Harga komoditas telah dan selalu menjadi topik hangat. Investasi komoditas membantu investor melakukan diversifikasi risiko portofolio pribadi dan memperoleh keuntungan tambahan melalui pasar lain. Tapi ada tangkapan. Akses terhadap peluang ini tidaklah mudah bagi investor individu kecil. Masalah? Setiap kontrak komoditas biasanya memiliki persyaratan investasinya sendiri, seperti persyaratan margin awal. Selanjutnya, dalam kebanyakan kasus, kontrak perdagangan berjangka melibatkan lebih banyak risiko daripada berinvestasi pada saham atau obligasi. (Dana ini membuat investasi emas, minyak atau biji-bijian menjadi lebih mudah. ​​Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Commodity Funds 101 .)

TUTORIAL: Panduan Forex Ultimate

Dan itu belum semuanya. Ada persyaratan margin pemeliharaan tambahan yang harus dijunjung tinggi, bersamaan dengan pemahaman tentang perhitungan keuntungan dan kerugian akhir hari. Meski biasanya sederhana, perhitungan ini terkadang bisa mengecilkan atau melebih-lebihkan posisi pasar, menciptakan kebingungan bagi pedagang. Jadi, dengan kebutuhan modal yang besar dan kompleksitas perdagangan komoditas lainnya, bagaimana investor bisa mendapatkan peluang menguntungkan dalam komoditas?

Jawabannya sederhana - investasikan melalui pasar valuta asing. Seperti pasar keuangan lainnya, mata uang atau pasar forex memiliki hubungan atau korelasi arah dengan aset investasi lainnya. Terkadang hubungan itu berkorelasi langsung (mereka bergerak bersama), kali lain berkorelasi terbalik (ketika satu aset meningkat, yang lainnya jatuh). Hubungan ini dapat membantu investor ritel mendapatkan akses ke pasar lain atau membantu dalam menganalisis tren pasar global. Sekarang, mari kita lihat tiga komoditas yang memiliki tren dengan mata uang utama di pasar FX dan apa yang membuatnya spesial.

Emas dan Afrika Selatan Emas selalu menjadi aset safe haven. Ini membantu pada saat inflasi harga konsumen dan dipandang sebagai komoditas fisik yang menyimpan kekayaan. Logam kuning juga mendapatkan popularitas di saat gejolak pasar dan kebingungan. Ketika pasar melemah dan ketakutan merajalela di pasar, para pedagang dan investor mencari emas untuk nilai yang berkelanjutan. Mayoritas emas dunia berasal dari benua Afrika Selatan. Sebagai sebuah negara, Afrika Selatan berada di antara lima besar produsen emas dengan orang-orang seperti China, Australia, U. S. dan Rusia. Jadi, tidak mengherankan jika rand Afrika Selatan mempertahankan hubungan yang relatif ketat dan berkorelasi positif dengan emas. Hal ini terutama terjadi ketika momentum harga meningkat dan tren harga menguat di emas.

Gambar 1: Hubungan antara emas dan rand Afrika Selatan

Sumber: MetaTrader 4

Dari bulan April tahun 2009 sampai Juni 2010, hubungan tersebut tetap kuat, karena harga emas melonjak ke tingkat rekor dan randemen Afrika Selatan dihargai. melawan U.S. dolar. Naik dari sekitar $ 863 per ounce, harga emas di masa depan diperdagangkan setinggi $ 1, 233. 25 pada awal musim panas 2010 - sebuah lonjakan hampir 43%. Langkah tersebut mendorong sebuah rally di rand, dengan mata uang tersebut menembus support teknis pada level 9. 83 per dolar AS. Randa Afrika Selatan dihargai 24% selama periode yang sama. Sekarang, meskipun keuntungannya tidak persis sama, takeaway di sini adalah bahwa tren dalam satu aset akan menentukan arahan pada aset lainnya. Jadi, jika ada tren bullish di emas, Anda bisa bertaruh bahwa keuntungan di rand Afrika Selatan tidak terlalu jauh ketinggalan. Hubungan antara emas dan dolar U. S. biasanya merupakan korelasi negatif. (Ketahui lebih lanjut tentang emas dan alasan untuk berinvestasi di 8 Alasan Untuk Memiliki Emas .

Perak dan Meksiko Seperti Afrika Selatan, Meksiko tetap merupakan penghasil logam global tertinggi, namun logam mulia dari Pilihannya adalah perak. Pada tahun 2009, Meksiko adalah negara penghasil perak terbesar kedua. Untuk tahun itu, tambang perak Meksiko menghasilkan hampir 105 juta ounces perak - atau sekitar 15% dari pasar perak global. Hal ini membuat peso Meksiko menjadi kebutuhan saat berhadapan dengan penambang perak Meksiko, dan menciptakan peluang pasar yang besar bagi pedagang ritel dalam valuta asing atau kelas aset investasi lainnya. (Pencarian untuk komoditi yang mengilap ini membuat jutawan orang miskin, dan sebaliknya. Lihatlah [ Menggunakan Analisis Teknikal di Pasar Emas .) Melihat serupa pada grafik perak dan peso Meksiko, itu Jelas bahwa ada hubungan yang sangat kuat. Pada awal kuartal kedua 2009, harga perak diperdagangkan di bawah $ 12 per troy ounce. Ini sesuai dengan nilai tukar dolar U. S. dollar / Meksiko hanya di bawah 14 peso per dolar AS. Dengan momentum pemulihan pasar komoditas, harga masa depan perak melejit lebih tinggi sepanjang sisa tahun 2009 (pada akhirnya mencapai $ 19.45 per troy ounce pada bulan Desember).

Pada periode yang sama, peso Meksiko memperoleh 10,8% mengesankan. Peso naik pada saat itu sangat mengesankan karena mata uang utama lainnya diapresiasi sekitar setengah dari jumlah tersebut terhadap greenback. Seorang investor ritel yang ingin melakukan diversifikasi ke pasar bull perak mungkin bisa menangkap peluang ini melalui peso Meksiko.

Gambar 2: Hubungan antara perak dan peso Meksiko

Sumber: MetaTrader 4

Harga Tembaga dan Tembaga

Tembaga tidak seperti perak atau emas. Alih-alih menjadi logam mulia, tembaga dan bijihnya yang terkait terutama digunakan dalam produksi produk listrik dan manufaktur. Dengan industri global masih bergantung pada tembaga sebagai logam dasar, selalu ada permintaan yang konsisten. Di banyak perusahaan manufaktur, tembaga masih digunakan sebagai konduktor utama untuk produk komersial dan ritel tertentu. Kebutuhan tembaga ini datang sebagai keuntungan besar bagi ekonomi Chili. Chile adalah produsen global utama, yang memompa hampir 5. 5 miliar metrik ton tembaga pada tahun 2009 - jauh melebihi U.S. produksi hanya 1. 2 miliar metrik ton. Ukuran tipis dan output global tambang Chile telah membantu negara tersebut untuk menangkap sekitar sepertiga dari keseluruhan pasar tembaga. Akibatnya, siapa pun yang membutuhkan tembaga pada akhirnya mungkin perlu melakukan pembelian dengan peso Chili. (Baca lebih lanjut tentang tembaga dalam komoditas kami. Check out

Komoditi: Tembaga .) Korelasi ini menciptakan hubungan positif yang kuat antara peso Chili dan tembaga. Antara bulan Februari 2010 dan Oktober 2010, harga tembaga berjangka naik sebesar 32% menjadi sekitar $ 3. 80 per pon Pada periode yang sama, investor FX melihat peso Chili kembali 11% dari dolar U. S..

Gambar 3: Hubungan antara tembaga dan peso Chili

Sumber: Bloomberg

Bagaimana Memposisikan Diri untuk Pengembalian Luar Biasa

Sekarang setelah kita membahas hubungan utama di pasar, saatnya untuk aplikasi . Mari kita lihat bagaimana memanfaatkan korelasi ini untuk mendapatkan kembali. Mengevaluasi grafik harian di bawah ini, kita dapat melihat peluang pembelian teknis untuk tembaga pada bulan Juli 2010. Harga komoditas menguji support sebesar $ 3 per pon dan menandakan pembalikan karena rata-rata pergerakan 20 hari (garis hijau) mulai naik di atas moving average 50 hari (garis ungu). Harga tembaga ke atas biasanya berarti apresiasi peso Chili.

Gambar 4: Garis lima puluh hari (garis ungu) dan garis datar 20 hari (garis hijau) rata-rata tembaga

Sumber: Bloomberg

Garis Bawah

Bagi investor individual atau eceran yang ingin mendapatkan eksposur Menjadi tren komoditas yang panas, pasar valuta asing memberikan jawabannya. Hubungan antar pasar adalah cara yang bagus untuk mendapatkan basis biaya perdagangan yang lebih rendah dan meningkatkan kemudahan aksesibilitas ketika harus memanfaatkan peluang pasar. Ini hanya cara lain untuk menggunakan pasar forex untuk diversifikasi portofolio investasi global. (Membuka posisi panjang atau pendek untuk mencermati tren adalah salah satu cara termudah untuk melakukan perdagangan forex. Untuk bacaan terkait, lihat Forex Perdagangan Dengan Strategi Terarah .