Dana yang diperdagangkan di bursa efek (ETF) dan reksadana dikenal dengan ekspos biaya rendah terhadap banyak kelas dan sektor aset. Per Oktober 2015, Vanguard menawarkan satu ETF dan satu reksa dana yang terutama berinvestasi pada saham yang bergerak dalam kegiatan di sektor energi, atau perusahaan yang memproduksi atau memasok energi. Perusahaan di sektor energi dapat terlibat dalam kegiatan bisnis terkait energi seperti produksi, eksplorasi, penelitian, konservasi dan transmisi energi atau bahan bakar energi.

Energi Vanguard ETF

Energi Vanguard ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96 18 + 2. 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berusaha memberi investor keterpaparan pada sektor energi. Itu dikeluarkan pada 23 September 2004, dengan sponsor Vanguard. VDE disarankan oleh Vanguard Equity Investment Group. Dana tersebut memiliki rasio omset sebesar 4% dan mengenakan rasio biaya rata-rata di bawah rata-rata sebesar 0,12%. Rasio biaya rata-rata dana energi ekuitas adalah 0, 5%.

Pada 16 Oktober 2015, ETF Energi Vanguard secara legal disusun sebagai perusahaan investasi terbuka dengan total aset bersih sebesar $ 4 miliar. Ini menawarkan hasil SEC 30 hari 3. 50%. Dana tersebut menerapkan pendekatan pengindeksan untuk mencapai hasil investasinya. Ini melacak MSCI US Investable Market Energy Index sampai 26 Februari 2010, dan setelah itu, ia mulai melacak MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. VDE menerapkan strategi replikasi penuh dan menginvestasikan semua, atau hampir semua, dari total aset bersihnya dalam saham yang terdiri dari indeks tolok ukur dengan proporsi yang hampir sama dengan indeks.

Pada 30 September 2015, VDE memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6, 72% sejak awal, sementara tingkat pengembalian rata-rata tahunan dari IMI Energy AS 25/50 adalah 61 % selama periode yang sama Berdasarkan trailing statistik 10 tahun, VDE memiliki standar deviasi, atau volatilitas, yaitu 22,36%; tingkat pengembalian tahunan rata-rata 2. 62%; rasio Sharpe sebesar 0,17; dan rasio Treynor 1. 3. Bila diukur terhadap MSCI ACWI NR USD, indeks standar global, ia memiliki beta 1. 04 dan alpha -0. 99. Statistik menunjukkan VDE cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi yang ingin berinvestasi di sektor energi.

Vanguard Energy Fund Saham Investor

Saham Investor Dana Pedagang Vanguard adalah reksadana yang dikelola secara aktif yang memberi investor ekspos biaya rendah ke sektor energi global. Dana tersebut dikeluarkan pada 23 Mei 1984, dengan sponsor Vanguard. Ini dikelola oleh Vanguard Equity Investment Group dan Wellington Management Company LLP. Diperlukan investasi minimum sebesar $ 3.000, dan investor dikenakan rasio biaya tahunan sebesar 0.37%.

Pada 30 September 2015, dana ini memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 10. 42% sejak awal. Indeks energi spliced, yang terdiri dari data Indeks S & P 500 sampai 30 November 2000, Indeks Sektor Energi S & P sampai 31 Mei 2010, dan selanjutnya, MSCI All Country World Energy Index, memiliki tingkat pengembalian tahunan rata-rata 11. 06% selama periode yang sama.

Saham Investor Dana Vanguard menggunakan pendekatan manajemen aktif dan, dalam kondisi pasar normal, menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersih pada saham biasa yang terutama bergerak dalam kegiatan di sektor energi. Dana tersebut memiliki total aset bersih sebesar $ 8. 3 miliar, sedangkan investor berbagi kelas memiliki total aset bersih sebesar $ 2. 7 miliar.

Pada 30 September 2015, lima besar alokasi dana industri adalah 39. 1% untuk minyak dan gas terpadu; 35% eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi; 8. 70% peralatan dan layanan minyak dan gas; 6. 70% pemurnian dan pemasaran minyak dan gas; dan 4% penyimpanan dan transportasi minyak dan gas.

Berdasarkan data trailing 10 tahun, Saham Investor Dana Vanguard Energy memiliki volatilitas tahunan rata-rata 23. 31%; tingkat pengembalian tahunan rata-rata 1. 38%; rasio Sharpe sebesar 0,12; dan rasio Treynor sebesar 0. 1%. Bila diukur terhadap indeks standar global, ia memiliki beta 1. 14 dan alpha -2. 45. Menganalisis statistik teori portofolio modern (MPT) ini mengindikasikan bahwa dana tersebut paling sesuai untuk investor dengan toleransi risiko tinggi yang mencari biaya rendah dan dikelola secara aktif terhadap sektor energi global.