The Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") adalah reksa dana saham yang berinvestasi sebagian besar di perusahaan dengan harga saham di bawah $ 35 per saham. Bobot ini sangat membebani perusahaan berukuran kecil sampai menengah dan menawarkan eksposur terhadap nilai dan pertumbuhan saham, dengan lebih menekankan pada nilai. Dana tersebut memiliki 879 kepemilikan pada akhir tahun 2015 dan sangat beragam menurut sektor, negara dan ukuran kapitalisasi.

Kinerja dana selama dekade terakhir sangat kuat, mengungguli indeks pasar yang paling luas. Sejumlah $ 10.000 yang diinvestasikan di FLPSX pada bulan Maret 2006 akan bernilai hampir $ 20.000 pada bulan Maret 2016, dibandingkan dengan hanya lebih dari $ 16.000 jika diinvestasikan dalam pelacakan dana Russell 2000, indeks populer yang menampilkan 2.000 topi kecil dan perusahaan mid-cap. Dana tersebut memerlukan investasi minimal $ 2, 500 dan membawa rasio biaya sebesar 0, 79%.

Trend sektoral

Meskipun FLPSX sangat terdiversifikasi oleh sektor, tiga sektor menonjol karena menerima alokasi dana terbesar. Per Maret 2016, sektor perdagangan ritel dialokasikan pada 20. 9%, turun sedikit dari 21 7% pada bulan Maret 2015. Sektor ini menampilkan banyak kepemilikan utama dana seperti Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST

ROSTRoss Stores Inc64 14 + 0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56, 39-0, 93% < Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) dan AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Sektor keuangan berikutnya adalah 11. 4%, turun dari 12. 9% di bulan Maret 2015. Terlepas dari perdagangan dan keuangan ritel, hanya satu sektor tambahan, layanan teknologi, menerima alokasi lebih dari 10%. Sektor ini merupakan 11. 2% dari dana tersebut, turun sedikit dari 11. 3% di bulan Maret 2015. Perlu dicatat bahwa jumlah dana tunai dana tersebut telah tinggi sejak Juni 2015. Sampai dengan bulan Mei 2016, dana tersebut memegang 12. 76% dari asetnya dalam bentuk tunai atau investasi jangka pendek.

Tren Portofolio Negara

Alokasi dana untuk perusahaan U. S. melayang sekitar 50%, dan separuh lainnya berinvestasi di saham internasional. Karena pasar luar negeri sering tidak bergerak dalam tren dengan pasar U. S., portofolio yang beragam secara geografis kurang terpengaruh oleh turbulensi pasar lokal. Pada Maret 2016, total 49. 7% dari aset dana diinvestasikan dalam saham AS, turun dari 53. 9% pada bulan Maret 2015. Jepang berada di posisi berikutnya pada 7. 4%, turun dari 8% di bulan Maret 2015. Inggris berada di posisi ketiga di 6. 6%, turun dari 7,3% setahun yang lalu. Sejumlah negara tambahan terwakili 5% atau kurang, termasuk Irlandia, Kanada, Bermuda, Belanda dan Korea Selatan.

Top 15 Holdings Trend

Pada Maret 2016, FLPSX memiliki lebih banyak aset yang dialokasikan untuk uang tunai daripada yang diinvestasikan pada perusahaan individual manapun.Setelah 10% kepemilikan tunai, alokasi terbesar berikutnya masuk ke perusahaan perawatan kesehatan dan asuransi UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35%

Dibuat dengan Highstock 4. 2 Selanjutnya pada 5.6%, turun sedikit dari 5. 7% pada bulan Maret 2015. Selanjutnya PLC (LSE: NXT), peritel pakaian multinasional yang berkantor pusat di Inggris, memiliki alokasi sebesar 3,6% turun dari 3. 9% pada bulan Maret 2015. Trend Portofolio Distribusi FLPSX sangat seimbang dengan ukuran cap. Mid-caps melayang sekitar sepertiga dari dana tersebut dengan alokasi 33. 8%, turun dari 36. 9% pada bulan Maret 2015. Selanjutnya, topi besar dan topi kecil diwakili hampir sama, dengan topi besar di 20. 3% , turun dari 21 6% setahun yang lalu, dan topi kecil di 19. 9%, turun dari 22%. Topi Mega dialokasikan pada 11. 2%, turun sedikit dari 11. 4% di bulan Maret 2015. Tumpukan mikro memiliki representasi kecil yang telah menurun dari 5,4% tahun lalu menjadi 4,1% pada bulan Maret 2016.