Motif utama bagi pedagang, investor atau spekulan adalah melakukan perdagangan semaksimal mungkin. Terutama dua teknik, analisis fundamental dan analisis teknis, digunakan untuk membeli, menjual atau memegang keputusan. Teknik analisis fundamental diyakini ideal untuk investasi yang melibatkan periode waktu yang lebih lama. Ini lebih berbasis penelitian; Ini mempelajari situasi penawaran permintaan, kebijakan ekonomi, dan keuangan sebagai kriteria pengambilan keputusan.

Analisis teknis biasanya digunakan oleh pedagang, karena tepat untuk penilaian jangka pendek di pasar - yaitu, menentukan titik beli dan jual cepat, titik masuk dan keluar, dan sebagainya. Ini adalah gambar; Ini menganalisis pola harga lalu, tren dan volume untuk membangun grafik untuk menentukan pergerakan masa depan. Teknik ini bisa digunakan untuk trading semua kelas aset mulai dari saham hingga komoditas. Pada artikel ini, kami akan berkonsentrasi pada komoditas, yang meliputi hal-hal seperti kakao, kopi, tembaga, jagung, kapas, minyak mentah, ternak pengumpan, emas, minyak pemanas, ternak hidup, kayu, gas alam, gandum, jus jeruk, platinum, perut babi, beras kasar, perak, kedelai, gula, dll.

Mengidentifikasi Pasar

Indikator paling populer untuk perdagangan komoditas termasuk dalam kategori indikator momentum, yang mengikuti pepatah terpercaya untuk semua pedagang, "beli rendah dan jual tinggi. "Indikator momentum ini selanjutnya dipecah menjadi osilator dan mengikuti indikator tren. Pedagang perlu terlebih dahulu mengidentifikasi pasar i. e. apakah pasar sedang tren atau mulai sebelum menerapkan salah satu indikator ini. Hal ini penting karena tren indikator berikut tidak berkinerja baik di pasar yang beragam; Demikian pula, osilator cenderung menyesatkan di pasar yang sedang tren.

Mari kita lihat beberapa indikator yang dianggap cocok untuk perdagangan komoditas.

• Moving Averages

Salah satu indikator paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam analisis teknikal adalah moving average (MA) yang merupakan harga rata-rata selama periode tertentu untuk komoditas atau saham. Misalnya, MA 5 periode akan menjadi rata-rata harga penutupan selama 5 hari terakhir, termasuk periode berjalan. Bila indikator ini digunakan intra-hari, perhitungannya didasarkan pada data harga saat ini, bukan harga penutupan. MA cenderung memperlancar pergerakan harga acak untuk menghasilkan tren tersembunyi. Ini adalah indikator lagging dan digunakan untuk mengamati pola harga. Sinyal beli dihasilkan saat harga menembus di atas MA dari bawah (sentimen bullish) sedangkan ketika harga jatuh di bawahnya dari atas merupakan indikasi sentimen bearish maka sinyal jual.MA lebih halus dan kurang sensitif dalam hal jangka waktu yang panjang vis-à-vis dalam jangka waktu singkat. Crossover dengan moving average jangka pendek di atas MA jangka panjang menunjukkan kenaikan.

Ada banyak versi MA yang lebih rumit seperti rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), rata-rata bergerak tersesuaikan volume, rata-rata bergerak tertimbang linear, dll. MA tidak sesuai untuk pasar yang mulai, karena cenderung menghasilkan sinyal palsu karena untuk harga bergerak maju mundur. Ingat, kemiringan MA mencerminkan arah tren. Yang lebih curam MA, bergerak adalah momentum yang mendukung tren, sementara MA yang merata adalah sinyal peringatan karena mungkin ada pembalikan tren karena penurunan momentum.

Garis biru menggambarkan MA 9 hari, sedangkan garis merahnya adalah moving average 20 hari dan MA 40 hari digambarkan oleh garis hijau. Diantara ini MA 40 hari adalah yang paling halus dan paling tidak stabil sementara MA 9 hari menunjukkan gerakan maksimal dengan MA 20 hari di antaranya. (Moving Average Convergence Divergence (MACD) Moving Average Convergence Divergence yang populer dengan akronimnya MACD adalah indikator yang umum digunakan dan efektif yang dikembangkan oleh Gerald Appel. Ini adalah tren mengikuti indikator momentum yang menggunakan moving averages (MA) atau eksponensial moving averages (EMA) untuk perhitungan. Biasanya, MACD dihitung sebagai EMA 12 hari minus EMA 26 hari. EMA 9 hari dari MACD disebut garis sinyal dan membantu dalam mengidentifikasi belokan. Sinyal bullish dihasilkan saat MACD bernilai positif karena periode EMA lebih pendek lebih tinggi (kuat) dibanding periode EMA yang lebih lama. Hal ini menandakan kenaikan momentum naik namun seiring dengan turunnya nilai, hal itu menunjukkan adanya momentum yang hilang. Demikian pula, nilai MACD negatif mengindikasikan situasi bearish dan jika ini cenderung meningkat, hal itu mengindikasikan adanya kenaikan momentum downside. Jika nilai MACD negatif turun, sinyal tersebut mengindikasikan bahwa tren turunnya kehilangan momentumnya. Ada lebih banyak interpretasi terhadap pergerakan garis-garis ini seperti crossover; crossover bullish ditandai saat MACD melintasi garis sinyal ke arah atas. (Bacaan lebih lanjut:

• Menjelajahi Oscillator dan Indikator: MACD

).

Pada grafik, MACD diwakili oleh garis oranye sementara garis sinyal berwarna ungu. Histogram MACD (light green bars) adalah perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Histogram MACD diplot pada garis tengah dan mewakili perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal yang ditunjukkan oleh batang. Bila histogram positif (di atas garis tengah), sinyal keluar memberi sinyal bullish saat MACD Line berada di atas garis sinyalnya. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator momentum momentum yang populer dan mudah diterapkan. Ini mencoba untuk menentukan tingkat overbought dan oversold di pasar pada skala 0 sampai 100, sehingga mengindikasikan apakah pasar telah mencapai puncak atau tingkat terendah.Menurut indikator ini, pasar dianggap overbought di atas 70 dan oversold di bawah 30; Namun pedagang menggunakan desersi mereka tentang pengaturan parameter pilihan mereka. Penggunaan RSI 14 hari direkomendasikan oleh Welles Wilder namun lembur, RSI 9 hari (siklus perdagangan pendek) dan RSI 25 hari (siklus menengah) telah mendapatkan popularitas.

Cara yang populer untuk menggunakan RSI adalah mencari perubahan divergensi dan kegagalan selain sinyal jenuh beli dan oversold. Divergensi terjadi pada situasi di mana aset menghasilkan tinggi baru sementara RSI gagal bergerak melampaui level tertinggi sebelumnya, ini menandakan pembalikan yang akan terjadi. Selanjutnya jika RSI turun ke bawah level terendah sebelumnya (baru-baru ini), konfirmasi terhadap pembalikan yang akan datang diberikan oleh ayunan kegagalan. (Lihat:

• Indeks Kekuatan Relatif dan Poin Kegagalannya yang Gagal

)

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, perhatikan pasar tren atau pasar mulai karena divergensi RSI tidak cukup bagus untuk indikator jika terjadi tren. pasar. RSI sangat berguna terutama bila digunakan pelengkap indikator lainnya. ( Lihat: Menjelajahi Oscillator dan Indikator: RSI

) Stokastik George Lane berdasarkan indikator Stokastik pada pengamatan bahwa, jika harga telah menyaksikan tren kenaikan di siang hari maka harga penutupan akan cenderung menetap di dekat ujung atas kisaran harga baru-baru ini sementara jika harga telah meluncur turun, maka harga penutupan cenderung mendekati titik terendah dari kisaran harga. Indikator mengukur hubungan antara harga penutupan harga aset dan kisaran harga selama jangka waktu tertentu. Stochastic oscillator berisi dua baris. Baris pertama adalah% K yang membandingkan harga penutupan kisaran harga terakhir. Baris kedua adalah% D (garis sinyal) yang merupakan bentuk smoothness dari nilai% K dan dianggap lebih penting di antara keduanya. Sinyal utama yang terbentuk oleh osilator ini adalah ketika garis% K melintasi garis% D. Sinyal bullish terbentuk saat% K menembus% D ke arah atas. Sinyal bearish terbentuk saat% K jatuh melalui% D ke arah bawah. Selain itu, perbedaan juga membantu dalam mengidentifikasi pembalikan. Bentuk dasar stokastik dan atas juga berfungsi sebagai indikator yang baik. Katakanlah misalnya, dasar yang dalam dan luas menunjukkan bahwa beruang kuat dan reli pada titik seperti itu bisa menjadi lemah dan berumur pendek.

• Bagan dengan% K dan% D dikenal dengan Slow Stochastic. Indikator stochastic merupakan salah satu indikator bagus yang bisa dipukul terbaik dengan RSI antara lain. (Bollinger Bands

®

Bollinger Band® dikembangkan pada tahun 1980 oleh John Bollinger. [ Bollinger Bands

® Bollinger Band® dikembangkan pada tahun 1980 oleh John Bollinger. Indikator tersebut merupakan indikator bagus untuk mengukur kondisi overbought dan oversold di pasaran. Bollinger Bands® adalah satu set dari tiga garis; garis tengah (trend) dengan upper line (resistance) dan lower line (support). Bila harga komoditas yang dinilai volatile, band cenderung melebar sedangkan dalam kasus ketika harga kisaran terikat ada kontraksi. Bollinger Bands® sangat membantu trader untuk mendeteksi titik balik di pasar yang terikat; membeli saat harga turun dan menyentuh band bawah dan menjual saat harga naik untuk menyentuh upper band. Namun, karena pasar memasuki tren, indikator mulai memberi sinyal palsu terutama jika harga bergerak menjauh dari kisaran yang diperdagangkan. Di antara kegunaan lainnya, mereka dianggap tepat untuk mengikuti tren frekuensi rendah. (Lihat:

• Dasar-Dasar Dari Bollinger Bands® )

Garis Bawah

Ada banyak indikator teknis lain yang tersedia bagi pedagang dan memilih yang tepat sangat penting. Pastikan kesesuaiannya dengan kondisi pasar; Indikator tren berikut cenderung untuk pasar tren sementara osilator sesuai dengan baik dalam kondisi pasar yang beragam. Menerapkannya dengan cara yang berlawanan bisa berakibat pada kesalahan dan kesalahan sinyal yang mengakibatkan kerugian. Bagi mereka yang baru menggunakan analisa teknikal, mulailah dengan indikator sederhana dan mudah diterapkan.