Periode kenaikan suku bunga selalu merupakan waktu yang menarik untuk dana yang diperdagangkan di bursa obligasi ETF). Di satu sisi, nilai obligasi yang ada bisa turun seiring kenaikan suku bunga karena investor dapat menemukan suku bunga yang bersaing di U. S. Surat utang negara, obligasi, dan catatan yang jauh lebih aman daripada obligasi. Di sisi lain, imbal hasil obligasi baru mulai meningkat.

Obligasi ETF yang berada dalam posisi untuk menjual sebagian dari obligasi yang ada dan membeli yang baru dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi. (Lihat juga: ETF Bond: Alternatif yang layak .)

Kami telah memilih lima ETF obligasi yang memiliki return tahun ke tahun di atas 2. 5%. Dana ini berhasil mengatasi transisi ke periode kenaikan suku bunga sejauh ini, dan mungkin dalam posisi untuk maju ke depan. Semua angka berlaku mulai tanggal 21 Juni 2017.

1. iShares Convertible Bond (ICVT ICVTiShs Conv Bd55. 75 + 0 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

Tolok ukur untuk dana ini adalah Bloomberg Barclays U. S. Convertible Cash Pay Bond> $ 250MM Index. Sementara dana tersebut bertujuan untuk menjaga minimal 90% asetnya dalam sekuritas dari indeks yang mendasarinya, ia juga berinvestasi di futures, options and swaps.

Ini mungkin juga berinvestasi pada sekuritas lain yang tidak ada dalam indeks. Strategi ini telah terbayar untuk tahun lalu, dengan pengembalian lebih dari 9%.

• Rata-rata Volume: 18, 861
• Aset Bersih: $ 178. 53 juta
• Hasil: 2. 97%
• YTD Kembali: 9. 21%
• Rasio Beban (bersih): 0. 30%

2. WisdomTree Strategic Corporate Bond ETF (CRDT)

ETF ini tidak mengikuti indeks tertentu. Sebagai gantinya, ia berinvestasi dalam hutang perusahaan. Itu berarti membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, dan rentan jika ada perusahaan yang harus melakukan pembayaran obligasi secara default.

Dana tersebut menyimpan 80% asetnya yang diinvestasikan dalam hutang perusahaan. Ini juga berinvestasi pada sekuritas pasar uang, efek floating rate, dan tingkat inflasi. Ini mungkin berinvestasi di non-U. S. obligasi.

• Rata-rata Volume: 960
• Aset Bersih: $ 7. 58 juta
• Hasil: 3. 50%
• YTD Kembali: 5. 27%
• Rasio Beban (bersih): 0. 45%

3. Pasar Penasehat Adaptif Pendapatan Tak Terbatas ETF (MAUI)

Fokus MAUI adalah pendapatan, dengan pelestarian modal sebagai perhatian kedua. ETF ini adalah dana dana. Itu berarti berinvestasi pada dana lain, terutama ETF.

Ini juga dapat berinvestasi pada dana tertutup, wesel yang diperdagangkan di bursa (ETNs) dan produk yang diperdagangkan di bursa (ETPs). Ini mungkin berinvestasi di non-U. S. instrumen pendapatan tetap juga.

• Rata-rata Volume: 126
• Aset Bersih: $ 1. 22 juta
• Hasil: 0. 59%
• YTD Kembali: 2. 91%
• Rasio Beban (bersih): 1. 35%

4. iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ IBDQiShs iBd Dec 2525. 13 + 0. 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

Dana ini mengacu pada Bloomberg Barclays December Indeks Perusahaan Maturitas 2025.Dana tersebut diinvestasikan dalam obligasi korporasi. Ini menyimpan 90% asetnya dalam sekuritas dari indeks.

• Rata-rata Volume: 29, 677
• Aset Bersih: $ 174. 87 juta
• Hasil: 3. 31%
• YTD Kembali: 4. 19%
• Rasio Beban (bersih): 0. 10%

5. PIMCO Income D (PONDX)

Dana ini berfokus secara eksklusif pada pendapatan, dan menggunakan opsi dan berjangka untuk meraih pendapatan. Ini berinvestasi di sekuritas di bawah investment grade, menempatkan sebanyak 50% asetnya dalam sekuritas tersebut. Dana ini membawa risiko tertinggi dalam daftar kami.

• Aset Bersih: $ 82. 27 billion
• Yield: 5. 07%
• YTD Return: 4. 52%
• Rasio Beban (bersih): 0. 79%

Garis Bawah

Obligasi dapat membingungkan saat suku bunga sedang naik. Dengan berinvestasi di ETF, Anda mendapatkan kebijaksanaan dari seorang manajer uang untuk membantu Anda.

Anda dapat menukar ETF dengan cepat seperti Anda dengan saham, jadi jika Anda melihat hasil yang tidak Anda sukai, Anda dapat menjual saham Anda dengan mudah. ETF obligasi bisa menjadi komponen pendapatan penting dari portofolio Anda.