Dana Amerika Washington Mutual A (AWSHX) adalah dana pertumbuhan dan pendapatan dari divisi American Funds Capital Group. Capital Group, yang didirikan pada tahun 1931, adalah manajer aset swasta yang berbasis di Los Angeles, California. Perusahaan memiliki aset yang dikelola (AUM) lebih dari $ 1. 39 triliun pada 31 Desember 2015. Menawarkan berbagai layanan manajemen keuangan dan konsultasi untuk perusahaan, rencana pensiun, investor perorangan dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Reksa dana reksa dana American Funds adalah divisi tertua dari Capital Group dan basis bisnisnya. Reksa dana dipasarkan secara eksklusif melalui broker dan penasihat keuangan.

Manajemen Portofolio

Dana Amerika Washington Mutual A memiliki tujuh manajer portofolio yang didukung oleh tim analis. Manajer portofolio memiliki rata-rata 8. 9 tahun pengalaman dengan dana tersebut dan rata-rata 25 tahun bekerja di Capital Group. Manajer mengikuti filosofi Capital Group dasar tentang nilai investasi dan pelestarian modal. Namun, gaya pengelolaan portofolio yang unik memastikan bahwa semua gaya analisis investasi, termasuk kuantitatif dan kualitatif, digunakan.

American Funds menggunakan pendekatan tim saat mendiskusikan kemungkinan investasi dan pendekatan individual ketika harus benar-benar melakukan investasi. Portofolio dana dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap manajer portofolio membuat keputusan individual mengenai bagaimana menginvestasikan bagian yang ditugaskan. Analis yang bekerja dengan manajer portofolio juga diberi sebagian aset untuk diinvestasikan karena masing-masing sesuai. Teorinya adalah bahwa jika setiap individu berinvestasi sesuai dengan gagasan terbaiknya, keseluruhan manfaat portofolio.

Karakteristik Portofolio

Manajer dana tidak berinvestasi pada perusahaan yang terutama di industri alkohol atau tembakau. Dana tersebut memiliki tujuan untuk memberikan pertumbuhan modal seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat. Dana tersebut berinvestasi hampir seluruhnya di sekuritas ekuitas Amerika Serikat yang besar. perusahaan.

Penangguhan dana terbesar adalah Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0. 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) yang telah diinvestasikan 5. 2% dari aktiva bersih. Dana tersebut diinvestasikan di 137 perusahaan lain, dengan 32. 4% aset bersih terkonsentrasi di 10 saham teratas. 53. 9% aset bersih didistribusikan secara merata antara sektor keuangan, industri, teknologi informasi dan sektor pelepasan konsumen. Dana tersebut memiliki beta 0,90 dan tingkat perputaran portfolio 24%.

Saham Kelas A (AWSHX)

AWSHX, menunjukkan saham Kelas A tersebut. Saham kelas A memiliki beban penjualan front-end.Beban penjualan dimulai pada 5. 75% dan menurun, menurut jumlah investor yang dimasukkan ke dalam dana tersebut, sampai mencapai 0% dengan investasi $ 1 juta. Dana tersebut juga memiliki rasio biaya sebesar 0, 58%, yaitu sekitar setengah dari rata-rata biaya pertumbuhan dan pendapatan. Biaya penjualan dan biaya 12b-1 sebesar 0,25% digunakan untuk mengkompensasi penasihat keuangan dan pialang.

Performance

Dana memiliki rating Morningstar dari empat bintang dan dinilai sebagai risiko menengah. Angka kinerja didasarkan pada data yang dilaporkan pada tanggal 31 Januari 2016, dan didasarkan pada tingkat pengembalian atas nilai aktiva bersih (NAB) dan beban penjualan penuh.