Dua dari dana Exchange-traded yang paling populer di Bursa Efek (ETF) berdasarkan aset kelolaan (AUM) adalah Vanguard Dividen Apresiasi ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Hasil Dividen Tinggi Vanguard ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0 17% Dibuat dengan bahan baku 4. 2 6 ). Sementara dana mengambil pendekatan yang berbeda untuk perusahaan skrining untuk portofolio mereka, keduanya telah menghasilkan imbal hasil tahunan dua digit selama lima tahun pada tanggal 6 Mei 2016.

Vanguard Dividen Apresiasi ETF

Berdasarkan proses penyaringan yang mengharuskan kenaikan dividen tahunan dalam sembilan dari 10 tahun sebelumnya, VIG adalah salah satu dana terbesar dalam kategori dengan AUM sebesar $ 20. 75 miliar. Sebagai hasil sampingan dari proses penyaringan dividennya, dana tersebut cenderung memasukkan saham dengan kenaikan pendapatan, sementara pembebanan pasar dari kepemilikan dana memikat portofolio terhadap pertumbuhan.

Lima sektor mewakili sekitar 86% dari portofolio, dipimpin oleh konsumen noncyclicals pada 24,62%, industri sebesar 23,17% dan siklis konsumen di 14. 82%. Teknologi dan perawatan kesehatan merupakan sektor keempat dan kelima terbesar pada portofolio masing-masing sebesar 13,35% dan 10. 88%.

Dari jumlah kepemilikan 178 saham, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 37 + 0 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menempati posisi terbesar di 5. 11%, diikuti oleh Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 56-0 89% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) pada 4. 36% dan Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 38-0. 23% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 96% dan PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 48-0. 67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 59% melengkapi lima kepemilikan terbesar dana.

Dari tahun 2009 sampai 2014, VIG mencatat tingkat pengembalian positif dalam enam tahun berturut-turut yang disoroti oleh kenaikan 28,87% pada tahun 2013. Selama rentang tersebut, dana tersebut memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 15,17% . Pada tahun 2015, ia memiliki return negatif 1. 95%. Pada tanggal 6 Mei 2016, VIG mendapat pengembalian tahunan sebesar 10.4%.

Volume harian rata-rata dana adalah $ 88. 1 juta berdasarkan 45 hari perdagangan. Dengan rasio biaya sebesar 0,1% dan spread perdagangan sebesar 0, 01%, VIG adalah salah satu dana paling murah untuk dimiliki dan diperdagangkan di alam semesta ETF. Ini memiliki imbal hasil dividen 2. 17%.

Hasil Dividen Vanguard yang Tinggi menghasilkan ETF

Untuk membangun portofolio diversifikasi 430 sahamnya yang sangat beragam, VYM memilih dari perusahaan dengan pembayaran dividen tertinggi di Indeks Hasil Dividen FTSE High.Seperti proses VIG, perusahaan yang melewati layar pertama kemudian diberi bobot oleh market cap, sebuah langkah yang cenderung menguntungkan perusahaan pertumbuhan.

Consumer noncyclicals merupakan sektor terbesar yang memegang dana pada 14, 07%, diikuti oleh teknologi sebesar 13. 63% dan saham finansial pada level 13. 29%. Industrial dan perawatan kesehatan masing-masing mewakili 77% dan 11. 42% dari portofolio. Posisi dana terbesar adalah Microsoft sebesar 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 77 + 0, 71% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 06% dan Johnson & Johnson di 3. 52%. Tiga posisi teratas diikuti oleh General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 51% dan Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24-0 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 9%. Setelah kehilangan 32. 1% di tahun 2008, dana tersebut membukukan kenaikan dua digit dari tahun 2009 sampai 2014. Keuntungan terbesar selama rentang tersebut adalah tingkat pengembalian 30. 08% di tahun 2013, karena rata-rata keuntungan tahunan sebesar 16. 37% selama periode enam tahun. VYM mendapat keuntungan kecil sebesar 0,28% pada tahun 2015 dan imbal hasil tahunan sebesar 12,22%.

VYM memiliki AUM sebesar $ 13. 48 miliar dan perdagangan rata-rata $ 62. 24 juta per hari Dana tersebut tetap berlaku untuk rezim murah Vanguard dengan rasio biaya sebesar 0, 09% dan spread perdagangan rata-rata 0, 02%. Hasil distribusi adalah 3. 11%.

Key Takeaways

VIG dan VYM memberi investor dua pilihan padat untuk pertumbuhan dan pendapatan pada pembungkus ETF. Dana berbagi sejumlah kesamaan, termasuk kemiringannya terhadap pertumbuhan. Namun, keseimbangan sektor pertahanan VIG mungkin memiliki daya tarik yang lebih besar bagi investor yang lebih menghindari risiko, sementara VYM cocok untuk mereka yang ingin menambah eksposur terhadap saham momentum dalam pertumbuhan dan pendapatan mereka.