Sisi IShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pertukaran yang diperdagangkan dana, atau ETF, yang dirancang untuk memberi investor ekspos terhadap perusahaan kapitalisasi pasar besar dan mega yang berada di Amerika Serikat. OEF melacak kepemilikan dan kinerja Indeks S & P 100 sebagai tolok ukurnya. Indeks S & P 100 adalah subset dari S & P 500 Index, dan terdiri dari 100 perusahaan top blue mega dan topi besar yang berdomisili dengan OEF AS membuat usaha terkonsentrasi untuk mencocokkan pembobotan kepemilikan saham domestik yang ditemukan di dalam Indeks S & P 100. Sejak dimulainya OEF pada tahun 2000, ETF telah memberikan return tahunan sebesar 3. 45% kepada investor.

Manajer Dana untuk OEF berkonsentrasi untuk mereplikasi kepemilikan dan kinerja S & P 100 sebagai indeks tolok ukur dana. ETF memiliki 99 saham kapital besar dan besar yang meniru bobot kepemilikan benchmark, yang semuanya diputar untuk kekuatan finansial dan keberlanjutan jangka panjang di pasar. Sampai Agustus 2015, posisi teratas OEF meliputi Apple, Inc. di 5. 97%; Microsoft Corporation di 3. 23%; Exxon Mobil Corporation sebesar 2. 83%; Johnson & Johnson di 2. 37%; dan Wells Fargo & Company di 2. 32%; Selain kepemilikan puncaknya, OEF berinvestasi di General Electric Company dan JPMorgan Chase. Manajer dana memiliki fleksibilitas untuk menginvestasikan sebagian dari aset dana tersebut dalam stok pasar ukuran dari perusahaan di U. S., namun dana tersebut tidak mengandung kepercayaan investasi real estat, atau REITs.

Sementara OEF terutama memegang saham domestik besar dan besar, aset dana tersebar di berbagai sektor. Pada Agustus 2015, OEF paling banyak tertimbang di sektor teknologi dengan 21. 64%; perawatan kesehatan dengan 17. 33%; dan jasa keuangan dengan 17. 05%. Selain itu, saham perusahaan yang berada di dalam OEF mencakup sektor siklis konsumen pada tingkat 10.3%; sektor pertahanan konsumen pada level 10. 24%; sektor industri pada 9. 09%; dan sektor energi di 7. 46%.

OEF menginvestasikan setidaknya 90% dari semua aset dana dalam kepemilikan saham domestik yang ditemukan di dalam Indeks S & P 100. Tingkat replikasi yang tinggi menyebabkan terjadinya kesalahan yang rendah dalam melacak tolok ukurnya. Sisanya 10% dari aset dana dapat diinvestasikan dalam kontrak berjangka, opsi atau swap khusus, serta kas dan setara kas.

Manajemen

iShares S & P 100 ETF dikelola oleh tim profesional yang berpengalaman dan didukung oleh perusahaan induknya, BlackRock, Inc. Keluarga iShares ETF mencakup lebih dari 700 ETF individual yang tersedia bagi investor secara global yang menawarkan beragam fokus. dalam hal sektor, kapitalisasi pasar dan lokasi geografis. Sampai dengan bulan Juli 2015, iShares ETF memegang lebih dari $ 1 triliun aset investor.

Karakteristik

Manajer dana OEF memohon strategi investasi manajemen pasif dalam upaya untuk tetap setia pada model replikasi dana. Kepemilikan dalam OEF meniru indeks benchmark, memungkinkan rasio turnover rendah dan rasio pengeluaran yang relatif rendah sebesar 0, 2%. ETF yang setara yang menawarkan eksposur investor terhadap saham domestik besar dan besar yang serupa dengan yang tercatat di Indeks S & P 100 memiliki rasio biaya rata-rata sebesar 0,42%.

OEF diperdagangkan di New York Stock Exchange Arca di samping lebih dari 8.000 surat berharga yang terdaftar di bursa. Sementara rasio biaya ETF rendah, biaya dapat dikenakan pada investor yang menggunakan penasihat atau broker untuk menyelesaikan pembelian. Komisi dan biaya perdagangan bervariasi berdasarkan platform dan penasihat yang digunakan untuk melakukan perdagangan.

Kesesuaian dan Rekomendasi

Karena OEF dirancang untuk mereplikasi kinerja dan ketidakstabilan indeks tolok ukurnya, ETF memberi investor kesempatan untuk mendapatkan pemaparan pada pasar saham domestik besar dan besar dengan cara yang dapat diprediksi. Perusahaan besar dan kapitalisasi besar yang berada di dalam U. S. menanggung risiko lebih kecil daripada saham domestik dan menengah atau ekuitas internasional; Namun, investasi di perusahaan besar tidak membebaskan investor dari semua risiko investasi. Ukuran perusahaan berbicara tentang keberlanjutannya dalam penurunan pasar, namun hal itu tidak melindungi investor dari fluktuasi nilai atau pengembalian dari waktu ke waktu.

Tinjauan terhadap metrik risiko OEF memungkinkan investor mendapat kesempatan untuk memahami tingkat risiko yang diambil pada saat dana tersebut berada dalam portofolio. Sejak awal berdirinya, OEF memiliki beta trailing dari 1. 03, yang berarti lebih cenderung bergerak dengan keseluruhan pasar dari waktu ke waktu. Ini memiliki deviasi standar tiga tahun sebesar 8. 68%, yang berarti pengembalian tersebar dalam kisaran besar. Setiap metrik risiko untuk OEF berbicara mengenai volatilitas keseluruhan dana, sehingga tidak sesuai dengan keinginan investor.

OEF sangat sesuai bagi investor yang mencari keterpaparan di ruang pasar domestik mega besar atau besar yang bersedia mengambil tingkat risiko untuk imbalan jangka panjang yang potensial. Karena potensi dana untuk volatilitas dan fluktuasi dari waktu ke waktu, investor harus memegang OEF dalam portofolio yang memiliki jangka waktu jangka panjang, seperti akun pensiun.

Bagaimana Klien Penasihat Keuangan dapat Menggunakan ETF

Penasihat keuangan ini menggunakan iShares S & P 100 EFT sebagai posisi cap tunggal atau tambahan dalam portofolio klien. Stok domestik yang besar dan besar memberi peluang bagi klien untuk mengambil risiko lebih sedikit daripada yang sering ditemukan di posisi ekuitas lainnya, seperti perusahaan internasional, pasar negara berkembang, perusahaan topi kecil atau saham mid-cap. Selain itu, saham domestik mega dan besar memiliki potensi lebih besar untuk membayar dividen dari waktu ke waktu. Klien dapat memanfaatkan OEF sebagai lindung nilai biaya rendah terhadap posisi ekuitas lainnya sambil tetap diinvestasikan dalam jangka panjang. Penasihat keuangan dapat merekomendasikan OEF sebagai pemegang ekuitas besar untuk nasabah yang menggunakan portofolio investasi mereka untuk mengumpulkan tabungan untuk tujuan investasi pensiun atau investasi jangka panjang lainnya.

Pesaing dan Alternatif Utama

OEF memiliki sejarah kinerja yang kuat sebagai ETF dalam negeri besar, namun ada banyak alternatif untuk dana dengan rasio kepemilikan, kinerja dan biaya yang serupa. Pesaing terbaik untuk OEF adalah Vanguard Mega Cap ETF, yang melacak kinerja CRSP US Mega Cap Index. ETF ini memiliki rasio biaya sebesar 0,11% dan memegang posisi di Apple, Inc., Exxon Mobile Corp. dan General Electric Co.

Alternatif lain untuk OEF adalah ETF Cap-Large Swiss Schwab, yang melacak total return dari Dow Jones US Large-Cap Total Indeks Pasar Saham. Schwab memiliki rasio biaya sebesar 0,4% dan melakukan investasi di perusahaan domestik mega-dan-kapital besar seperti OEF.