Sistem perdagangan lebih dari sekadar memiliki peraturan atau aturan untuk kapan harus masuk dan kapan harus keluar dari perdagangan. Ini adalah strategi komprehensif yang memperhitungkan enam faktor yang sangat penting, tidak sedikit di antaranya adalah kepribadian Anda sendiri. Pada artikel ini, kita akan membahas pendekatan umum untuk menciptakan sistem perdagangan berbasis aturan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Trading Systems Tutorial .
Langkah 1: Periksa Pola Pikir Anda (A) Ketahui siapa Anda: Saat melakukan perdagangan di pasar, Prioritas pertama Anda adalah melihat diri Anda sendiri dan perhatikan ciri kepribadian Anda sendiri. Periksalah kekuatan dan kelemahan Anda, lalu tanyakan pada diri Anda bagaimana reaksi Anda jika Anda merasakan suatu peluang atau bagaimana reaksi Anda jika posisi Anda terancam. Ini juga dikenal sebagai analisis SWOT pribadi. Tapi jangan berbohong pada diri sendiri. Jika Anda tidak yakin bagaimana Anda akan bertindak, mintalah pendapat seseorang yang mengenal Anda dengan baik. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Apakah Kepribadian Anda Sesuai dengan Metode Trading Anda? )

(B) Cocokkan kepribadian Anda dengan trading Anda: Pastikan Anda merasa nyaman dengan jenis kondisi perdagangan yang akan Anda alami dalam kerangka waktu yang berbeda. Misalnya, jika Anda telah menentukan bahwa Anda bukan tipe orang yang suka tidur dengan posisi terbuka di pasar yang sedang trading saat Anda tidur, mungkin Anda harus mempertimbangkan trading hari sehingga Anda bisa menutup posisi Anda sebelum Anda pulang ke rumah. Namun, Anda kemudian harus menjadi tipe orang yang menyukai adrenalin yang selalu menonton komputer sepanjang hari. Apakah Anda menikmati komputer-terikat? Apakah Anda orang yang adiktif atau kompulsif? Maukah Anda membuat diri Anda tergila-gila melihat posisi Anda dan menjadi takut untuk pergi ke kamar mandi jika Anda melewatkan tanda centang? Jika Anda tidak yakin, kembalilah dan kembali mengaudit kepribadian Anda untuk memastikannya. Kecuali jika gaya trading Anda cocok dengan kepribadian Anda, Anda tidak akan menyukai apa yang Anda lakukan dan Anda akan dengan cepat kehilangan hasrat Anda untuk berdagang. (Untuk lebih, lihat Hari Perdagangan: Sebuah Pengantar .)

(C) Bersiaplah : Rencanakan perdagangan Anda sehingga Anda dapat menukar rencana Anda. Persiapan adalah rutinitas mental dari potensi trading Anda - semacam gladi resik. Dengan merencanakan perdagangan Anda terlebih dahulu, Anda menetapkan peraturan dasar, dan juga batasan Anda. Jika Anda tahu apa yang Anda cari dan bagaimana Anda merencanakan untuk bertindak jika pasar melakukan apa yang Anda antisipasi, Anda akan bisa bersikap objektif dan berdiri di samping siklus ketakutan / keserakahan.

(D) Jadilah objektif : Jangan terlibat secara emosional dalam perdagangan Anda. Tidak masalah apakah Anda salah atau benar. Yang penting, seperti kata George Soros, adalah bahwa "Anda menghasilkan lebih banyak uang bila Anda benar dari pada apa yang Anda kehilangan saat Anda salah." Perdagangan bukan tentang ego, walaupun bagi sebagian besar dari kita, hal itu bisa membingungkan saat kita merencanakan perdagangan, menerapkan seluruh kecakapan logis kita dan kemudian mengetahui bahwa pasar tidak setuju.Ini adalah masalah melatih diri Anda untuk menerima bahwa tidak setiap perdagangan bisa menjadi perdagangan yang hebat, dan Anda harus menerima kerugian kecil dengan anggun dan beralih ke perdagangan berikutnya.

(E) Jadilah disiplin : Ini berarti Anda harus tahu kapan harus membeli dan menjual. Pangkas keputusan Anda mengenai strategi yang telah Anda rencanakan dan patuhi. Terkadang Anda akan memotong posisi hanya untuk menemukan bahwa itu berbalik dan akan menguntungkan jika Anda mempertahankannya. Tapi inilah dasar kebiasaan yang sangat buruk. Jangan abaikan stop loss Anda - Anda selalu bisa kembali ke posisi semula. Anda akan merasa lebih meyakinkan untuk memotong dan menerima kerugian kecil daripada mulai berharap kehilangan besar Anda akan hilang saat pasar rebound. Ini lebih menyerupai perdagangan ego Anda daripada perdagangan pasar.

(F) Bersabar : Jika menyangkut perdagangan, kesabaran benar-benar adalah kebajikan. Belajarlah untuk duduk di tangan Anda sampai pasar sampai pada titik di mana Anda telah menarik garis Anda di pasir. Jika tidak sampai ke titik masuk Anda, apa yang telah Anda hilang? Selalu ada kesempatan untuk menghasilkan keuntungan di hari lain. (Untuk tips tentang investasi pasien, baca Kesabaran Adalah Kebajikan Trader. )

(G) Miliki harapan yang realistis : Ini berarti Anda tidak akan kehilangan fokus pada kenyataan dan secara ajaib berharap bisa menghasilkan $ 1.000 menjadi $ 1 juta 10 perdagangan. Apa harapan yang realistis? Pertimbangkan apa yang beberapa manajer investasi terbaik di dunia mampu mencapainya - mungkin berkisar antara 20-50% per tahun. Kebanyakan dari mereka mencapai jauh lebih sedikit dari itu dan dibayar dengan baik untuk melakukannya. Pergilah ke trading dengan mengharapkan tingkat pengembalian yang realistis secara konsisten; Jika Anda berhasil mencapai tingkat pertumbuhan 20% atau lebih baik setiap tahun, Anda akan mampu mengungguli banyak manajer dana profesional. (99) Langkah 2: Kenali Misi Anda dan Tetapkan Tujuan Anda (A) Dengan sesuatu dalam kehidupan, jika Anda tidak tahu di mana Anda akan pergi, jalan apapun akan membawa Anda ke sana. Dalam hal investasi, ini berarti Anda harus duduk dengan kalkulator Anda dan menentukan jenis pengembalian yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan Anda. (B) Selanjutnya, Anda harus mulai memahami berapa banyak yang perlu Anda peroleh dalam perdagangan dan seberapa sering Anda harus berdagang untuk mencapai tujuan Anda. Jangan lupa faktor kehilangan trading. Hal ini dapat membawa Anda pada kesadaran bahwa metodologi trading Anda mungkin bertentangan dengan tujuan Anda. Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan metodologi Anda dengan tujuan Anda. Jika Anda berdagang dengan standar 100.000 lot, nilai rata-rata pip Anda sekitar $ 10. Jadi berapa banyak pips yang bisa Anda harapkan untuk menghasilkan per perdagangan? Ambil 20 transaksi terakhir Anda dan tambahkan pemenang dan pecundang dan kemudian tentukan keuntungan Anda. Gunakan ini untuk meramalkan pengembalian metodologi Anda saat ini. Begitu Anda mengetahui informasi ini, Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat mencapai tujuan Anda dan apakah Anda realistis atau tidak. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat

Bagaimana Pengaruh Leverage terhadap Nilai Pip? )

Langkah 3: Pastikan Uang Anda Cukup Cukup (A) Uang tunai adalah bahan bakar yang dibutuhkan untuk memulai trading dan tanpa cukup uang, perdagangan Anda akan terhambat oleh kurangnya likuiditas. Tapi yang lebih penting, uang tunai adalah bantalan terhadap kehilangan perdagangan. Tanpa bantal, Anda tidak akan bisa menahan penarikan sementara atau bisa memberi posisi cukup ruang bernapas saat pasar bergerak maju mundur dengan tren baru. (B) Kas tidak bisa berasal dari sumber yang Anda butuhkan untuk kejadian penting lainnya dalam hidup Anda, seperti rencana tabungan untuk pendidikan anak-anak Anda. Kas di akun trading adalah "risiko" uang. Juga dikenal sebagai modal berisiko, uang ini adalah jumlah yang bisa Anda rugi tanpa mempengaruhi gaya hidup Anda. Pertimbangkan untuk memperdagangkan uang seperti tabungan liburan. Anda tahu bahwa saat liburan menghabiskan uang akan habis dan Anda baik-baik saja dengan itu. Perdagangan membawa tingkat risiko tinggi. Mengobati modal trading Anda sebagai uang liburan tidak berarti Anda tidak serius melindungi modal Anda, melainkan berarti membebaskan diri secara psikologis dari rasa takut kehilangan sehingga Anda benar-benar dapat melakukan perdagangan yang diperlukan untuk menumbuhkan modal Anda. Sekali lagi, lakukan analisis SWOT pribadi untuk memastikan posisi trading yang diperlukan tidak berbeda dengan profil kepribadian Anda.

Langkah 4: Pilih Pasar yang Mempunyai Hubungan dengan Harmonis (A) Pilih pasangan mata uang dan ujilah pada rentang waktu yang berbeda. Mulailah dengan grafik mingguan, kemudian lanjutkan ke grafik harian, empat jam, dua jam, satu jam, 30 menit, 10 menit dan lima menit. Cobalah untuk menentukan apakah pasar berbalik pada titik-titik strategis hampir sepanjang waktu, seperti pada level Fibonacci, trendlines atau moving averages. Ini akan memberi Anda perasaan bagaimana perdagangan mata uang dalam kerangka waktu yang berbeda.

(B) Siapkan level support dan resistance dalam kerangka waktu yang berbeda untuk melihat apakah ada level cluster ini bersama-sama. Misalnya, harga pada 127 Fibonacci extension pada time time mingguan juga bisa menjadi harga pada perpanjangan 1. 618 dari jangka waktu harian. Cluster tersebut akan menambah keyakinan terhadap support atau resistance pada titik harga tersebut. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat

Aplikasi Fibonacci Lanjutan .

Ulangi latihan ini dengan mata uang yang berbeda sampai Anda menemukan pasangan mata uang yang Anda rasa paling dapat diprediksi untuk metodologi Anda. (C) Ingat, gairah adalah kunci untuk trading. Pengujian ulang terhadap set-up Anda mengharuskan Anda menyukai apa yang Anda lakukan. Dengan semangat yang cukup, Anda akan belajar untuk mengukur secara akurat pasar. (D) Begitu Anda memiliki pasangan mata uang yang Anda rasa nyaman, mulailah membaca berita dan komentar mengenai pasangan tertentu yang telah Anda pilih. Cobalah untuk menentukan apakah fundamental mendukung apa yang Anda yakin dengan bagan tersebut. Misalnya, jika emas naik, itu mungkin bagus untuk dolar Australia, karena emas adalah komoditas yang secara umum berkorelasi positif dengan dolar Australia. Jika Anda berpikir emas akan turun, maka tunggu waktu yang tepat di bagan untuk pendek Aussie.Carilah garis perlawanan menjadi garis yang sesuai di pasir untuk mendapatkan konfirmasi waktu sebelum Anda melakukan perdagangan.

Langkah 5: Uji Metodologi Anda untuk Hasil Positif

(A) Langkah ini mungkin adalah apa yang kebanyakan pedagang anggap sebagai bagian perdagangan yang paling penting: Sistem yang memasuki dan keluar dari perdagangan yang hanya menguntungkan. Tidak ada kerugian - selamanya Sistem seperti itu, jika ada, akan membuat seorang pedagang kaya di luar impian terliarnya. Tapi sebenarnya, tidak ada sistem seperti itu. Ada metodologi yang bagus dan metode yang lebih baik dan bahkan sangat rata-rata yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Kinerja sistem perdagangan lebih banyak tentang trader daripada tentang sistem. Sopir yang baik bisa sampai ke tempat tujuannya di hampir semua kendaraan, tapi seorang sopir yang tidak terlatih mungkin tidak akan berhasil, tidak peduli seberapa hebat mobilnya. (Kadang-kadang sistem yang terbaik adalah campuran metode Untuk mempelajari lebih lanjut, baca

Analisis Teknis dan Analisis Campuran

. (B) Setelah mengatakan hal di atas, perlu untuk memilih metodologi dan menerapkannya. berkali-kali dalam kerangka waktu dan pasar yang berbeda untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Seringkali sebuah sistem adalah prediktor sukses dari arah pasar hanya 55-60% dari waktu, namun dengan manajemen risiko yang tepat, trader masih dapat menghasilkan banyak uang dengan menggunakan sistem seperti itu. (C) Secara pribadi, saya suka menggunakan sistem yang memiliki pahala risiko tertinggi, yang berarti saya cenderung mencari titik balik pada level support dan resistance karena ini adalah titik dimana paling mudah untuk mengidentifikasi dan mengukur risikonya. Dukungan tidak selalu cukup kuat untuk menghentikan pasar yang sedang jatuh, juga tidak selalu resistance kuat untuk mengembalikan uang muka. Namun, sebuah sistem bisa dibangun di seputar konsep support dan resistance untuk memberi trader keunggulan yang dibutuhkan agar bisa menguntungkan. (D) Setelah merancang sistem Anda, penting untuk mengukur harapan atau keandalannya dalam berbagai kondisi dan kerangka waktu. Jika memiliki harapan positif (ini menghasilkan perdagangan yang lebih menguntungkan daripada kehilangan perdagangan), hal itu dapat digunakan sebagai sarana untuk masuk dan keluar di pasar.

Langkah 6: Ukur Rasio Resiko terhadap Resiko dan Tetapkan Batas Anda

(A) Baris pertama di pasir untuk menggambar adalah di mana Anda akan keluar dari posisi Anda jika pasar bertentangan dengan Anda. Di sinilah Anda akan menempatkan stop loss Anda.

(B) Hitung jumlah pips yang berhenti jauh dari titik masuk Anda. Jika stop adalah 20 pips dari titik masuk dan Anda melakukan trading lot standar, maka masing-masing pip bernilai sekitar $ 10 (jika dolar U. S. adalah mata uang kutipan Anda). Gunakan kalkulator pip jika Anda melakukan trading dengan mata uang silang agar mudah mendapatkan nilai pip.

(C) Hitung persentase stop loss Anda sebagai persentase dari modal trading Anda. Misalnya, jika Anda memiliki $ 1, 000 di akun trading Anda, 2% akan menjadi $ 20. Pastikan stop loss Anda tidak lebih dari $ 20 dari titik masuk Anda. Jika 20 pips sama dengan $ 200, berarti Anda terlalu leverage untuk modal trading yang ada.Untuk mengatasinya, Anda harus mengurangi ukuran trading Anda dari lot standar menjadi mini-lot. Satu pip di mini-lot sama dengan kira-kira $ 1. Oleh karena itu, untuk mempertahankan 2% risk-to-capital Anda, kerugian maksimum harus $ 20, yang mengharuskan Anda hanya menukarkan satu mini-lot. (Untuk informasi lebih lanjut tentang minis, lihat Forex Minis Shrink Risk Exposure

(D) Sekarang buat garis pada tabel Anda di mana Anda ingin mengambil keuntungan. Pastikan ini setidaknya 40 pips dari titik masuk Anda. Ini akan memberi Anda rasio profit-to-loss 2: 1. Karena Anda tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah pasar akan mencapai titik ini, pastikan untuk menghentikan langkah Anda sampai titik impas segera setelah pasar bergerak melampaui titik masuk Anda. Paling buruk, Anda akan menggaruk perdagangan Anda dan modal penuh Anda akan utuh. (E) Jika Anda tersingkir dari usaha pertama Anda, jangan putus asa. Seringkali itu adalah entri kedua Anda yang akan benar. Memang benar "tikus kedua mendapat keju." Seringkali pasar akan memantul dukungan Anda jika Anda membeli, atau mundur dari penolakan Anda jika Anda menjual, dan Anda akan memasuki perdagangan untuk menguji tingkat itu untuk melihat apakah pasar akan melakukan perdagangan kembali ke support atau resistance Anda. Anda kemudian dapat menangkap keuntungan untuk kedua kalinya. Ringkasan

Dengan memadukan psikologi, fundamental, metodologi perdagangan dan manajemen risiko, Anda akan memiliki alat untuk memilih pasangan mata uang yang sesuai. Yang tersisa untuk dilakukan adalah berulang kali berlatih berdagang sampai strategi tersebut tertanam dalam jiwa Anda. Dengan semangat dan tekad yang cukup, Anda akan menjadi trader yang sukses. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat

Panduan Perdagangan Forex

.)