Pedagang eceran yang baru memulai di pasar forex sering tidak siap menghadapi apa yang ada di depan dan akhirnya mengalami siklus hidup yang sama: pertama mereka terjun di kepala terlebih dahulu - biasanya kehilangan akun pertama mereka - dan kemudian mereka baik menyerah, atau mereka mundur selangkah dan melakukan sedikit riset lagi dan membuka akun demo untuk berlatih. Mereka yang melakukan ini seringkali akan membuka akun live lainnya, dan mengalami sedikit kesuksesan - bahkan membalikkan keuntungan.

Mengapa Jangka Menengah?

Jadi, mengapa kita fokus pada trading forex jangka menengah? Mengapa tidak strategi jangka panjang atau jangka pendek? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat tabel perbandingan berikut:

Jenis Trader	Definisi	Poin Baik	Poin Buruk
Jangka Pendek (Scalper)	Pedagang yang terlihat untuk membuka dan menutup perdagangan dalam beberapa menit, sering mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil dengan sejumlah besar leverage.	Cepat realisasi keuntungan atau kerugian karena sifat cepat-api dari jenis perdagangan.	Kebutuhan modal dan / atau risiko yang besar karena banyaknya leverage yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kecil tersebut.
Medium-Term	Seorang pedagang biasanya ingin memegang posisi selama satu hari atau lebih, sering mengambil keuntungan dari situasi teknis oportunistik.	Kebutuhan modal terendah dari tiga karena leverage diperlukan hanya untuk mendongkrak keuntungan.	Sedikit kesempatan karena jenis perdagangan ini lebih sulit ditemukan dan dieksekusi.
Jangka panjang	Seorang pedagang yang ingin memegang jabatan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sering mendasarkan keputusan pada faktor fundamental jangka panjang.	Keuntungan jangka panjang yang lebih andal karena ini bergantung pada faktor fundamental yang andal.	Kebutuhan modal yang besar untuk menutupi pergerakan volatile terhadap posisi terbuka.

Sekarang, Anda akan melihat bahwa pedagang jangka pendek dan jangka panjang memerlukan sejumlah besar modal - jenis pertama membutuhkannya untuk menghasilkan pengaruh yang cukup, dan yang lainnya menutupi volatilitas. Meskipun kedua jenis pedagang ini ada di pasar, mereka sering dipegang oleh individu bernilai tinggi atau dana lebih besar. Untuk alasan ini, pedagang eceran paling mungkin berhasil menggunakan strategi jangka menengah.

Kerangka Dasar

Kerangka strategi yang tercakup dalam artikel ini akan berfokus pada satu konsep utama: berdagang dengan kemungkinan. Untuk melakukan ini, kita akan melihat berbagai teknik dalam beberapa kerangka waktu untuk menentukan apakah suatu perdagangan layak dilakukan. Perlu diingat, bagaimanapun, bahwa ini bukan sistem perdagangan mekanis / otomatis; Sebaliknya, ini adalah sistem dimana Anda akan menerima masukan teknis dan membuat keputusan berdasarkan hal itu. Kuncinya adalah menemukan situasi di mana semua (atau sebagian besar) sinyal teknis mengarah ke arah yang sama.Situasi perdagangan probabilitas tinggi ini pada gilirannya akan menguntungkan.

Pembuatan Chart dan Markup

Memilih Program Perdagangan

Kami akan menggunakan program gratis yang disebut MetaTrader untuk menggambarkan strategi perdagangan ini; Namun, banyak program serupa lainnya juga bisa digunakan yang akan menghasilkan hasil yang sama. Ada dua hal mendasar yang harus dimiliki program perdagangan:

• kemampuan untuk menampilkan tiga kerangka waktu yang berbeda secara bersamaan
• kemampuan untuk merencanakan indikator teknis, seperti moving averages (EMA dan SMA), indeks kekuatan relatif (relative strength index / RSI) stochastics dan moving average convergence divergence (MACD)

Menyiapkan Indikator

Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengatur strategi ini dalam program perdagangan pilihan Anda. Kami juga akan menentukan kumpulan indikator teknis dengan aturan yang terkait dengannya. Indikator teknis ini digunakan sebagai filter untuk perdagangan Anda.

Jika Anda memilih untuk menggunakan lebih banyak indikator daripada yang ditunjukkan di sini, Anda akan menciptakan sistem yang lebih andal yang akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan perdagangan. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk menggunakan indikator yang lebih sedikit daripada yang ditunjukkan di sini, Anda akan menciptakan sistem yang kurang andal yang akan menghasilkan lebih banyak peluang perdagangan. Berikut adalah setting yang akan kita gunakan untuk artikel ini:

• Chart candlestick menit-demi-menit
  • RSI (15)
  • stochastics (15, 3, 3)
  • MACD (Default)
• Bagan candlestick per jam
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (Default)
• Bagan candlestick harian
  • SMA (100)

Menambahkan di Lainnya Studi

Sekarang Anda ingin menggabungkan beberapa studi subjektif yang lebih subjektif, seperti berikut ini:

• Trendlines signifikan yang Anda lihat dalam kerangka waktu
• retracements Fibonacci, busur atau kipas yang Anda lihat di grafik per jam atau harian
• Dukungan atau penolakan yang Anda lihat dalam kerangka waktu
• Poin pivot yang dihitung dari hari sebelumnya ke grafik pola grafik per jam dan grafik yang Anda lihat di salah satu kerangka waktu
• Pada akhirnya, layar Anda akan terlihat seperti ini:

Gambar 1: layar program perdagangan forex

Sumber: MetaTrader

Menemukan Poin Masuk dan Keluar

Kunci untuk menemukan entri Poinnya adalah mencari waktu di mana semua indikator mengarah ke arah yang sama. Selain itu, sinyal dari setiap kerangka waktu harus mendukung waktu dan arah perdagangan. Ada beberapa contoh spesifik yang harus Anda cari:

Bullish

Bullish candlestick engulfings atau formasi lainnya

• Trendline / breakout saluran ke atas
• Divergen positif di RSI, stochastics dan MACD
• Moving average crossover (lebih pendek persimpangan lebih lama)
• Kuat, dukungan dekat dan lemah, tahan jauh
• Bearish

Bearitan candlestick Bearish atau formasi lainnya

• Trendline / breakout saluran ke bawah
• Divergen negatif pada RSI, stochastics dan MACD
• Pindah rata-rata crossover (persimpangan yang lebih pendek di bawah yang lebih lama)
• Kuat, tahan dekat dan lemah, dukungan jauh
• Sebaiknya letakkan titik keluar (stop loss dan ambil untung) bahkan sebelum melakukan perdagangan.Poin-poin ini harus ditempatkan pada tingkat kunci, dan dimodifikasi hanya jika ada perubahan dalam premis untuk perdagangan Anda (seringkali akibat fundamental bermain). Anda dapat menempatkan titik keluar ini pada level kunci, termasuk:

Tepat sebelum area support atau resistance kuat

• Pada level Fibonacci kunci (retracements, fans or arc)
• Hanya di dalam garis tren atau saluran utama
• Mari kita lihat beberapa contoh grafik individu menggunakan kombinasi indikator untuk menemukan titik masuk dan keluar yang spesifik. Sekali lagi, pastikan setiap perdagangan yang ingin Anda tempatkan didukung dalam ketiga kerangka waktu itu.

Gambar 2: layar yang menunjukkan beberapa indikator yang mengarah ke arah yang sama

Pada Gambar 2, di atas, kita dapat melihat bahwa banyak indikator mengarah ke arah yang sama. Ada pola bearish head-and-shoulders, MACD, resistance Fibonacci dan crossover EMA bearish (lima dan 10 hari). Kami juga melihat bahwa support Fibonacci memberikan titik keluar yang bagus. Perdagangan ini bagus untuk 50 pips, dan berlangsung kurang dari dua hari.

Gambar 3: layar yang menunjukkan indikator yang mengarah ke arah yang panjang

Sumber: MetaTrader

Pada Gambar 3, di atas, kita dapat melihat banyak indikator yang mengarah ke posisi panjang. Kami memiliki bullish engulfing, support Fibonacci dan 100-day SMA support. Sekali lagi, kita melihat level resistance Fibonacci yang memberikan exit point yang sangat baik. Perdagangan ini bagus untuk hampir 200 pips hanya dalam beberapa minggu. Perhatikan bahwa kami dapat mematahkan perdagangan ini menjadi perdagangan yang lebih kecil pada grafik 1 jam.

Manajemen Uang dan Risiko

Pengelolaan uang adalah kunci sukses di pasar manapun, terutama di pasar forex, yang merupakan salah satu pasar perdagangan yang paling mudah berubah. Sering kali faktor fundamental dapat mengirim kurs mata uang berayun dalam satu arah - hanya untuk memiliki suku bunga whipsaw ke arah lain hanya dalam hitungan menit. Jadi, penting untuk membatasi kelemahan Anda dengan selalu memanfaatkan titik stop-loss dan berdagang hanya bila ada peluang bagus.

Berikut adalah beberapa cara spesifik untuk membatasi risiko:

Tingkatkan jumlah indikator yang Anda gunakan. Ini akan menghasilkan filter yang lebih keras yang melaluinya perdagangan Anda diputar. Perhatikan bahwa ini akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan.

Tempatkan titik stop-loss pada level resistance terdekat. Perhatikan bahwa ini dapat mengakibatkan keuntungan yang hangus.

• Gunakan trailing stop losses untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian saat perdagangan Anda berubah menjadi menguntungkan. Namun, perhatikan bahwa ini mungkin juga menghasilkan keuntungan yang hilang.
• The Bottom Line
• Siapa saja bisa menghasilkan uang di pasar forex, tapi ini memerlukan kesabaran dan mengikuti strategi yang terdefinisi dengan baik. Namun, jika Anda mendekati forex trading melalui strategi jangka menengah yang hati-hati, Anda bisa terhindar dari menjadi korban pasar ini.