a:

Beberapa metrik tingkat pertumbuhan yang paling umum yang dipertimbangkan oleh investor dan analis dalam mengevaluasi prospek dan kesesuaian masa depan perusahaan sebagai investasi adalah pendapatan dan pendapatan, rasio harga-pendapatan (P / E) , rasio price-earning to growth (PEG), dan return on equity (ROE).

Untuk mengevaluasi investasi ekuitas potensial, analis dan investor meninjau laporan keuangan perusahaan dan melihat metrik evaluasi ekuitas yang dirancang untuk menunjukkan tingkat profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Penting untuk menganalisis perusahaan dari lebih dari satu perspektif, jadi sangat membantu untuk mempertimbangkan beberapa ukuran penilaian yang berbeda. Setiap analisis perusahaan juga harus mencakup analisis komparatif perusahaan dengan pesaing terdekatnya dan dengan pasar secara keseluruhan. Jika, misalnya, sebuah perusahaan menunjukkan ROE 10%, yang mungkin tampak mengesankan pada pandangan pertama, namun jumlahnya kurang begitu berkesan jika rata-rata return pasar keseluruhan untuk rentang waktu yang sama adalah 25%.

Pendapatan dan Penghasilan

Angka awal bagi investor untuk dipertimbangkan adalah pendapatan dan pendapatan. Sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan di depan jika tidak melihat pertumbuhan pendapatan, peningkatan yang konsisten dalam jumlah uang yang dihasilkan aktivitas bisnisnya dalam penjualan. Di luar jumlah pendapatan dasar, area berikutnya untuk mencari pertumbuhan adalah pendapatan, jumlah pendapatan yang dipertahankan perusahaan setelah membayar semua biaya. Penghasilan perusahaan ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti biaya operasi, pembiayaan, aset dan kewajiban. Laba per saham (EPS) adalah salah satu metrik profitabilitas dasar dimana analis mencari kenaikan yang konsisten.

Rasio Harga terhadap Penghasilan

Rasio P / E adalah salah satu metrik penilaian ekuitas yang paling banyak digunakan. Ini menyajikan ukuran kinerja perusahaan, dan ini memberikan indikasi perkiraan pasar akan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Rasio P / E yang lebih tinggi menunjukkan bahwa aksi harga di pasar mengantisipasi pertumbuhan perusahaan yang terus berlanjut.

Analisis stok P / E yang lebih halus disediakan oleh rasio PEG. Rasio PEG menawarkan gambaran pendapatan dan pertumbuhan yang lebih lengkap dengan membagi rasio P / E perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 12 bulan sebelumnya. Seperti rasio P / E, rasio PEG dapat dihitung baik secara trailing maupun forward, menggunakan angka pertumbuhan historis atau proyeksi pertumbuhan.

Return on Equity

Rasio ROE dianggap sebagai salah satu metrik terbaik untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk secara efisien menghasilkan keuntungan dari sumber keuangan yang ada.ROE melihat laba dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Metrik ini bisa sangat membantu investor karena menganggap pendapatan, margin keuntungan, leverage dan kesuksesan perusahaan mengembalikan nilai pada pemegang saham. Kenaikan rasio ROE yang konsisten menunjukkan perusahaan yang terus meningkat nilainya dan berhasil menerjemahkan kenaikan nilai tersebut menjadi keuntungan bagi investor.