYSEACRA: GUNR GUNRFlexShares Tr32. 31 + 1. 19% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah yang paling beragam dana bahan ETF terbesar.Dana tersebut juga terdiversifikasi oleh luasnya industri, melampaui perusahaan bahan berbasis sumber daya alam biasa untuk memasukkan kontainer, kemasan dan layanan komersial.

Sektor terbesar dalam portofolio dana tersebut adalah minyak dan gas pada 29,16%, diikuti oleh logam dan pertambangan sebesar 26,48%. Dana tersebut diperdagangkan rata-rata $ 9. 85 juta per hari, dan memiliki hasil distribusi sebesar 4. 07% dan rasio biaya sebesar 0, 48%. Karena tanggal mulai 16 September 2011, dana tersebut tidak memiliki track record lima tahun. Pengembalian tahunannya selama tiga tahun sebelum 2016 adalah -8. 59%, terutama karena penurunan harga di sektor minyak dan gas dan sektor logam dan pertambangan.

Vektor Pasar Penambang Emas Junior ETF

Dengan fokus pada kontrak kecil sampai menengah di sektor pertambangan, para Pembuat Pasar Penambang Emas Junior ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32 80 + 2. 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberikan paparan terhadap perusahaan yang tidak termasuk dalam kepemilikan Penambang Emas Pasar Penambang ETF. Secara umum, perusahaan pertambangan junior lebih mudah berubah dari pada kenaikan besar di sektor ini, yang dapat menarik spekulan dan mungkin merupakan bagian dari ETUM's AUM sebesar $ 1. 83 miliar dan volume perdagangan harian sebesar $ 214. 63 juta.

GDXJ memiliki hasil distribusi sebesar 0,5% dan rasio biaya sebesar 0, 55%. Selama lima tahun terakhir, perusahaan pertambangan junior telah mengungguli perusahaan besar di sektor ini. Bagi para Peneliti Pasar Emas Junior Gold Miners ETF, performa buruk ini telah mengakibatkan kerugian tahunan selama lima tahun terakhir sebesar 27,48%. Volatilitas, bagaimanapun, tidak terbatas pada sisi negatifnya karena dana tersebut memiliki kenaikan tahun-ke-date (YTD) sebesar 47,79%.

Para Penyedia SPDR S & P Homebuilders ETF

Investor yang mencari eksposur yang luas terhadap perusahaan yang berpartisipasi dalam pemulihan perumahan yang sedang berlangsung mungkin mempertimbangkan SPDR S & P Homebuilders ETF (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40, 70 + 0. 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang berfokus pada berbagai sektor terkait disamping membangun rumah. AUM dana sebesar $ 1. 53 miliar didistribusikan ke 35 kepemilikan portofolio, dengan alokasi terbesar 29. 27% akan dibangun kembali, diikuti oleh persediaan konstruksi sebesar 16,06% dan perabot rumah ritel 12,93%.

Rata-rata volume dolar harian adalah $ 130. 42 juta, yang menyediakan kapasitas untuk menangani perdagangan institusional terbesar. Hasil distribusi adalah 0, 53%, dan rasio pengeluarannya adalah 0,35%. Karena partisipasi portofolio dalam pemulihan perumahan di lima tahun sebelumnya, keuntungan tahunan yang diuniversisasi sebesar 13,77% adalah tingkat pengembalian tertinggi dari lima bahan ETF terbesar.

Garis Dasar

Bahan ETF menyediakan berbagai pilihan investasi. Dalam kelompok lima bahan ETF yang paling populer tahun 2016, investor dapat memenuhi berbagai tujuan, termasuk paparan terhadap perusahaan pertambangan dari semua ukuran, portofolio terkonsentrasi dari perusahaan bahan topi besar dan partisipasi dalam pemulihan perumahan yang berkelanjutan.