Diversifikasi dengan Saham Pembayar Dividen ini (AWR, CINF)

Daftar Isi:

10 Metrik Kunci
Catatan Penting
Pilihan Pembayar Dividen

Apakah Anda berpikir untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan saham yang membayar dividen? Jika demikian, menerapkan rencana reinvestasi dividen (DRIP) telah terbukti menjadi cara yang sangat efisien untuk mendorong penciptaan kekayaan jangka panjang. Yang mengatakan, Anda tidak bisa secara acak memilih saham yang membayar dividen dan mengharapkan hasil yang berkualitas. Untuk memaksimalkan potensi jangka panjang portofolio Anda, Anda harus memilih perusahaan dengan pembayaran dividen berkualitas tinggi.

Daftar perusahaan yang membayar dividen di bawah ini semua meningkatkan dividen mereka selama 50 tahun berturut-turut. Itu tidak berarti ini adalah peluang pemberian dividen terbaik yang tersedia. Di bawah ini Anda akan menemukan 10 metrik kunci yang akan membantu Anda menentukan peluang terbaik dari daftar ini sekarang. Namun, ini seperti pada 21 September 2015. Kondisi ekonomi berubah, yang akan berujung pada perubahan industri. Apa yang mengesankan tentang perusahaan yang tercantum di bawah ini adalah bahwa mereka semua telah menaikkan dividen mereka melalui periode kelemahan industri. (Untuk lebih, lihat: Rencana Investasi Reimvestasi Dividen .

10 Metrik Kunci

1. Pendapatan: Ini mengindikasikan permintaan yang konsisten. Ada beberapa contoh di mana perusahaan dapat menunjukkan lebih banyak pertumbuhan pendapatan daripada yang ditunjukkan oleh permintaan. Misalnya, pengecer hanya bisa membuka lebih banyak toko. Dalam situasi seperti ini, pastikan untuk melihat comps (penjualan toko yang sama).

2. Laba Bersih: Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menumbuhkan keuntungan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Dividen-Membayar Saham Tinggi .)

3. Rasio Hutang terhadap Ekuitas: Rasio D / E yang dinilai tinggi terkadang bergantung pada industri. Tapi kapan pun Anda melihat D / E Ratio di bawah 1. 00, itu pertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak overleveraged.

4. Posisi Pendek: Jika posisi short tinggi, berarti banyak uang yang harus dipertaruhkan terhadap perusahaan. Meskipun hal ini dapat menyebabkan pemerasan pendek, hampir selalu mengindikasikan risiko yang lebih tinggi. Setiap posisi pendek di atas 5% menunjukkan risiko lebih tinggi.

5. Return-on-Equity (ROE): Menentukan efisiensi manajemen - seberapa baik manajemen mengubah modal investor menjadi imbal hasil. ROE yang tinggi bagus, namun waspadai pembacaan ROE yang luar biasa tinggi karena ini seringkali tidak berkelanjutan dan terkadang mengindikasikan tingkat hutang yang tinggi.

6. Dividen Yield: Beberapa hasil panen lebih tinggi dari yang lain, tapi ini tidak selalu positif. Ada banyak faktor, termasuk apresiasi saham / depresiasi dan keberlanjutan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Dividen Bekerja untuk Investor .)

7. Arus Kas Operasional (OCF): Arus kas bisa dibilang merupakan metrik yang paling penting. Hal ini dapat menyebabkan inovasi, akuisisi untuk pertumbuhan anorganik, pengembalian modal kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali saham, pengurangan hutang, dan banyak lagi.

8. Beta: Metrik ini berada di luar kendali perusahaan, namun tetap penting bagi investor. Jika saham memiliki beta di bawah 1. 00, berarti saham kurang stabil daripada pasar yang lebih luas. Setiap investor yang mencari keuntungan tetap akan menghindari saham yang sangat volatile.

9. Rata-rata Volume: Banyak trader profesional tidak akan menukar saham dengan volume rata-rata di bawah 1 juta saham karena kurangnya likuiditas dan kemungkinan manipulasi yang meningkat.

10. Kinerja Saham 1 Tahun: Banyak trader profesional mencari level tertinggi 52 minggu, bukan level terendah 52 minggu. Ini menunjukkan bahwa ada permintaan untuk saham. Hal ini, pada gilirannya, biasanya berhubungan dengan kekuatan industri atau perusahaan yang kuat.

Catatan Penting

Ada 16 perusahaan yang tercantum di bawah ini, namun hanya lima yang memenuhi metrik berikut:

Pertumbuhan baris atas yang konsisten dalam tiga tahun fiskal terakhir.
Tidak overleveraged.
Posisi pendek di bawah 5%.
Apresiasi saham positif selama 12 bulan terakhir.

Semua jumlah pendapatan dan angka pendapatan bersih berjumlah ribuan, OCF dan ROE didasarkan pada dua belas bulan dan semua angka di bawah pada tanggal 21 September 2015 . (Selengkapnya, lihat Bagaimana dan Mengapa Perusahaan Bayar Dividen? )

Pilihan Pembayar Dividen

Negara Amerika Air Co (AWR Negara-negara AWRAmerican Co53 Air . 99 + 0. 35% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

AWR	FY2012	FY2013	FY2014
Pendapatan	$ 466, 908 > $ 472, 077	$ 465, 791	Laba Bersih
$ 54, 148	$ 62, 686	$ 61, 058	AWR

Hasil	D / E Ratio > 0. 68
Posisi Pendek	2. 64%
ROE	12. 85%
Hasil Dividen	2. 34%
Arus Kas Operasional	$ 135. 39 juta
Beta	1. 21
Volume Rata-rata	197, 959
Kinerja Saham 1 Tahun	29. 12%
Dover Corp. (DOV	DOVDover Corp96 12 + 0 21%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) DVR FY2012

FY2013 < FY2014	Pendapatan	$ 6, 626, 648	$ 7, 155, 096
$ 7, 752, 728	Penghasilan Bersih	$ 811, 070	$ 1, 003, 129
$ 775, 235	DOV	Hasil	D / E Ratio

0. 73	Posisi Pendek
3. 77%	ROE
17. 90%	Hasil Dividen
2. 77%	Arus Kas Operasional
$ 1. 06 juta	Beta
1. 13	Volume Rata-rata
1, 650, 740	Kinerja Saham 1 Tahun
-27. 55%	Northwest Natural Gas Co. (NWN
NWNNorthwest Natural Gas Co66. 05-0 90%	Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) NWN FY2012 < FY2013 FY2014

Pendapatan	$ 730, 607	$ 758, 518	$ 754, 037
Penghasilan Bersih	$ 58, 779	$ 60, 538	$ 58 , 692
NWN	Hasil	D / E Ratio	1. 05

Posisi Pendek	7. 47%
ROE	6. 51%
Hasil Dividen	4. Arus Kas Operasional 31%
	$ 149. 90 juta
Beta	0. 54
Volume Rata-rata	119, 494
Kinerja Saham 1 Tahun	3. 18%
Cincinnati Financial Corp. (CINF	CINFCincinnati Financial Corp73 27 + 0. 97%
Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	)

CINF FY2012 FY2013 FY2014

Pendapatan	$ 4, 111, 000	$ 4, 531, 000	$ 4, 945.000
Penghasilan Bersih	$ 421.000	$ 517.000	$ 525.000
CINF	Hasil	D / E Ratio	0.13

Posisi Pendek	1. 84%
ROE	10. 19%
Hasil Dividen	3. 44%
Arus Kas Operasional	$ 992 juta
Beta	0. 98
Volume Rata-rata	783, 977
Kinerja Saham 1 Tahun	9. 86%
Colgate-Palmolive Co (CL	CLColgate-Palmolive Co70 25 + 0. 14%
Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	)

CL FY2012 < FY2013 FY2014 Pendapatan

$ 17, 085, 000	$ 17, 420.000	$ 17, 277, 000	Penghasilan Bersih
$ 2, 472.000 > $ 2, 241.000	$ 2, 180.000	CL	Hasil
D / E Ratio	8. 83	Posisi Pendek	1. 18%

ROE	172. 91%
Hasil Dividen	2. 45%
Arus Kas Operasional	$ 3. 13 miliar
Beta	1. 02
Volume Rata-rata	3, 529, 910
Kinerja Saham 1 Tahun	-4. 57%
Emerson Electric Co (EMR	EMREmerson Electric Co64 52 + 0. 66%
Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	)
EMR	FY2012

FY2013 FY2014 Pendapatan $ 24, 412, 000

$ 24, 669.000	$ 24, 537, 000	Penghasilan Bersih	$ 1, 968.000
$ 2 , 004, 000	$ 2, 147.000	EMR	Hasil
D / E Ratio	0. 85	Posisi Pendek	3. 39%

ROE	25. 39%
Hasil Dividen	4. 08%
Arus Kas Operasional	$ 2. 84 miliar
Beta	1. 09
Volume Rata-rata	4, 697, 000
Kinerja Saham 1 Tahun	-29. 79%
Genuine Parts Co (GPC	GPCGenuine Parts Co87 26-0. 62%
Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	)
GPC	FY2012

Pendapatan kotor $ 648, 041 $ 684, 959> $ 14, 013, 863 $ 14,

$ 711, 286	GPC	Hasil	D / E Ratio
0. 26	Posisi Pendek	1. 71%	ROE
20. 98%	Hasil Dividen	2. 95%	Arus Kas Operasional

$ 877. 15 juta	Beta
1. 11	Volume Rata-rata
634, 241	Kinerja Saham 1 Tahun
-6. 13%	Johnson & Johnson JNJ
JNJ	FY2012
FY2014	Pendapatan
$ 67, 224, 000	$ 71, 312, 000
$ 74, 331, 000	Penghasilan Bersih
$ 10, 853, 000	$ 13, 831, 000

$ 16, 323, 000 JNJ Hasil D / E Ratio

0. 27	Posisi Pendek	1. 22%	ROE
21. 59%	Hasil Dividen	3. 23%	Arus Kas Operasional
$ 17. 09 miliar	Beta	1. 01	Volume Rata-rata

8, 369, 880	Kinerja Saham 1 Tahun
-13. 34%	Coca-Cola Co. (KO
KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09%	Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6
)	KO
FY2012 < FY2013	FY2014
Pendapatan	$ 48, 017.000
$ 46, 854, 000	$ 45, 998.000
Penghasilan Bersih	$ 9, 019.000 > $ 8, 584, 000
$ 7, 098, 000	KO

Hasil D / E Ratio 1. 56 Posisi Pendek

0. 87%	ROE	24. 05%	Hasil Dividen
3. 46%	Arus Kas Operasional	$ 11. 26 miliar	Beta
0. 96	Volume Rata-rata	14, 635, 700	Kinerja Saham 1 Tahun

-7. 67%	Lancaster Colony Corp. (LANC
LANCLancaster Colony Corp124 09-2 19%	Dibuat dengan Highstock 4.2. 6
)	LANC
FY2013	FY2014
FY2015	Pendapatan
$ 1, 013, 803	$ 1, 041, 075
$ 1, 104, 514	Laba Bersih
$ 109, 249	$ 74, 986
$ 101, 686	LANC

Hasil D / E Ratio 0. 00 Posisi Pendek

3. 29%	ROE	18. 33%	Hasil Dividen
1. 86%	Arus Kas Operasional	$ 132. 77 juta	Beta
0. 85	Volume Rata-rata	91, 309	Kinerja Saham 1 Tahun

15. 22%	Lowe's Companies Inc. (LOW
Perusahaan LOWLowe Inc77 41-0. 66%	Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6
)	LOW
FY2013	FY2014
FY2015	Pendapatan
$ 50, 521, 000	$ 53, 417, 000
$ 56, 223.000	Penghasilan Bersih
$ 1, 959.000	$ 2 , 286, 000
$ 2, 698,000	RENDAH

Hasil D / E Ratio 1. 31 Posisi Pendek

1. 01%	ROE	28. 44%	Hasil Dividen
1. 63%	Arus Kas Operasional	$ 51. 7 miliar	Beta
0. 94	Volume Rata-rata	5, 663, 420	Kinerja Saham 1 Tahun

27. 55%	Perusahaan 3M (MMM
MMM3M Co230 31-0 82%	Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6
)	MMM
FY2012	FY2013 > FY2014
Pendapatan	$ 29, 904, 000
$ 30, 871, 000	$ 31, 821, 000
Penghasilan Bersih	$ 4, 444, 000
$ 4, 659, 000	$ 4, 956, 000
MMM	Hasil

D / E Ratio 0. 65 Posisi Pendek 1. 92%

ROE	32. 24%	Hasil Dividen	2. 90%
Arus Kas Operasional	$ 6. 31 miliar	Beta	1. 20
Volume Rata-rata	2, 700, 880	Kinerja Saham 1 Tahun	-4. 18%

Nordson Corp (NDSN	NDSNNordson Corp126. 72-0. 01%
Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	)
NDSN	FY2012
FY2013 < FY2014	Pendapatan
$ 1, 409, 578	$ 1, 542, 921
$ 1, 704, 021	Penghasilan Bersih
$ 224, 829	$ 221, 817 > 246, 773
NDSN	Hasil
D / E Ratio	1. 15

Posisi Pendek 3. 44% ROE 26. 26%

Hasil Dividen	1. 48%	Arus Kas Operasional	$ 272. 49 juta
Beta	1. 34	Volume Rata-rata	283, 483
Kinerja Saham 1 Tahun	-15. 40%	Parker-Hannifin Corp. (PH	PHParker-Hannifin Corp184. 62-0 41%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	)
PH	FY2013 < FY2014
FY2015	Pendapatan
$ 13, 015, 704	$ 13, 215, 971
$ 12, 711, 744	Penghasilan Bersih
$ 948, 427	$ 1 , 041, 048
$ 1, 012, 140	PH
Hasil	D / E Ratio
0. 58	Posisi Pendek

8. 28% ROE 17. 20% Hasil Dividen

2. 37%	Arus Kas Operasional	$ 1. 30 miliar	Beta
1. 53	Volume Rata-rata	1, 632, 570	Kinerja Saham 1 Tahun
-11. 16%	Procter & Gamble Co. (PG	PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61%	Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

)	PG
FY2013 < FY2014	FY2015
Pendapatan	$ 80, 116.000
$ 80, 510.000	$ 76, 279.000
Penghasilan Bersih	$ 11, 312.000 > $ 11, 643, 000
$ 7, 036.000	PG
Hasil	D / E Ratio
0. 48	Posisi Pendek
0. 97%	ROE

13. 43% Hasil Dividen 3. Arus Kas Operasional 88%

$ 14.61 miliar	Beta	1. 00	Volume Rata-rata
9, 924, 550	Kinerja Saham 1 Tahun	-17. 53%	Vectren Corp. (VVC
VVCVectren Corp66 49-0 78%	Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	)	VVC

FY2012	FY2013 < FY2014
Pendapatan	$ 2, 232, 800
$ 2, 491, 200	$ 2, 611, 700
Penghasilan Bersih	$ 159.000
$ 136, 600 > $ 166, 900	VVC
Hasil	D / E Ratio
1. 02	Posisi Pendek
2. 23%	ROE
12. 28%	Hasil Dividen

3. 90% Arus Kas Operasional $ 480. 90 juta Beta

0. 97	Volume Rata-rata	439, 486	Kinerja Saham 1 Tahun
0. 10%	Berdasarkan catatan yang diberikan di atas, yang terbaik dari kelompok tersebut saat ini adalah AWR, CINF, LANC, LOW dan VVC. Ini adalah perubahan subjek. (Untuk lebih lanjut, lihat:	5 Saham Dividen Yang Harus Ada di Daftar Pantauan Anda
Garis Dasar	Jika Anda ingin melakukan diversifikasi portofolio dengan saham yang membayar dividen atau jika Anda ' berpikir untuk menerapkan rencana reinvestasi dividen 16 perusahaan ini telah menaikkan dividen mereka secara konsisten selama 50 tahun terakhir. Jika Anda membaca ini pada musim gugur 2015, pilihan terbaik kemungkinan adalah AWR, CINF, LANC, LOW dan VVC pada waktu sekarang. Namun, daftar ini memerlukan pemantauan triwulanan karena kondisi ekonomi selalu berubah. (Untuk lebih lanjut, lihat:	Bagaimana Dividen Mempengaruhi Harga Saham	.)

Dan Moskowitz tidak memiliki posisi di salah satu saham tersebut di atas.

Saham Pembayar Dividen Tinggi

Meskipun dividen dianggap sebagai wilayah investor konservatif, mereka layak mendapat tempat di semua portofolio. Berikut adalah beberapa taruhan terbaik.

Diversifikasi dengan keempat aset alternatif ini

Pada saat volatilitas pasar, investor menambahkan aset alternatif ke portofolio mereka - sangat tidak likuid, namun investasi yang menguntungkan seperti seni, tanah atau logam mulia.

Saham dengan rasio P / E tinggi bisa terlalu mahal. Apakah saham dengan P / E yang lebih rendah selalu merupakan investasi yang lebih baik daripada saham dengan harga yang lebih tinggi?

Jawaban singkatnya? Tidak. Jawaban panjang? Itu tergantung. Rasio harga terhadap pendapatan (rasio P / E) dihitung sebagai harga saham saham saat ini dibagi dengan earning per share (EPS) untuk periode dua belas bulan (biasanya 12 bulan terakhir, atau mengikuti 12 bulan (TTM) ).