Karena pasar negara berkembang menjadi kawasan investasi yang semakin populer, sejumlah reksadana telah dikembangkan untuk menawarkan eksposur investor terhadap pasar ini. India adalah salah satu negara emerging market terbesar dan paling penting, dan sejak 2010, indeks benchmark India telah menunjukkan uptrend yang kuat. Mayoritas analis pasar memperkirakan momentum kenaikan ini berlanjut dalam jangka panjang. Reksa dana ekuitas yang fokus pada India menawarkan peluang investor untuk mendapatkan keuntungan modal yang besar. Oleh karena itu, investor yang mencari tingkat pertumbuhan potensial yang lebih tinggi yang tersedia di area pasar utama yang sedang berkembang mungkin mempertimbangkan diversifikasi global portofolio investasi mereka secara keseluruhan dengan reksa dana yang memiliki ekuitas India.

Dana Matthews India pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Dana Matthews Asia. Tujuan utama dana tersebut adalah apresiasi modal jangka panjang. Sharat Shroff dan Sunil Asnani mengelola dana tersebut. Bila kondisi pasar relatif normal, pengelola dana berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menginvestasikan minimal 80% dari dana $ 1. 5 miliar aset di saham biasa, saham preferen dan sekuritas konversi perusahaan yang berbasis di India. MINDX terutama berinvestasi di saham mid-cap dan saham besar tapi mungkin berinvestasi di perusahaan topi kecil atau bahkan perusahaan mikro, asalkan perusahaan-perusahaan ini memenuhi kriteria seleksi dana dan membantu mencapai tujuan investasinya. Manajer dana mencari perusahaan yang menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang dan rata-rata di atas berdasarkan metrik keuangan fundamental, tata kelola perusahaan dan strategi pemasaran.

Rasio biaya untuk MINDX, di 1. 12%, secara substansial lebih rendah dari rata-rata untuk kategori dana 1. 80%. Dana tersebut menawarkan hasil dividen sebesar 0, 17%. Pengembalian tahunan lima tahun untuk MINDX hampir 6%. Morningstar menilai dana tersebut sebagai risiko di atas rata-rata. Manajer dana mengalokasikan porsi terbesar aset dana tersebut ke perusahaan-perusahaan di bidang keuangan, sektor konsumen dan teknologi pertahanan. Kepemilikan teratas untuk MINDX termasuk Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd.; Ajanta Pharma Ltd.; dan Cognizant Technology Solutions Corp Kelas A. Rasio omset untuk portofolio adalah 15%, yang terutama lebih rendah dari rata-rata kategori dana.

Dana Eaton Vance Greater India

Dana Eaton Vance Greater India diluncurkan oleh Eaton Vance pada tahun 1994. Tujuan utama ETGIX adalah apresiasi modal. Untuk mencapai tujuan ini, Rishikesh Patel, fund manager, menginvestasikan 80% atau lebih dari dana $ 249 juta aset tersebut ke dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang berlokasi di India dan negara-negara sekitarnya. Patel umumnya menginvestasikan setidaknya 50% asetnya ke perusahaan-perusahaan di India, Pakistan dan Sri Lanka, dan maksimal 5% aset di negara lain di wilayah ini.Perusahaan pengelola dana memilih untuk berinvestasi pada biasanya memiliki berbagai kapitalisasi pasar dan mencakup perusahaan yang lebih kecil. Pemilihan saham didasarkan pada penilaian manajer investasi terhadap potensi pertumbuhan perusahaan, kesehatan finansial dan kekuatan manajemen secara keseluruhan. Rasio biaya dana adalah 1. 88%, yang rata-rata untuk kategori. ETGIX menawarkan hasil dividen yang menarik sekitar 2. 7%, sehingga berpotensi menarik bagi investor pendapatan. Pengembalian tahunan lima tahunannya adalah 0,21%. Morningstar memberi ETGIX peringkat risiko rata-rata. Sebagian besar aset dana diinvestasikan dalam siklus konsumen, sektor keuangan dan sektor pertahanan konsumen. Kepemilikan teratas untuk ETGIX meliputi HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; dan Emami Ltd., produsen produk kesehatan dan kecantikan pribadi. Rasio omset tahunan untuk portofolio, di 22%, berada di bawah rata-rata untuk kategori dana.

Dana Wasatch Emerging India

Dana Wasatch Emerging India diluncurkan pada tahun 2011. Tujuan utama dana ini adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Manajer dana Ajay Krishnan berusaha mencapai tujuan ini dengan berinvestasi terutama pada perusahaan yang diidentifikasi sebagai perusahaan terkuat dan paling menjanjikan di sektor primer yang mendorong ekonomi India, yaitu layanan keuangan, industri, perawatan kesehatan, staples konsumen dan teknologi. Paling sedikit 80% atau lebih dari dana $ 61 juta itu diinvestasikan dalam saham perusahaan semacam itu.

Rasio biaya untuk WAINX adalah 1. 96%, yang relatif lebih tinggi dari rata-rata kategori dana. Dana tersebut menawarkan hasil dividen minimal sebesar 0, 05%. Kembalinya tiga tahun untuk WAINX hampir 17%. Morningstar memberikan rating risiko rendah, sehingga lebih sesuai bagi investor yang tertarik pada investasi pasar yang sedang berkembang namun pada umumnya menghindari risiko.

Sektor jasa keuangan, perawatan kesehatan, consumer staples dan cyclicals memegang bobot alokasi aset terbesar dalam dana ini. Di antara kepemilikan utamanya adalah Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd.; dan Natco Pharma Ltd. Rasio perputaran portofolio tahunan untuk WAINX adalah 13%, yang secara signifikan lebih rendah dari rata-rata untuk kategori dana.

Dana Penasihat Pertumbuhan Franklin India

Dana Penasihat Pertumbuhan Franklin India pertama kali dikeluarkan oleh Franklin Templeton Investments pada tahun 2008. Dana tersebut bertujuan untuk apresiasi modal jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, tim manajer umumnya menginvestasikan setidaknya 80% dari dana $ 139 juta pada saham biasa perusahaan India yang diidentifikasi oleh tim karena saat ini dinilai terlalu rendah atau memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata berdasarkan pada kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan, kompetitif. posisi di pasar, dan kondisi ekonomi yang berlaku karena hal tersebut mempengaruhi industri tempat perusahaan beroperasi. Tim dapat berinvestasi di perusahaan kecil, menengah atau besar, meskipun biasanya sebagian besar aset dana diinvestasikan dalam sekuritas perusahaan kecil.Maksimal 20% aset dana dapat diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan India namun memiliki kepentingan bisnis yang substansial di India atau yang tindakannya dapat berdampak pada ekonomi India. Selain saham biasa, aset dana juga dapat diinvestasikan dalam kewajiban membayar hutang perusahaan.

Rasio biaya untuk FIGZX adalah 1. 35%, yang berada di bawah rata-rata untuk kategori dana. FIGZX menawarkan dividend yield sekitar 0. 8%. Pengembalian tahunan lima tahunannya sekitar 3,6%. Morningstar menilai dana ini sebagai risiko di bawah rata-rata.

Sektor utama yang menyediakan sebagian besar kepemilikan portofolio FIGZX adalah sektor jasa keuangan, teknologi dan perawatan kesehatan. Beberapa kepemilikan utama dana tersebut adalah Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd.; dan HDFC Bank Ltd. Rasio omset tahunan untuk portofolio adalah 35%, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata kategori.