Kekuatan relatif menandai kinerja indeks atau keamanan jika dibandingkan dengan indeks atau keamanan lain, atau dirinya sendiri dalam kerangka waktu sebelumnya. Hal ini dapat digunakan dalam banyak cara untuk menganalisis indikator terdepan dan tertinggal, menemukan saat terbaik untuk mengeksekusi posisi dan dalam mengidentifikasi divergensi bullish dan bearish yang menghasilkan peluang trading dan peluang investasi rendah. (Baca lebih lanjut di: Baca Tren Pasar Dengan Analisis Konvergensi-Divergensi ).

Banyak teknisi mengukur kekuatan relatif dengan hanya membandingkan perubahan persentase dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, S & P 500 naik 5% dalam periode enam bulan sementara General Motors GMGeneral Motors Co42 34-0 61% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), sebuah indeks komponen, naik 8%. GM relatif lebih kuat, menandakan pemimpin dalam indeks. Sementara itu, komponen indeks Ford Motor Co (F), naik hanya 3% pada periode yang sama, mengidentifikasi hal itu sebagai laggard dibandingkan dengan indeks, persaingan dan sektor otomotif U. S.. (Untuk bacaan terkait, lihat: Beli Tinggi dan Jual Rendah Dengan Kekuatan Relatif ).

Gunakan pemindaian kekuatan relatif untuk mengidentifikasi anggota terkuat dan terlemah dalam kelompok pasar, dengan keluaran memberikan titik awal untuk analisis lebih lanjut. Satu teknik pemindaian mengambil harga saat ini, dibagi dengan EMA 200 hari dan dikalikan dengan 100. Perhitungan ini -

(Price / 200-day EMA) * 100 - menciptakan sistem peringkat yang dapat diurutkan dari yang tertinggi ke nilai terendah (Untuk informasi lebih lanjut, baca: Pelajari Bagaimana Manajemen Perdagangan Bekerja Dengan EMA 200 Hari ).

Kumpulkan informasi kerangka waktu yang lebih pendek dengan menggunakan EMA 50 hari, bukan 200 hari EMA, ingatlah bahwa output akan menunjukkan variasi hari ke hari yang lebih besar yang mengenalkan sinyal noise dan false. (Anda dapat mempelajari lebih lanjut di:

Strategi & Aplikasi Dibalik 50 Hari EMA ). Pilih kerangka waktu Anda dengan bijak karena sekuritas bisa menunjukkan kekuatan dalam satu kerangka waktu dan kelemahan di sisi lain. Sebagai aturan umum, gunakan pemindaian untuk mengidentifikasi pemimpin jangka panjang dan lamban; kemudian menerapkan pengukuran kekuatan relatif lainnya untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dan menemukan waktu masuk berisiko rendah. Persentase Keuntungan / Kerugian

Persentase perubahan memberi para pedagang calo dan pedagang harian sejumlah besar data yang dapat ditindaklanjuti dalam sesi biasa. (Lihat:

Indikator Teknis Terbaik Untuk Strategi Perdagangan Scalping ). Bandingkan kinerja di indeks S & P 500, Nasdaq 100 dan Russell 2000 pada jam pertama, memperbarui informasi tersebut seiring berjalannya waktu. Ketekunan dalam perilaku terdepan atau tertinggal pada sesi pagi memprediksi hubungan tersebut akan berlanjut sampai akhir, menambahkan keandalan pada permainan terarah melalui futures atau dana, dan juga pada ekuitas yang berkorelasi dengan indeks tersebut. Analisis persentase perubahan ini bekerja dalam kerangka waktu yang lebih lama juga, menentukan indeks dan sektor mana yang memimpin pasar ekuitas lebih tinggi atau lebih rendah. Fokus pada kecenderungan perubahan persentase dari waktu ke waktu, daripada mengambil gambaran kinerja historis dan kemudian melakukan ekstrapolasi tindakan di masa depan. Perhatikan bahwa peringkat analis melakukan sebagian besar pekerjaan ini untuk Anda, walaupun datanya mungkin terfokus pada pendapatan dan pertumbuhan EPS daripada tindakan harga murni.

Stochastics Oscillator

Stochastics mengukur aktivitas harga bar-to-bar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tersembunyi yang tersembunyi, sambil menentukan tingkat overbought dan oversold. Alat teknis ini bersinar saat mencari perilaku pasar yang terbentang dalam siklus beli dan penjualan, dan dapat memprediksi dengan akurat kapan siklus ini akan membalik, melewati kepemimpinan dari sapi jantan hingga beruang dan sebaliknya. Lebih baik lagi, ia bekerja dengan baik di semua kerangka waktu dari analisis mingguan sampai intraday, sehingga sangat diperlukan untuk timing pasar. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Gunakan Stochastics Mingguan ke Pasar Secara Efektif ). Ini juga fleksibel, mendukung beragam pengaturan teknis yang menghasilkan informasi waktu yang akurat. Pengaturan Stochastics (14, 7, 3) sangat cocok untuk pelaku pasar yang bekerja dengan indikator untuk pertama kalinya. Pergeseran ini turun menjadi (5, 3, 3) setelah merasa nyaman dengan interpretasi karena pengaturan yang lebih cepat ini akan menghasilkan sinyal jual dan beli lebih cepat sambil menjaga kebisingan pada tingkat rendah. (Baca:

Pilih Pengaturan yang Tepat pada Oscillator Stochastic ). Sinyal beli dan jual Stochastics yang paling andal muncul setelah indikator naik di atas garis overbought atau dump di bawah garis oversold dan kemudian melintasi, mengarah ke titik tengah panel. Upaya ekstra diperlukan saat menerapkan pengaturan cepat yang cenderung dilakukan pada whipsaws dan false bacaan. Pengaturan yang lebih lambat akan mengurangi pembacaan yang salah namun menunda sinyal beli atau jual, jadi luangkan waktu untuk memilih keseimbangan yang tepat untuk rencana trading Anda saat ini. SPTH Trust (SPY Trust) SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0. 33%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) berosilasi antara beberapa demonstrasi dan aksi jual antara bulan Oktober 2014 dan April 2015. Delapan dari sebelas sinyal perdagangan yang dipicu oleh pengaturan Stochastics (5, 3, 3) selama periode ini melacak arah ayunan harga berikutnya sambil memunculkan pembacaan salah sebanyak tiga kali. Masalah pengaturan (14, 7. 3) hanya empat sinyal pada periode yang sama, namun semuanya melacak pergerakan harga dengan baik. RSI Wilder's RSI, yang diperkenalkan oleh J. Wells Wilder Jr. dalam bukunya yang berjudul 1978, "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis", juga berfungsi sebagai indikator oversold oversold namun menunjukkan hanya satu baris saja. Penempatan indikator di dalam panel mengarah ke kekuatan atau kelemahan relatif tergantung pada lokasi, dengan tingkat 50% mengindikasikan momentum pasar netral. Hal ini berbeda dengan Stochastics, di mana tindakan panel tengah mengarah ke arah tetapi tidak mengukur kekuatan. Baris sinyal berombak yang dihasilkan oleh perhitungan asli merusak kegunaan indikator, bahkan dengan pengaturan jangka panjang, sampai tingkat overbought atau oversold terpaut.Banyak teknisi mengatasi defisit ini dengan menambahkan rata-rata smoothing yang sangat menurunkan potensi sinyal palsu. Banyak program charting, termasuk Worden's TC2000, memudahkan untuk menambahkan nilai ekstra ini. QQQPwrsh QQQ SerI153 27 + 0. 96% Bergerak dengan Highstock 4. 2. 6 ) berosilasi antara beberapa demonstrasi dan aksi jual antara bulan Oktober 2014 dan April 2015 Lima dari enam sinyal perdagangan yang dipicu oleh RSI Wilder 7 hari selama periode ini sesuai dengan ayunan harga berikutnya sambil memunculkan pembacaan palsu hanya satu kali. Masalah 14 hari hanya menampilkan 3 sinyal pada periode yang sama, dengan semuanya melacak arah harga secara akurat.

Posisi Relatif

Teori Dow menawarkan pendekatan yang kuat terhadap analisis kekuatan relatif yang diabaikan oleh banyak pedagang dan penghitung waktu pasar. Charles Dow mengidentifikasi tren melalui urutan tingkat tinggi yang lebih tinggi, tingkat rendah, posisi terendah yang lebih tinggi dan tingkat terendah pada Rata-rata Industri dan Perhubungan. Pedagang modern dapat mengukur kekuatan relatif dengan cara yang sama, membandingkan perkembangan rendah di antara beberapa indeks, atau antara indeks keamanan dan underlying index atau exchange traded fund.

Bagan mingguan iShares Konstruksi Rumah AS ETF (ITB

Rumah Cendekia Indonesia 19ns 0 21% Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ) dan komponen dana Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc20 62-0 67% Menciptakan hubungan kekuatan relatif selama periode 4 tahun. Kedua instrumen menggiling melalui serangkaian tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi antara 2011 dan paruh kedua 2014, dalam konvergensi bullish yang menegaskan uptrend sektor. Keamanan menyimpang dari dana tersebut hingga kuartal kedua 2015, mencetak level terendah dan terendah, sementara dana tersebut mencetak kenaikan tertinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi, mengindikasikan kelemahan relatif dibandingkan dengan dana dan sektor perumahan yang luas.

Bottom Line

Indikator kekuatan relatif mengukur kinerja antara instrumen serupa, mengungkap peluang yang bisa diterjemahkan menjadi keuntungan yang andal. Analisis kekuatan relatif paling kuat muncul saat melihat keamanan atau pasar dari banyak sudut, mengatasi kekurangan dan kebiasaan dari satu pandangan matematis.