3 Reksa Dana Finansial Global Yang Membayar Dividen (TFSIX)

3 Reksa Dana Finansial Global Yang Membayar Dividen (TFSIX)

Sektor keuangan berisi sekelompok perusahaan yang menyediakan berbagai macam layanan keuangan untuk pelanggan ritel dan komersial. Perusahaan di sektor ini meliputi bank umum, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan real estat dan bisnis jasa keuangan lainnya. Ada banyak peluang pertumbuhan yang tersedia di dalam negeri, namun sebagian besar potensi pertumbuhan sektor keuangan sekarang terjadi di pasar negara berkembang dan pasar negara berkembang di luar negeri. Berikut adalah daftar tiga reksa dana keuangan global dengan pembayaran dividen tertinggi yang tersedia pada Maret 2016.

Dana Layanan Keuangan Reksa Dana Franklin ("TFSIX") berinvestasi terutama di saham perusahaan jasa keuangan dan mencari apresiasi modal. Manajer portofolio memfokuskan upaya mereka untuk memilih sekuritas ekuitas yang tidak dihargai dan surat-surat berharga yang tertekan, dan mengambil keuntungan dari situasi arbitrase merger. Pada Maret 2016, dana tersebut memiliki $ 564 juta di AUM dan hasil trailing 12 bulan di 1. 44%.

Portofolio TFSIX diinvestasikan pada 67 sekuritas yang berbeda. Rincian aset pada bulan Maret 2016 adalah ekuitas yang undervalued di 91. 81%, arbitrase merger di 1. 25%, investasi tertekan sebesar 0, 51%, dan uang tunai sebesar 6,42%. Sementara investasi di Amerika Serikat menyumbang sekitar 53% dari portofolio, lima negara tertimbang atas berikutnya terdiri dari 26% portofolio. Mereka adalah Inggris, Irlandia, Cina, Belanda dan Hong Kong. Investasi pada asuransi dan bank menyumbang dua pertiga dari portofolio. TFSIX memiliki standar deviasi 10,17% dan rasio biaya 1,41%. Kelemahan dari dana ini adalah bahwa ia memiliki beban penjualan sebesar 5.75% pada Maret 2016.

Prudential Financial Services Fund

Dana Layanan Keuangan Prudential ("PSSRX") berinvestasi di perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia dan mencari apresiasi modal. Pada Maret 2016, dana tersebut mencapai $ 176. 9 juta di AUM dan memiliki hasil trailing 12 bulan 2. 01%.

Portofolio diinvestasikan di sekitar selusin negara. Lima negara tertimbang di atas adalah Amerika Serikat pada 29. 3%, Kanada pada tingkat 14 7%, Swiss di 9. 5%, Italia di 8. 2% dan Prancis di 7. 7%. Kepemilikan 10 besar dana tersebut terdiri dari 36% 1 portofolio, yang terdiri dari 48 saham berbeda. Lima industri terbesar di mana dana yang diinvestasikan adalah bank, asuransi, pasar modal, diversifikasi layanan keuangan dan pembiayaan hipotek, dan pangsa pasar rata-rata tertimbang portofolio adalah $ 38 miliar. PSSRX memiliki standar deviasi sebesar 16,16%. Versus MSCI World Financials ex-Real Estate Index, ia memiliki beta 1.16.

Royce Global Financial Services Fund

Dana Layanan Keuangan Global Royce ("RYFSX") tidak bertujuan untuk meniru sebuah indeks namun menggunakan pendekatan investasi dari bawah ke atas untuk memilih perusahaan, dengan harapan keuntungan pada perubahan struktural dalam sektor keuangan global. Jenis perubahan yang ingin dimanfaatkan oleh manajer portofolio adalah instrumen keuangan yang baru diperdagangkan, pertumbuhan manajemen kekayaan dan investasi, dan kreditur non-tradisional. Dana tersebut juga berinvestasi di perusahaan teknologi yang fokus pada sektor keuangan. Manajer saat ini telah mengikuti dana selama 12 tahun.

Pada Maret 2016, portofolio menggunakan pendekatan kecil dan menengah dan menginvestasikan 105 kepemilikan berbeda. Perusahaan tempat dana yang diinvestasikan memiliki pangsa pasar rata-rata sebesar $ 1. 97 miliar. Rincian regional portofolio adalah sebagai berikut: Amerika Utara di 71. 3%, Eropa barat pada 14 5%; Asia-Pasifik (dikembangkan) pada 6. 0%; Amerika Latin di 2. 2%; Timur Tengah dan Afrika di 2. 0%; Asia-Pasifik (muncul) di 1. 6%; dan Eropa Timur 0. 3%. Dana tersebut memiliki 2. 1% kas dan setara kas. Di situs web dana, rincian negara tempat dana diinvestasikan dicatatkan, namun hanya negara-negara yang memiliki bobot portofolio 3% atau lebih yang rinci. Pada Maret 2016, empat negara tertimbang dalam portofolio adalah Amerika Serikat sebesar 65%, Inggris di 7. 3%, Kanada pada 6. 3% dan Swiss di 4. 8%. Dana tersebut memiliki $ 51. 1 juta pada aset kelolaan (AUM), rasio beban 1. 49%, dan imbal hasil 12 bulan dari 1. 34%.