Analis kuantitatif adalah seorang profesional yang menggunakan metode kuantitatif untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis dan keuangan. Bank investasi, manajer aset, hedge fund, perusahaan ekuitas swasta dan perusahaan asuransi semuanya menggunakan analis kuantitatif, atau "quants," untuk membantu mereka mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan mengelola risiko.

Di dunia perdagangan, analis kuantitatif sangat diminati. Abad ke-21 telah melihat sebuah ledakan dalam popularitas perdagangan elektronik berdasarkan algoritma numerik. Alih-alih pedagang live secara frenetically mondar-mandir di lantai bursa New York Stock Exchange (NYSE) sambil memanggil pesanan beli dan jual, perangkat lunak komputer menyusup ke berbagai bursa saham, membeli dan menjual saham saat harga mencapai tingkat yang telah ditentukan oleh algoritma telah menguntungkan. Sementara algoritma komputer melakukan pekerjaan kasar, analis kuantitatif adalah otak di balik algoritme ini. Yang terbaik dalam bisnis membuat pengusaha mereka jutaan dolar setiap bulan hanya dengan algoritma pemrograman yang cukup cepat dan efisien untuk menemukan perdagangan terbaik sebelum kompetisi berlangsung.

AD:

Di sisi sell, analis kuantitatif membantu bank menilai sekuritas mereka. Di sisi beli, mereka mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan mengukur risiko terhadap penghargaan. Di luar dunia perbankan, analis kuantitatif mungkin bekerja untuk perusahaan asuransi yang membantu mengembangkan model penetapan harga dan strategi evaluasi risiko. Beberapa analis kuantitatif, daripada menguraikan data aktual untuk membuat keputusan pengelolaan investasi atau risiko, bekerja di ujung belakang mengembangkan perangkat lunak komputer untuk mengevaluasi data keuangan. Para profesional ini hampir selalu memiliki latar belakang pemrograman komputer lanjutan selain matematika dan statistik.

AD:

Analis Kuantitatif Front Office

Analis kuantitatif kantor depan bekerja untuk perusahaan yang menjual dan memperdagangkan efek keuangan. Peranan analis kuantitatif pada perusahaan-perusahaan ini adalah untuk mengidentifikasi perdagangan yang menguntungkan, mengembangkan strategi penetapan harga dan mengelola risiko secara efisien. Pada hari-hari sebelum perdagangan elektronik lepas landas, analis kuantitatif biasanya bekerja secara terpisah dari pedagang meja; para analis mengembangkan strategi, dan para pedagang mengeksekusi mereka. Dengan begitu banyak perdagangan yang dilakukan melalui algoritma komputer, kedua peran tersebut sebagian besar digabungkan. Pedagang meja bergantung pada navigasi perangkat lunak komputer untuk melakukan perdagangan; Memaksimalkan sebagian besar perangkat lunak ini memerlukan tingkat keterampilan inheren dalam analisis kuantitatif.

AD:

Di lingkungan perdagangan modern, mengembangkan model perdagangan yang efektif melalui analisis kuantitatif memerlukan fokus yang hampir rabun pada kecepatan.Nama permainannya adalah melakukan perdagangan yang menguntungkan sebelum kompetisi berlangsung. Pertimbangkan sebuah algoritma yang diprogram untuk mengeksekusi order beli ketika sebuah saham turun ke harga tertentu per saham. Dalam perdagangan elektronik, jeda selalu ada antara saat pesanan masuk dan kapan dijalankan. Pecahan dari masalah kedua karena ada peluang bagus bahwa penurunan harga juga memicu algoritma bersaing untuk memesan barang. Orang-orang yang menjalankan pesanan beli mereka terlebih dahulu mendapatkan harga terbaik; karena aktivitas pembelian mendorong kenaikan harga, tertinggal dari pesaing, berarti menerima harga yang lebih buruk pada saat perdagangan dijalankan dan kehilangan keuntungan.

Pada akhirnya, analis kuantitatif kantor depan banyak berperan dalam budaya keuangan. Seperti biasa, fokus utama mereka adalah mengembangkan model investasi yang menguntungkan yang berjalan seefisien mungkin. Selain bekerja dengan angka mentah, analis kuantitatif kantor pusat modern harus sangat akrab dengan proses perdagangan itu sendiri. Selain itu, keterampilan komputer berteknologi tinggi menjadi lebih diminati untuk peran ini dari hari ke hari.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah bidang analisis kuantitatif yang telah berkembang dalam permintaan dan dirasakan penting sejak krisis keuangan tahun 2008. Selama bertahun-tahun, bank mengambil risiko yang jauh dari proporsi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, hasil yang berpuncak pada salah satu periode paling menakutkan pasar telah melihat sejak 1929. Setelah krisis, lembaga keuangan telah berkomitmen untuk fine-tuning praktek manajemen risiko mereka sehingga mereka dapat terus mengejar keuntungan besar tanpa mengekspos diri terhadap kerugian yang mereka alami pada tahun 2008.

Analis manajemen risiko mengembangkan model kuantitatif untuk menjaga risiko dalam memeriksa pengusaha mereka. Tes stres yang dilakukan pada bank untuk menentukan kemampuan mereka untuk menahan krisis keuangan dengan proporsi yang bervariasi seringkali dikembangkan dan dilakukan oleh analis kuantitatif yang mengkhususkan diri pada manajemen risiko.

Validasi Model

Peran analis ini adalah menguji model kuantitatif baru dan lama yang dikembangkan oleh analis yang bekerja dalam berbagai kapasitas, dan menentukan keabsahannya. Ini adalah semacam peran jack-of-all-trade, karena validasi model memerlukan pengetahuan kerja tentang banyak aspek analisis kuantitatif namun tidak memerlukan keahlian dengan seseorang. Analisis kuantitatif seperti banyak industri dalam keahlian khusus itu cenderung mendapat ganjaran dengan gaji lebih tinggi. Dengan demikian, analis yang bekerja dalam validasi model sering melaporkan gaji yang lebih rendah daripada rekan mereka di front office.

Keterampilan

Analis kuantitatif, pertama dan terutama, pasti ahli dengan angka. Ini bukan karir bagi mereka yang berjuang dengan matematika. Bahkan sedikit di atas rata-rata keterampilan kuantitatif mungkin tidak cukup untuk benar-benar bersinar dalam profesi ini; analisis kuantitatif adalah karir untuk matematika whizzes.

Keterampilan komputer tingkat lanjut menjadi lebih penting setiap tahun bagi analis kuantitatif. Ini adalah fungsi dari pergeseran cepat dunia perdagangan menuju perdagangan elektronik dan frekuensi tinggi berdasarkan algoritma.Algoritma ini diprogram ke dalam perangkat lunak komputer, yang memasuki dan menjalankan perdagangan. Analis kuantitatif yang dapat mengembangkan algoritma yang menemukan perdagangan terbaik dan sampai pada mereka sebelum kompetisi tidak pernah kekurangan peluang karir dengan gaji tinggi di industri perdagangan saat ini.

Meskipun analis kuantitatif bekerja di banyak industri, namun secara tidak proporsional terkonsentrasi di pusat perbankan dan investasi yang besar. Seperti semua pekerjaan di bidang ini, analisis kuantitatif cenderung membutuhkan banyak waktu dan jarang menawarkan keseimbangan kerja / kehidupan terbaik. Mengikuti karir ini membutuhkan etika kerja yang tak kunjung padam dan komitmen yang kuat untuk bertahan dalam waktu yang dibutuhkan agar sukses.

Rata-rata Gaji

Pada tahun 2015, gaji tahunan rata-rata untuk analis kuantitatif adalah $ 83, 684. Rentang median, yang berarti persentil ke 25 sampai 75, kira-kira $ 66.000 sampai $ 100.000. Dimana seorang analis baru berada dalam jangkauan ini tergantung pada lokasi geografis, atasannya, dan keahlian dan pengalamannya. Potensi kenaikan untuk karir ini sangat besar dimana pendapatan diperhatikan. Analis kuantitatif teratas di Wall Street menghasilkan beberapa ratus ribu dolar per tahun.

Prospek pekerjaan untuk analis kuantitatif kuat. U. S. Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) memetakan analisis kuantitatif di bawah payung analisis keuangan yang lebih luas, sebuah lapangan yang diproyeksikan tumbuh paling sedikit 16% antara tahun 2012 dan 2022.