Didirikan pada tahun 1970, Manning & Napier adalah manajemen investasi perusahaan dengan aset kelolaan (AUM) sebesar $ 37. 2 miliar. Perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh karyawan dan menggunakan gaya investasi independen dan oportunistik untuk memenuhi berbagai kebutuhan investor institusional dan individual. Manning & Napier memiliki pilihan reksa dana yang sangat baik yang dapat membantu investor melakukan diversifikasi portofolio pensiun mereka untuk tahun 2016.

Manning & Napier Pro Blend Seri Konservatif Seri S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 miliar

2010-2015 Rata-rata Nampan Tahunan Return: 3. 44%

Rasio Beban Bersih: 0. 88%

Seri Manning & Napier Pro Blend Seri Konservatif Seri S berinvestasi dalam campuran saham konservatif, obligasi dan aset alternatif untuk mencapai beberapa pertumbuhan modal dan, terutama, pendapatan saat ini. Dana tersebut berfokus pada obligasi dengan jatuh tempo jangka pendek dan menengah untuk meminimalkan risiko suku bunga dan volatilitas keseluruhan. Kepemilikan sahamnya sebagian besar merupakan saham berkualitas tinggi yang biasanya membayar dividen yang stabil. Dana ini paling tepat bagi investor yang ingin meminimalkan penurunan akun pensiun mereka dan ingin fokus pada pendapatan yang stabil. Obligasi biasanya memiliki alokasi 60%, sedangkan sisanya dipegang di saham dalam negeri dan uang tunai. Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik di berbagai sektor, dengan teknologi informasi memiliki alokasi terbesar sekitar 21%.

Seri Manning & Napier Pro Blend Seri Konservatif telah menerima peringkat keseluruhan empat bintang dan peringkat analis perunggu dari Morningstar dalam kategori alokasi konservatif. Dana tersebut tidak memiliki biaya beban dan mengharuskan investor untuk berkontribusi paling sedikit $ 2.000.

Manning & Napier Target Income Series Class (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 miliar

2010-2015 Rata-rata Tahunan NAV Kembali: 3. 44%

Rasio Beban Bersih: 0. 88%

Seri Penghasilan Manning & Napier Targetkan Kelas K berinvestasi dalam perpaduan antara saham dan obligasi dengan fokus pada pelestarian modal. Dana tersebut paling tepat bagi investor yang sudah mencapai usia pensiun dan menginginkan minimal risiko modal. Sementara eksposur sahamnya bervariasi dari waktu ke waktu, dana tersebut biasanya mengalokasikan sekitar 30 sampai 35% saham domestik dan asing. Sebagian besar kepemilikan obligasi tersebut diinvestasikan pada sekuritas pendapatan tetap perusahaan dan pemerintah yang bernilai investasi.

Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang tiga dan peringkat analis perunggu dari Morningstar dalam kategori pendapatan pensiun. Manning & Napier Target Income Series Class K tidak memiliki biaya beban dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 2.000.

Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Class S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 miliar

2010-2015 Nampan NAV Tahunan Rata-rata: 4.5%

Rasio Beban Bersih: 1. 07%

Seri Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Class mengikuti strategi alokasi moderat dengan berinvestasi pada campuran obligasi dan ekuitas dengan proporsi yang lebih tinggi dari aset dana terkonsentrasi. pada saham biasa. Dana tersebut paling tepat untuk investor sejak dini di tahap pensiun yang ingin berinvestasi pada aset jangka panjang dengan risiko capital yang wajar. Saham biasanya mencapai sekitar 50 sampai 60% dari aset dana, sedangkan sisanya dialokasikan untuk obligasi kelas investasi.

Dana tersebut memiliki peringkat keseluruhan bintang tiga dan peringkat analis perunggu dari Morningstar dalam kategori alokasi moderat. Ini tidak memiliki biaya beban dan dilengkapi dengan persyaratan investasi minimal $ 2.000.

Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund (EXDVX)

AUM: $ 359 juta

2010-2015 Nilai Aktiva Bersih Rata-rata Tahunan (NAB) Kembali: 3. 1%

Rasio Beban Bersih: 0. 56 %

Dana Penjaminan Pajak Manning & Napier Diversified mencari pendapatan saat ini yang dikecualikan dari pajak penghasilan federal dengan berinvestasi pada obligasi pemerintah daerah AS dengan penekanan pada profil jatuh tempo singkat. Lebih dari 95% kepemilikan dana dinilai sebagai nilai A. Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund memiliki penyebaran geografis yang luas dalam portofolio, dengan berbagai pilihan kota yang berada dalam aset investasi yang diinvestasikan. Dana ini paling sesuai untuk investor dengan pajak tinggi yang ingin menambah portofolio pensiun mereka dengan pendapatan bebas pajak. Dana tersebut memiliki durasi rata-rata 3,45 tahun dan yield SEC 30 hari sebesar 0, 7%.

Dalam kategori pendek nasional kotanya, dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. The Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund adalah dana tanpa beban dengan persyaratan investasi minimum sebesar $ 2.000.