Fidelity Investments menawarkan pilihan investor reksa dana individual dan institusional dengan hasil distribusi. Bergantung pada sifat saham yang dimiliki, reksa dana Fidelity bisa memiliki yield distribusi setinggi 3 sampai 4%. Reksa dana yang berinvestasi di saham utilitas dan real estat, khususnya, menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor yang dapat bersaing dengan dana pendapatan tetap.

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Aset yang Di bawah Manajemen (AUM): $ 4. 9 miliar

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 8. 2%

Rasio Beban Bersih: 0. 83%

Efek Sampah 30 hari: 4. 71%

Dana Real Estat Fidelity Real Estat mencari lebih tinggi dari pendapatan rata-rata melalui investasi pada saham preferen dan persediaan investasi real estat yang umum (REITS), efek komersial dan sekuritas berbasis mortgage lainnya (MBS). Karena memiliki obligasi dan saham preferen, volatilitas dana agak rendah dibandingkan dengan dana lain yang hanya memiliki REIT saham biasa. Namun, ini menciptakan trade-off dalam hal imbal hasil. Sekitar 52% aset dana diinvestasikan dalam ekuitas domestik berbagai REIT, sementara sisanya terkonsentrasi pada sekuritas pendapatan tetap yang terkait dengan real estat. Sekitar 70% dari kepemilikan obligasi dana memiliki peringkat sampah atau tidak ada peringkat, yang dapat mengekspos dana tersebut ke tingkat default yang lebih tinggi di masa depan.

Dana Pendapatan Real Estat Fidelity memiliki durasi rata-rata tiga tahun dalam portofolio obligasi, yang membuatnya kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ini telah menunjukkan hasil trailing 12 bulan dari 4,8%. Morningstar menganugerahi dana tersebut dengan rating keseluruhan tiga bintang. Dana tersebut datang tanpa biaya beban dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 miliar

2010-2015 Rata-rata Tahunan NAV Return: 8. 39%

Rasio Beban Bersih: 0. 63%

Efek Samping 30 hari: 2. 56%

Fidelity Equity-Income Fund mencari pendapatan yang wajar melalui dividen dengan berinvestasi terutama di berbagai sekuritas ekuitas dalam dan luar negeri. Kepemilikannya yang khas adalah nilai saham yang menghasilkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar. Sekitar 25% portofolio dana diinvestasikan dalam saham finansial, sementara saham industri dan saham teknologi informasi menyumbang sekitar 12% dari total aset dana tersebut. Dana tersebut telah menunjukkan hasil trailing 12 bulan dari 2. 56%.

Menjelang akhir tahun 2015, dana tersebut mengungguli tolok ukurnya, Russell 3000 Value Index, terutama karena melemahnya pemetikan saham di sektor keuangan. Morningstar telah menugaskan Fidelity Equity-Income Fund dengan rating keseluruhan dua bintang. Dana tersebut datang tanpa biaya beban dan mengharuskan investor untuk berkontribusi minimal $ 2, 500.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 juta

2012-2015 Rata-rata Tahunan NAV Return: -2. 96%

Rasio Beban Bersih: 1. 39%

Efek Samping 30 hari: 2. 79%

Total Fidelity Emerging Markets Fund berinvestasi pada hutang dan ekuitas pasar negara berkembang. Sekitar 54% aset dana diinvestasikan dalam saham asing, sementara 43% dipegang oleh obligasi luar negeri. Sebagian besar kepemilikan dana terkonsentrasi di negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Latin, dengan beberapa eksposur ke pasar negara berkembang di Eropa. China memiliki alokasi aset terbesar 9% menurut negara. Karena dana tersebut diinvestasikan dalam sekuritas dalam mata uang asing, investor terkena risiko mata uang, dan tingkat pengembalian mereka mungkin lebih rendah karena fluktuasi mata uang asing.

Total Fidelity Emerging Markets Fund memiliki hasil distribusi trailing 12 bulan sebesar 2. 64%. Ini telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana tersebut tidak mengenakan biaya beban dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 miliar

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 9. 69%

Rasio Beban Bersih: 0. 74%

Efek Sampah 30 hari: 2. 8%

Dana Fidelity Telecom and Utilities berusaha untuk mencapai kombinasi antara pendapatan dan apresiasi arus modal saat ini dengan berinvestasi pada saham biasa perusahaan jasa telekomunikasi dan perusahaan utilitas. Ini menggunakan analisis fundamental dari berbagai faktor, seperti kondisi keuangan perusahaan dan posisi industri, untuk memilih kepemilikan portofolio. Saham jasa telekomunikasi terpadu menyumbang sekitar 31% dari aset dana, sementara utilitas listrik memiliki alokasi 26%. Sisa aset tersebar di antara ekuitas multi-utilitas, operator alternatif, dan kekuatan independen dan produsen listrik terbarukan.

Dana Fidelity Telecom and Utilities memiliki hasil distribusi trailing 12 bulan sebesar 2. 05%. Ini telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana tersebut tidak memiliki biaya beban dan memiliki persyaratan investasi minimum sebesar $ 2, 500.