Nilai investor sedang dalam perburuan untuk mengalahkan saham, tapi mengetahui kapan harus membongkar berlian mereka dalam keadaan kasar tidak mudah dilakukan. Bagaimanapun, mereka dengan susah payah meneliti investasi mereka dan ingin melihatnya melunasi. Akibatnya, banyak investor bertahan dengan harapan akan menghargai. Tapi yang terjadi adalah mereka terjebak dalam jebakan dengan stok yang tidak pernah naik, meski fundamentalnya bagus. Atau di sisi lain, mereka berakhir dengan saham yang terus diapresiasi, tidak lagi mewakili sebuah nilai. (Baca lebih lanjut, di sini: Nilai Investasi: Berapakah Nilai Investasi? )

Tapi nilai investor tidak harus berakhir dengan harga overvalued, karena mereka tetap waspada terhadap tanda peringatan bahwa harga sahamnya terlalu mahal. Dari rasio PE yang melampaui tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap banyak penjualan orang dalam dalam waktu singkat, ada empat tanda yang mungkin ada waktu untuk mempertimbangkan kembali nilai saham Anda.

Rasio Harga terhadap Laba Lebih Tinggi dari Tingkat Pertumbuhan

Salah satu cara termudah analis dan investor mengukur nilai saham adalah dengan melihat rasio harga terhadap pendapatan dan membandingkannya dengan tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut berdasarkan laba per saham. Nilai price to earning adalah perusahaan dengan mengukur harga saham saat ini dibandingkan dengan rasio earning per share sementara pendapatan per saham adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang mencapai setiap saham biasa. Bila dua titik data digabungkan, mereka dapat melukis gambar valuasi saham. Jika rasio PE lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan, ini pertanda bahwa stok bisa menjadi mahal. (Baca lebih lanjut, di sini: 5 Metrik Must-Have untuk Investor Nilai .)

Rasio Rasio Harga-Untuk-Penghasilan Lebih Tinggi daripada Peer

Tidak hanya investor harus memperhatikan rasio PE dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan, namun mereka juga harus melihat itu relatif terhadap saham rekan-rekan. Secara teori, pelaku industri harus memiliki Rasio PE yang serupa jika mereka memiliki pijakan yang sama kompetitifnya. Temukan outlier dan itu bisa menjadi sinyal bahwa stok di bawah atau dinilai terlalu tinggi. Jika sebagian besar saham di industri memiliki rasio PE 8, dan saham yang Anda miliki memiliki rasio PE 5, maka nilai undervaluednya relatif terhadap rekan-rekannya dan masih merupakan taruhan nilai. Tapi jika situasinya terbalik dan stok memiliki rasio PE 8 atau merayap naik ke 8, lonceng alarm harus padam.

Stok Menjadi Wall Street Darling

Tidak ada yang bisa mengeja mahal melebihi saham profil tinggi. Ini adalah perusahaan yang mendapat banyak perhatian dari Wall Street, media dan investor. Dan karena semua minat, orang akan ingin memiliki sepotong itu, yang berarti harga saham yang tinggi.Jika tiba-tiba saja berlian Anda dalam keadaan kasar mulai mendapat perhatian dan pemujaan dari Wall Street dan memburuk media, mungkin sudah waktunya untuk mencairkan. Tentu Wall Street dan perhatian media adalah hal yang baik bagi perusahaan, namun bagi investor nilai yang seharusnya memberi sinyal saatnya untuk mengarahkan perhatian mereka ke tempat lain. (Baca lebih lanjut, di sini:

Mengelola Resiko dalam Nilai Investasi .) Orang Dalam Mempekerjakan Saham

Menentukan nilai saham masa depan bukanlah ilmu pasti tapi satu cara untuk mendapatkan rasa tentang bagaimana saham akan tampil adalah dengan melihat perilaku para eksekutif di perusahaan. Para eksekutif dan direktur diwajibkan untuk mengungkapkan kapan mereka menjual saham perusahaan tersebut kepada Securities and Exchange Commission. Persyaratan itu memungkinkan investor merasakan sentimen di antara para pemimpin perusahaan. Sangat mudah untuk membuat sensasi dan mempromosikan perusahaan Anda sendiri, namun buktinya adalah tindakan para direktur dan eksekutif. Jika mereka yakin dengan arah perusahaan dan tingkat pertumbuhannya tidakkah mereka ingin membeli lebih banyak saham? Investor juga harus bertanya-tanya apakah waktunya untuk mencairkan jika sahamnya diapresiasi dan pemimpinnya juga menguangkannya. Tentu ada alasan untuk menjual saham dari waktu ke waktu, tapi itu frekuensi yang bisa menjadi petunjuk investor. Jika beberapa eksekutif dan direksi perusahaan mulai melakukan penjualan saham besar dalam waktu singkat, maka harus meningkatkan lonceng alarm tentang nilai saham Anda. sendiri. (Baca lebih lanjut, di sini:

Mempertahankan Aktivitas Orang Dalam dan Lembaga . Inti Nilai

Nilai investasi dapat memberi kesempatan kepada investor untuk masuk ke saham dengan harga rendah. harga. Tapi nilai investasi bisa cepat berubah menjadi jebakan jika investor tidak hati-hati. Bagaimanapun, terkadang sulit untuk menemukan stok yang mulai mahal. Tapi jika saham memiliki rasio PE yang melampaui tingkat pertumbuhannya dan lebih besar dari rekan-rekan sebayanya, melihat banyak penjualan orang dalam dan mendapat banyak perhatian dari Wall Street, saatnya untuk mempertimbangkan untuk menguangkannya.