Berawal dari game trading? Mencari indikator teknis terbaik untuk mengikuti aksi itu penting. Ini memengaruhi bagaimana Anda akan menafsirkan tren - baik pada posisi dan rata-rata - serta jenis peluang yang muncul dalam riset malam Anda. Pilih dengan bijak dan Anda telah membangun fondasi yang kokoh untuk sukses dalam spekulasi. Pilih buruk dan predator akan antre, siap untuk memilih saku Anda di setiap kesempatan.

Sebagian besar pemula mengikuti kawanan saat membangun layar perdagangan pertama mereka, meraih setumpuk indikator kaleng dan menjejalkan sebanyak mungkin di bawah batang harga sekuritas favorit mereka. Ini "lebih banyak lebih baik" mendekati arus pendek sinyal produksi karena melihat pasar dari terlalu banyak sudut sekaligus. Ini ironis karena indikator bekerja paling baik saat mereka menyederhanakan analisis, mengurangi kebisingan dan memberikan output yang dapat digunakan pada tren, momentum dan waktu.

Sebagai gantinya, mengambil pendekatan yang berbeda dan memecah jenis informasi yang ingin Anda ikuti selama hari pasar, minggu atau bulan. Sebenarnya, hampir semua indikator teknis masuk ke dalam lima kategori penelitian. Setiap kategori bisa dibagi lagi menjadi leading atau lagging. Indikator utama memprediksi di mana harga dikepalai sementara indikator lagging melaporkan kondisi latar belakang saat harga sudah bergerak:

Trend

• indikator (lagging) menganalisis apakah sebuah pasar bergerak naik, turun atau menyamping dari waktu ke waktu. Mean reversion
• indikator (lagging) mengukur seberapa jauh ayunan harga akan meregang sebelum dorongan counter memicu retracement. Kekuatan relatif
• indikator (leading) mengukur osilasi dalam tekanan jual beli. Momentum
• indikator (leading) mengevaluasi kecepatan perubahan harga dari waktu ke waktu. Volume
• indikator (leading atau lagging) menghitung perdagangan dan mengukur apakah sapi jantan atau beruang terkendali. Menetapkan indikator teknis ke input numerik yang paling sesuai untuk gaya perdagangan tertentu memerlukan keahlian dan pengalaman, jadi bagaimana pemula bisa memilih setting yang tepat di awal dan menghindari berbulan-bulan memproduksi sinyal yang tidak efektif? Pendekatan terbaik dalam kebanyakan kasus adalah memulai dengan nomor yang paling populer, sembari menyesuaikan satu indikator sekaligus dan melihat apakah hasilnya membantu atau menyakiti kinerja Anda. Dengan menggunakan metode ini, Anda akan dengan cepat memahami kebutuhan spesifik tingkat Anda.

Sekarang setelah Anda memahami lima cara mengapa indikator membedah aksi pasar, mari kita kenali yang terbaik di setiap kategori untuk pedagang pemula.

Trend: 50 dan 200 hari EMA

Kita akan mulai dengan dua indikator yang disematkan di panel yang sama seperti harga harian, mingguan atau harga intraday.Moving averages melihat kembali aksi harga selama periode waktu tertentu, sub menyelam total untuk menciptakan rata-rata yang diperbarui dengan setiap bar baru. (Untuk bacaan terkait, lihat:

Bagaimana Menggunakan Bergerak Rata-rata Untuk Membeli Saham ). The 50 dan 200 hari Exponential Moving Averages (EMAs) versi yang lebih responsif dari sepupu mereka yang lebih terkenal, Simple Moving Averages (SMA). Singkatnya, EMA 50 hari mengukur harga rata-rata antara keamanan sementara 200 hari EMA mengukur harga jangka panjang rata-rata. (Untuk bacaan terkait, lihat: Strategi & Aplikasi Dibalik EMA 50 Hari ). US Oil Fund (USO

Unit Kemitraan Dana USOUS 11. 18 + 1. 73% Dibuat dengan EMA 50 dan 200 hari di bawah $ naik dengan mantap ke musim panas 2014, sementara instrumen terdorong ke ketinggian 9 bulan. EMA 50 hari berbalik turun pada bulan Agustus, dengan EMA 200 hari yang sesuai satu bulan kemudian. Rata-rata jangka pendek kemudian melewati rata-rata jangka panjang (ditunjukkan oleh lingkaran merah), yang mengindikasikan perubahan bearish dalam tren yang mendahului penghancuran historis. Pembalikan Rata-rata: Bollinger Bands (20, 2 )

USO impuls jual beli melonjak ke tingkat yang tampaknya tersembunyi yang memaksa gelombang kontra atau retracements untuk bergerak. Bollinger bands (20, 2) mencoba untuk mengidentifikasi titik balik ini dengan mengukur seberapa jauh harga dapat melakukan perjalanan dari pivot kecenderungan sentral, SMA 20 hari dalam kasus ini, sebelum memicu dorongan reversioner. Band juga berkontraksi dan berkembang dalam reaksi terhadap fluktuasi volatilitas, menunjukkan pedagang yang jeli saat kekuatan tersembunyi ini tidak lagi menjadi penghalang bagi pergerakan harga yang cepat. (Untuk lebih, baca: Menggunakan Band Bollinger "Bands" Untuk Mengukur Tren

). Kekuatan Relatif: Stochastics (14, 7, 3) Pergerakan pasar berkembang melalui siklus beli dan jual yang dapat diidentifikasi melalui indikator stokastik (14, 7, 3) dan indikator kekuatan relatif lainnya. Siklus ini sering mencapai puncak pada tingkat overbought atau oversold dan kemudian bergeser ke arah yang berlawanan, dengan dua garis indikator saling melintang. Pergantian siklus tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam harga keamanan yang lebih tinggi atau lebih rendah seperti yang Anda duga. Sebaliknya, bullish atau bearish ternyata menandakan periode di mana pembeli atau penjual mengendalikan rekaman ticker. Masih membutuhkan volume, momentum dan kekuatan pasar lainnya untuk menghasilkan perubahan harga.

SPDR S & P Trust (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unit 258. 45 + 0. 33%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berosilasi melalui serangkaian siklus beli dan jual selama periode 5 bulan. Carilah sinyal di mana a) crossover telah terjadi pada atau mendekati tingkat overbought atau oversold dan b) garis indikator kemudian mengarah ke bagian tengah panel. Konfirmasi dua tingkat ini diperlukan karena Stochastics dapat berosilasi mendekati tingkat ekstrim dalam waktu lama di pasar yang sangat tren. Dan, sementara 14, 7, 3 adalah tempat yang sempurna bagi para pedagang pemula, pertimbangkan untuk beralih ke input 5, 3, 3 lebih cepat begitu Anda mendapatkan pengalaman pasar. Momentum: MACD (12. 26. 9) Indikator Moving Average Convergence-Divergence (MACD), yang ditetapkan pada 12, 26, 9 memberi pedagang pemula alat yang hebat untuk memeriksa perubahan harga yang cepat. (Untuk bacaan terkait, lihat:

Baca Tren Pasar Dengan Analisis Konvergensi-Divergensi

). Alat momentum klasik ini mengukur seberapa cepat pasar tertentu bergerak, sementara mencoba untuk menunjukkan titik balik alami. Sinyal beli atau jual padam saat histogram mencapai puncak dan dorong ke arah yang berlawanan melalui garis nol. Tinggi atau kedalaman histogram, serta kecepatan perubahan semua berinteraksi untuk menghasilkan berbagai data pasar yang berguna. (Untuk lebih, lihat: MACD Dan Stokastik: Strategi Ganda-Cross ). SPY menunjukkan empat sinyal MACD penting selama periode 5 bulan. Bendera sinyal pertama memudar momentum sementara yang kedua menangkap dorongan arah yang terbentang tepat setelah sinyal padam. Sinyal ketiga terlihat seperti bacaan palsu tapi secara akurat memprediksi akhir dorongan pembelian Februari-Maret. Yang keempat memicu whipsaw yang terbukti saat histogram gagal menembus garis nol. Volume: Volume On-Balance (OBV)

Jaga volume histogram di bawah harga bar Anda untuk memeriksa tingkat minat saat ini dalam keamanan atau pasar tertentu. Kemiringan partisipasi dari waktu ke waktu mengungkapkan tren baru, seringkali sebelum pola harga mewarnai atau kerusakan total. (Untuk bacaan terkait, lihat:

Anatomi Perdagangan Berjuang

). Anda juga dapat menempatkan rata-rata volume 50 hari di seluruh indikator untuk melihat bagaimana sesi saat ini dibandingkan dengan aktivitas historis. Sekarang tambahkan On Balance Volume (OBV), indikator distribusi akumulasi, untuk melengkapi cuplikan arus transaksi Anda. (Untuk lebih lanjut, baca: Volume On-Balance: Jalan Menuju Uang Pintar

). Indikator tersebut menambahkan aktivitas jual beli, menetapkan apakah sapi jantan atau beruang memenangkan pertarungan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Anda bisa menggambar trendlines di OBV, serta melacak urutan pasang surut. Ini bekerja sangat baik sebagai alat konvergensi-divergensi, seperti Bank of America (BAC) membuktikan antara bulan Januari dan April ketika harga mencapai tingkat yang lebih tinggi sementara OBV mencapai level terendah, menandakan adanya perbedaan bearish sebelum penurunan tajam. The Bottom Line Memilih indikator teknis yang tepat adalah sesuatu yang menakutkan namun dapat dikelola jika pedagang pemula memusatkan efeknya ke dalam lima kategori riset pasar: tren, pemulihan rata-rata, kekuatan relatif, momentum dan volume. Begitu mereka menambahkan indikator efektif untuk setiap kategori, mereka dapat memulai proses tweaker input yang panjang namun memuaskan agar sesuai dengan gaya trading dan toleransi risiko mereka.