Selamat datang di trading forex - pasar global yang berjalan 24 jam sehari, menawarkan peluang besar bagi para pedagang untuk terjun.

Artikel ini membahas pedoman dan garis besar untuk membangun model perdagangan forex atau perdagangan mata uang. Juga dibahas adalah poin yang relevan tentang bagaimana forex trading berbeda dari pada perdagangan ekuitas, serta poin spesifik yang harus dipertimbangkan untuk membangun model trading forex.

Keuntungan besar dengan pasar adalah mengakomodasi semua jenis teori (fundamental, teknis, aksi harga, dll.), Yang memungkinkan peluang pelaku pasar sangat besar, yang mengikuti beragam pola dan prinsipal untuk berdagang. Ini masalah waktu - seseorang kalah atau menang pada momen tertentu. Ketika dilakukan dengan hati-hati, membangun model perdagangan berdasarkan strategi yang dikonsepkan secara jelas memungkinkan mengurangi perdagangan yang rugi dan memperbaiki jumlah perdagangan yang menang, sehingga memungkinkan pendekatan yang sistematis terhadap keuntungan.

Sebagai aliran pemikiran dan proses umum, membangun strategi perdagangan dapat ditangkap dalam langkah-langkah berikut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini:

Namun, beberapa masukan spesifik mungkin diperlukan untuk spesifikasi forex. perdagangan, yang dibahas di bawah ini.

Bagaimana forex trading berbeda

Secara teoritis, kurs valas dikatakan bergerak karena dua konsep mendasar - paritas suku bunga dan paritas daya beli. Perbedaan yang signifikan antara perdagangan forex dan perdagangan saham adalah bahwa pasar forex bersifat global, bergerak dalam 24/7 basis dan peraturan tetap terbatas. Hal ini menyebabkan variasi pergerakan harga forex yang sangat sensitif, tidak dapat diprediksi dan rentan. Driver utama tingkat suku bunga forex termasuk item berita e. g. mengeluarkan pernyataan dari pejabat pemerintah, perkembangan geo-politik, inflasi dan tokoh makro ekonomi lainnya, dan lain-lain

Mari kita bahas langkah-langkah

untuk membangun model perdagangan forex . Mengidentifikasi / mengkonseptualisasikan strategi perdagangan

: Membangun model perdagangan memerlukan identifikasi peluang yang sesuai, yang pada gilirannya melibatkan pemilihan strategi yang didefinisikan, atau mengkonseptualisasikan konsep baru sebagai varian yang standar. Strategi perdagangan tetap menjadi jantung dari setiap model perdagangan, karena dengan jelas menentukan peraturan yang harus diikuti, titik masuk / keluar, potensi keuntungan, durasi perdagangan, kriteria manajemen risiko, dll. Untuk e. g. , Berikut adalah dua strategi trading forex yang populer:

News Fade

• : Pasar forex irasional sering bergerak karena berita menyusul rilis jumlah resmi seperti (angka PDB, angka pekerjaan, rilis data payroll non-pertanian, dll.). Efek yang biasa diamati segera setelah rilis berita adalah tingkat volatilitas yang tinggi yang menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan.Namun, sekitar 15 menit setelah jeda berita, harga sering diamati untuk kembali ke level sebelumnya, yang dipertahankan sesaat sebelum rilis berita. Model dapat dibangun untuk memanfaatkan peluang ini. Di dalam pelarian hari
• : Pola di dalam hari berlaku untuk candlesticks, di mana kisaran tinggi dan rendah hari ini berada dalam kisaran rendah hari sebelumnya, menunjukkan penurunan volatilitas. Ada beberapa pola hari ke hari dari hari ke hari, menunjukkan penurunan volatilitas yang terus menerus dan karenanya meningkatkan kemungkinan pelarian secara signifikan. Pedagang valas membangun model dan strategi berdasarkan konsep ini. Mengidentifikasi keamanan forex untuk diperdagangkan

: Strategi spesifik perdagangan Forex memerlukan pilihan yang hati-hati sebagai berikut:

Aset - apakah perdagangan hanya melibatkan perdagangan catatan mata uang, atau perdagangan forex futures, opsi forex atau derivatif eksotik forex yang lebih maju (seperti opsi penghalang)?

• Pasangan mata uang layak diperdagangkan sesuai strategi yang teridentifikasi (seperti EURUSD, JPYAUD, dll.)
• Grup mata uang forex mana - mata uang utama, kecil dan eksotis - lakukan pasangan valas terpilih milik, karena kategori ini menunjukkan karakteristik spesifik
• Plug-in parameter spesifik forex

: Strategi perdagangan dan identifikasi keamanan yang dapat diperdagangkan, langkah selanjutnya untuk membangun model perdagangan forex adalah dengan memperkenalkan parameter strategi khusus forex yang dapat mencakup: > Ketergantungan berita

: Jika tidak ada investor jangka panjang, trader forex tidak dapat mengabaikan berita terkait yang spesifik untuk perkembangan geo-politik, keadaan ekonomi, pengumuman makro ekonomi terkait, dsb. Model perdagangan harus memiliki pertimbangan untuk memasukkan dampak berita - seluruhnya atau sebagian, manual atau otomatis - sejauh pemasangan ke dalam model perdagangan forex.

• Waktu perdagangan: Model perdagangan forex harus memperhitungkan dependensi waktu, jika ada, seperti berikut:
• mengambil posisi sebelum angka makroekonomi diumumkan memperdagangkan pasangan mata uang forex yang memiliki lebih banyak volatilitas selama jam kerja - seperti perdagangan pedagang Australia pada pasangan mata uang EURUSD selama perdagangan malam hari Australia
  
  • eksotik, yang berlangsung hanya selama jam kerja di bank yang ditunjuk dan pasar OTC
  • Alat-alat teknis, faktor fundamental dan persyaratan pemantauan
  • : Jika strategi yang dipilih memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap grafik DMA atau Bollinger bands ®, atau perhitungan berdasarkan angka fundamental / makroekonomi, model perdagangan forex harus dilengkapi untuk mencakup semua alat yang diperlukan untuk persyaratan ini.
• Tetapkan tujuan Trading :

Langkah ini terutama berkonsentrasi pada menggabungkan fitur dasar berikut ke dalam model perdagangan, dengan nilai yang bervariasi untuk menemukan yang paling sesuai: Tingkat Keuntungan (seperti gerakan pips)

Stop Loss Levels

• Money Management: Berapa banyak uang yang harus ditukarkan pada setiap perdagangan, di mana gaya (jumlah tetap per perdagangan atau jumlah variabel dengan perubahan progresif)
• Manajemen Risiko dan pertimbangan analisis skenario, sebagaimana berlaku
• Satu mungkin mulailah dengan beberapa asumsi, dan selesaikan itu karena lebih banyak tes iteratif dilakukan untuk menemukan kecocokan menguntungkan terbaik.
• Model pengujian ulang:

Model perdagangan apa pun yang dikembangkan oleh individu mencerminkan karakteristik, proses berpikir, temperamen dan pengalaman pedagang yang membangunnya. Seringkali dibatasi oleh pengetahuan atau bahkan tantangan pribadi ego atau kepercayaan buta terhadap model yang dikembangkan sendiri, aspek penting kadang-kadang diabaikan oleh para pedagang. Oleh karena itu menjadi penting untuk menguji model data historis, untuk mengidentifikasi kesalahan dan menghindari kerugian seperti itu dalam perdagangan dunia nyata. Backtesting juga memungkinkan penyesuaian yang diperlukan dalam menetapkan tujuan (target keuntungan, stop-losses, dll.) Untuk lebih menyempurnakan model dan strategi yang dikembangkan, memastikan realisasi praktis dari potensi keuntungan maksimal.

Analisis Iteratif untuk model perdagangan:

Mengembangkan model perdagangan memerlukan analisis pasien, yang mencakup banyak iterasi oleh perubahan berulang pada parameter matematis, serta variasi dalam konsep teoritis yang mendasarinya. Selama siklus ini, ada baiknya mencatat kasus kegagalan dan kesuksesan, sehingga menyimpan catatan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, yang berguna selama bertahun-tahun karir perdagangan.

Menggunakan komputer untuk otomatisasi perdagangan dan membangun model:

Saat ini, ini trendi untuk mencoba mengotomatisasi semuanya. Tapi ingat - "Programnya sama efisiennya dengan konsep dasar dan penerapan praktis yang ada di dalamnya."

Komputer dapat digunakan untuk mencari pola dalam data historis yang dapat menjadi dasar pengembangan model baru. Pengujian balik juga dapat dibantu oleh program komputer yang dijalankan terhadap data historis.

Seseorang dapat menggunakan aplikasi yang tersedia berdasarkan percobaan atau pembelian, atau membuat yang baru sesuai kebutuhan mereka berdasarkan keakraban mereka dengan pemrograman komputer. Pastikan untuk menggunakan program komputer dengan pemahaman penuh dan penerapan strategi pilihan Anda sendiri, untuk menghindari jebakan nanti dengan perdagangan uang riil. Salah satu keuntungan utama penggunaan model perdagangan adalah menghilangkan keterikatan emosional dan hambatan mental saat berdagang, yang dikenal sebagai alasan utama kegagalan dan kerugian perdagangan. Meskipun selalu mengasyikkan untuk berdagang melalui model mapan secara pasti dan sistematis, pedagang bijak selalu terus mencari kemungkinan kegagalan dan penyesuaian terus menerus untuk kesuksesan lebih lanjut, berdasarkan perkembangan pasar. Pendekatan pragmatis, dengan pemantauan dan perbaikan terus menerus dapat membantu peluang menguntungkan melalui model perdagangan.