Dana perdagangan antar negara (ETFs) menyediakan strategi perdagangan sehari dimana trader selalu mengetahui ETF (sektor) mana yang akan dibeli dalam kondisi tren naik, dan ETF akan mengalami short jika tren turun berkembang. Dengan melacak beberapa ETF sektor setiap hari, seorang pedagang akan memiliki potensi perdagangan, tidak peduli ke arah mana pasar berjalan.

Sektor perdagangan hari ETF tidak memerlukan pekerjaan rumah atau penelitian di luar jam pasar (setelah Anda tahu dan telah mempraktikkan strategi), karena ETF sektor mana yang akan Anda perdagangan ditentukan setiap pagi setelah buka. Inilah cara memilih sektor ETF untuk diperdagangkan setiap hari, dan bagaimana hari memperdagangkan ETF sektor yang Anda pilih.

Sektor ETF dan Kekuatan Relatif

Sektor ETF mewakili pergerakan harga saham dari berbagai segmen industri, yang disebut sektor. Setiap sektor tampil berbeda berdasarkan kondisi ekonomi dan siklus bisnis. Selain itu, sektor tertentu mungkin didorong oleh faktor eksternal tertentu. Misalnya, saham sektor minyak dan gas (sektor energi) tidak hanya terpengaruh oleh bagaimana kinerja saham secara keseluruhan, namun juga oleh harga minyak dan gas bumi.

Tabel di bawah ini menunjukkan sebuah keluarga ETF sektor yang dikeluarkan oleh State Street SPDR, yang bekerja dengan baik untuk strategi yang dibahas di bawah ini.

State Street SPDR Sector ETFs

Nama

Ticker	Rata-rata. Volume	Sektor Memilih Keuangan SPDR
XLF	XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 37 juta	Energi Memilih Sektor SPDR
XLE	XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 16 juta	Utilitas Pilih Sektor SPDR
XLU	XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 13 juta	Industri Pilih Sektor SPDR
XLI	XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 10 juta	Teknologi Pilih Sektor SPDR
XLK	XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 10 juta	Staples Konsumen Pilih Sektor SPDR
XLP	XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 9 juta	Pilihan Kesehatan Sektor SPDR
XLV	XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 9 juta	Consumer Discretionary Pilih Sektor SPDR
XLY	XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 6 juta	Bahan Memilih Sektor SPDR
XLB	XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 5. 5 juta

Memilih Sektor ETF ke Perdagangan Hari

Setiap hari beberapa sektor tampil lebih baik daripada yang lain, ini disebut kekuatan relatif. Tujuan dari kekuatan relatif adalah untuk menemukan ETF sektor kuat untuk membeli, sementara juga menemukan ETFs sektor terlemah untuk short sell.

Dengan volume yang cukup, semua sektor ETF dalam tabel merupakan calon dagang potensial pada hari tertentu, namun jauh lebih baik untuk mempersempitnya menjadi empat ETF. Mencari perdagangan di empat ETF lebih mudah daripada memantau sembilan ETF pada satu waktu.

Pukul 10.00, bandingkan semua ETF pada grafik harga yang sama, dalam skala persentase. Memiliki sembilan ETF pada grafik yang sama bisa berantakan, jadi alternatifnya hanya melihat tiga atau empat pada satu waktu. Perhatikan ETF yang melihat pergerakan terbesar ke sisi atas dan sisi negatifnya. Hilangkan ETF di tengah sampai Anda hanya tertinggal dengan dua ETF terkuat dan dua terlemah. (Jika Anda memantau pra-pasar, penilaian kekuatan dan kelemahan dapat dilakukan lebih awal dari pukul 10 pagi, tapi hanya jika semua ETF diperdagangkan secara aktif sebelum dibuka. Ini tidak akan selalu terjadi.) Sekarang, sembilan ETF memiliki telah dikurangi menjadi empat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian terbesar 30 menit memasuki sesi perdagangan.

Hanya menghabiskan beberapa detik untuk memilih dua ETFs terkuat dan terlemah. Ini bukan proses analisis yang terlibat. Untuk mempercepat proses, Anda dapat memilih untuk menghilangkan beberapa ETF dari pertimbangan sama sekali. Misalnya, SPDR Material Select Sector memiliki volume yang lebih rendah daripada yang lainnya (dapat berubah sewaktu-waktu), yang mungkin mengecualikannya dari seleksi. Utilitas Pilih Sektor SPDR sering kali paling tidak stabil setiap hari. Jika Anda lebih memilih tindakan, ETF ini bisa dikecualikan seluruhnya.

Gambar 1 menunjukkan contoh bagan dimana XLP dan XLI paling kuat menuju ke 10 a. m. , sedangkan XLV dan XLE paling lemah pada hari ini. Setiap hari memilih dua terkuat dan terlemah, dan memantau mereka untuk perdagangan. FreeStockCharts. com menyediakan alat perbandingan gratis untuk membandingkan beberapa simbol stok / ETF sekaligus.

Gambar 1. Membandingkan Kinerja Persentase Beberapa Sektor ETF

Strategi Perdagangan Hari untuk Sektor ETF

Dalam dua ETF yang kuat, hanya melakukan perdagangan yang panjang dan hanya jika terjadi uptrend. Dalam dua ETF yang lemah, hanya melakukan short trade dan hanya bila terjadi downtrend.

Gambar 2 menunjukkan singkat singkat pada XLE pada grafik satu menit. Stok berada dalam tren turun, baru saja membuat titik terendah dan rally baru kembali ke trendline yang menurun. Perhatikan konsolidasi, di mana harga bergerak sebagian besar menyamping setidaknya tiga bar (tiga menit). Jual saat harga menyentuh $ 0. 02 dibawah konsolidasi rendah. Awalnya tempatkan stop loss $ 0. 02 diatas konsolidasi tinggi. Target ditempatkan di lokasi yang memberi keuntungan 1. 6 kali risikonya. Misalnya, jika risikonya adalah $ 0. 17 (selisih antara harga masuk dan harga stop loss), letakkan target pada harga yang memberi $ 0. 27 keuntungan Target ini harus mendekati ayunan sebelumnya rendah (garis putih horizontal pada gambar 2).

Jika targetnya jauh di bawah ayunan sebelumnya, lewati perdagangan. Jika targetnya jauh diatas swing sebelumnya rendah, perbesar target sedikit sampai 2 atau 2. 5 kali risikonya.

Gambar 2. Setup Perdagangan Hari Perdagangan untuk Sektor ETF

Gambar 3 menunjukkan setup perdagangan yang panjang di XLI.Trennya naik dan harga menarik kembali ke sekitar trendline dan konsolidasi yang meningkat. Sebuah perdagangan panjang diambil seharga $ 50. 67, yaitu $ 0. 02 diatas konsolidasi tinggi. Stop loss ditempatkan $ 0. 02 di bawah konsolidasi, di $ 50. 57, menghasilkan $ 0. 10 risiko Target ditempatkan pada 1. 6 kali risikonya, atau $ 0. 16 di atas harga masuk Dalam hal ini, harga tidak mencapai target.

Gambar 3. Setup Perdagangan Hari Perdagangan untuk Sektor ETF

Di dunia nyata, kita tidak dapat memastikan target kita tercapai. Seiring kemajuan harga menuju target menerapkan stop loss manual trailing. Bila harganya sampai setengah jalan ke target, pindahkan stop loss ke $ 0. 01 di bawah ayunan terbaru rendah atau konsolidasi rendah. Terus lakukan ini sampai harga tembus di bawah konsolidasi / ayun rendah (memukul stop loss) atau mencapai target.

Dengan memindahkan stop loss dengan cara ini, jika harga berubah arah setidaknya kita menghasilkan keuntungan kecil (atau mengalami kerugian yang berkurang). Kelemahan dari pendekatan ini adalah kadang-kadang trailing stop akan keluar dari perdagangan yang akan mencapai target kita jika kita tidak menggunakan trailing stop. Gambar 4 menunjukkan perkembangan trailing stop loss dalam kasus ini, mengeluarkan kita untuk $ 0. 08 keuntungan ($ 50. 75 - $ 50. 67).

Gambar 4. Metode Trading Trailing Stop Day untuk Sektor ETF

Strategi trailing stop yang sama berlaku untuk downtrend. Setelah harga setengah jalan menuju target, pindahkan stop loss ke $ 0. 01 di atas ayunan terbaru tinggi atau konsolidasi tinggi. (Lebih dari itu, lihat: ETF Perdagangan Hari Emas: Tip Top.)

Resiko dan Pertimbangan

Sektor ETF memberikan cara cepat untuk melihat segmen pasar mana yang lemah dan kuat. Dengan memilih sektor ETF yang lemah dan kuat, Anda memiliki perdagangan apakah ada tren naik atau tren turun. Sayangnya, apa yang mulai lemah mungkin tidak akan tetap lemah, dan yang kuat sekarang mungkin tidak akan tetap kuat.

Selama saat-saat tenang, buat bagan perbandingan lain untuk melihat ETF mana yang terkuat dan paling lemah. Tukar ETF Anda trading sesuai, jadi Anda selalu trading dengan sektor terkuat dan terlemah.

Hanya karena ETF tertentu kuat tidak berarti tidak bisa jatuh. Ini akan memiliki pullback dan bahkan pembalikan. Jika ETF yang kuat membalikkan, keluar dari perdagangan yang panjang per strategi, maka fokuskan pada shorting the downtrend di ETF yang lemah.

Strategi memiliki unsur subjektif karena trader harus menilai pullback untuk diperdagangkan. Trendlines berguna dalam menentukan konsolidasi mana yang menyediakan perdagangan, namun trendlines dapat ditarik dengan cara yang berbeda melalui perdagangan yang berbeda, menghasilkan perdagangan yang berbeda.

Begitu seorang pedagang membuktikan bahwa mereka dapat menukar strategi dengan menguntungkan dengan menunggu konsolidasi tiga menit (atau lebih), maka konsolidasi dua menit dan bahkan satu menit dapat dipertimbangkan untuk perdagangan. Trading dari tick chart juga merupakan pilihan yang tepat.

Memiliki strategi dan mengetahui kapan harus menukarkannya adalah salah satu bagian dari teka-teki perdagangan hari itu. Lain adalah memastikan Anda memiliki ukuran posisi optimal untuk setiap perdagangan.Jaga agar risiko Anda di bawah 1% dari ekuitas akun per perdagangan.

The Bottom Line

Carilah perdagangan singkat di dua sektor ETF yang berperanan paling lemah hari ini, tapi baru saat tren turun. Carilah perdagangan panjang di dua ETF sektor berkinerja terburuk hari ini, saat tren naik. Melaksanakan metode trailing stop loss untuk mengunci keuntungan atau mengurangi risiko karena harga bergerak ke arah target. Pemantauan kinerja ETF sepanjang hari, karena apa yang kuat atau lemah di pagi hari mungkin tidak berjalan seperti itu sepanjang hari. Mencoba untuk selalu menempatkan perdagangan singkat hanya di ETFs sektor terlemah dan hanya membeli yang terkuat. Pantau ukuran posisi dan jangan berisiko lebih dari 1% dari ekuitas akun per transaksi. Trading metode ini membutuhkan latihan; mengetahui apa yang harus dilakukan tidak sama dengan mampu melakukannya dalam kondisi pasar real-time fast moving market.