ETF yang diimbangi adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menggunakan kombinasi derivatif dan instrumen hutang untuk melipatgandakan atau melipatgandakan pergerakan aset atau indeks yang mendasari jalurnya. Karena sifat leveraged mereka, dana ini sangat tidak stabil dan berisiko. Lengan ETFs telah berkembang dalam popularitas dengan kerumunan perdagangan hari karena dana dapat menghasilkan pengembalian yang sangat cepat (tentunya tentu saja, bahwa pedagang berada di sisi kanan perdagangan). Pada artikel ini, kita akan melihat beberapa ETF leveraged paling populer di pasar dan mendiskusikan strategi untuk meminimalkan kerugian saat menggunakan ETF ini. Sadarilah bahwa sementara semua perdagangan membawa risiko, perdagangan leveraged jauh lebih berisiko. Dana ini hanya bisa diatasi oleh trader berpengalaman dengan perut untuk menangani kerugian. (Lihat juga: Membedah Penglihatan ETF yang Leveraged.)

- Mengenal Komponen Anda

Pertama dan terutama, sebelum melakukan trading instrumen volatil ini, Anda harus sadar akan apa yang mereka lacak. Dengan dua sampai tiga kali potensi pergerakan naik dan turun, bahkan sedikit salah perhitungan pada properti mendasar mereka dapat mendatangkan malapetaka pada perdagangan yang sebaliknya menang. Berikut adalah beberapa ETF leverage yang paling populer di pasaran dan aset atau aset yang mereka lacak.

Nama

Ticker (Bull / Bear)	Leverage	Underlying	Indeks Penambang Emas Direxion Harian Bull / Bear 3x Shares
NUGT / DUST	3x	Indeks Arca GoldMiners NYSE	VelocityShares 3x Minyak Mentah Panjang / Pendek
UWTI / DWTI	3x	Wib Futures depan WTI	Direxion Harian Kecil Cap Bull / Bear 3x Shares
TNA / TZA	3x	Indeks Russell 2000 (topi kecil)	ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro S & P 500 Pendek
UPRO / SPXU	3x	S & P 500	ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ
TQQQ / SQQQ	2x	Komposit NASDAQ	Direxion S & P Biotech Bull / Bear 3x
LABU / LABD	3x	Indeks Industri Bioteknologi S & P Pilih Indeks Industri	Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x
EDC / EDZ	3x	Indeks Pasar Emerging MSCI	Memahami Faktor Fundamental

Bahkan jika Anda berencana menutup posisi Anda pada akhir perdagangan hari, akan lebih bijak untuk mendapatkan pemahaman singkat tentang faktor fundamental yang dapat mempengaruhi ETF ini. Meski analisa teknikal mungkin bisa menjadi alat utama di gudang senjata Anda, faktor fundamental dari seluruh dunia, terutama kejadian yang terjadi dalam semalam, bisa mendikte arah tren keesokan paginya. Di bawah ini, kita akan membahas faktor fundamental yang dapat mempengaruhi beberapa ETF leverage yang paling populer.

Emas

Penambang 3x Indeks Penambang Emas Direxion Harian Bull 3x Saham (NUGT

NUGTDx Dly Gold Min30. 50 + 6. 27% Dibuat dengan Highstock 4.2. 6 ) dan Indeks Minerals Gold Direxion Beras 3x Saham (DUST DUSTDx Dly Gold Min25 76-6. 36% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) lacak New York Stock Exchange (NYSE) indeks penambang emas Arca, yang dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, bencana alam, fluktuasi dolar AS dan pengumuman mengenai kebijakan moneter AS. Rilis informasi utama yang harus diperhatikan saat memperdagangkan keduanya adalah pernyataan rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), yang dirilis sekitar tiga minggu setelah masing-masing pertemuan delapan tahunan Komite, dan laporan ekonomi bulanan yang berpotensi mempengaruhi kebijakan moneter, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), Laporan Situasi Karyawan, dan laporan penjualan eceran. (Lihat juga: Indikator Ekonomi Yang Harus Dikenal) Minyak Mentah Panjang dan Pendek 3x

VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI

UWTICS Nassau Underlying Tracker 2016-09 02. 32 pada S & P GSCI Crd Oil ER0. 000. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Diperdagangkan Catatan 2012-9. Terkait dengan S & P GSCI Indeks Minyak Mentah ER0. 000. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) lacak Indeks Minyak Mentah S & P GSCI. Dengan demikian, mereka terpengaruh oleh pergerakan harga minyak karena peristiwa geopolitik dan penawaran dan permintaan Amerika Utara. Pelepasan informasi utama yang akan dilacak adalah "Buletin Statistik Mingguan Amerika", setiap Selasa dan laporan Administrasi Informasi Energi, "This Week in Petroleum," setiap hari Rabu di persediaan U. S. . Pelepasan informasi penting lainnya adalah jumlah cadangan Baker Hughes, yang diterbitkan setiap hari Jumat pada siang hari. (Lihat juga: Memahami Benchmark Oils: Brent Blend, WTI dan Dubai dan Mengungkap Kontrak Minyak dan Gas). Kadar Besar dan Kecil 3x

Saham Direxion Harian Kecil Cap Bull 3x (TNA

TNADir Dly SmCp65. 48 + 0. 55% Dibuat dengan Stok Utama 4. 2. 6 ), Saham Direxion Harian Kecil Beruang 3x (TZA TZADirex Dly SmCp13 44-0. 52% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126 79 + 0. 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12 65-0. 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134. 07 + 1. 02% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), adalah semua pelacak indeks benchmark utama AS. Dengan demikian, mereka rentan terhadap banyak faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar modal U. S.. Ini dapat mencakup hal-hal berikut: Peristiwa geopolitik Volatilitas di pasar ekuitas internasional (yang terakhir ini berasal dari China)

• Laporan ekonomi dan pengumuman Federal Reserve (lihat pembahasan di atas mengenai emas)
• Laporan pendapatan oleh perusahaan blue chip besar
• Volatilitas di pasar obligasi dan pasar berjangka
• S & P Biotech 3x
• S & P Biotech Bull Direxion (LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4 79 + 2. 79% Dibuat dengan bahan baku 4. 2 .6 ) melacak indeks NYSE Arca Biotech dan rentan terhadap pasang surut dan arus pasar modal Amerika yang sama (lihat di atas). Namun, karena terkonsentrasi di sektor biotek, perhatikan hasil uji coba klinis, penggabungan, dan akuisisi perusahaan bioteknologi dan laporan laba rugi dari perusahaan biotek besar. Ini termasuk, Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72 38-1.47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101. +1 60% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170 80-1.5% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406 63-0 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0. 42% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Pasar Berkembang 3x Pasar Emerging Harian Direxion Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull120 14 + 3. 20%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) dan Harian Direxion Emerging Markets Bear 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9 73-3. 47% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) berusaha untuk mereplikasi tiga kali pergerakan Indeks Emerging Markets MSCI. Meskipun panduan untuk menukar Benchmark MSCI dapat mengisi sebuah buku, perhatikan perubahan harga komoditas, pasar Asia dan Eropa, pasar valas dan berita ekonomi yang keluar dari konstituen indeks (perlambatan ekonomi China dan devaluasi yuan baru-baru ini adalah contoh utama), karena faktor-faktor ini dapat sangat mendikte arah perdagangan berikutnya. (Lihat juga: Yuan Cina: Analisis 360 derajat dan Bagaimana Dolar AS yang Kuat dapat Menyembuhkan Pasar Berkembang.) Tip Memasuki dan Keluar dari Perdagangan Tidak seperti kebanyakan panduan perdagangan, strategi ini tidak akan menampilkan strategi analisis teknis. karena sifat subjektif dan setelah fakta. Saya akan berasumsi bahwa pembaca telah membangun keakraban dengan prinsip dasar analisis teknis dan dapat menyesuaikan teknik tersebut dengan ETFs leveraged perdagangan. Berikut adalah beberapa tip tambahan: Set Stop Kerugian.

Karena volatilitasnya, pedagang dianjurkan untuk melakukan skala dalam perdagangan dan mengadopsi pendekatan disiplin untuk menghentikan stop loss. Lebih jauh lagi, karena ayunan 1% sampai 2% cukup umum dalam sekuritas ini, tetapkan stop loss cukup lebar sehingga Anda tidak berhenti sebelum lari besar ke arah hipotesis Anda.

Jangan Tahan Saham Bermalam:

1. Jangan memegang posisi semalaman karena peristiwa global bisa melenyapkan perdagangan Anda. Sebagai contoh, tidak jarang melihat VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Invers Crude Exchange Diperdagangkan Catatan 2012-9 2. 32 Terkait dengan Indeks Minyak Mentah S & P GSCI ER0.000. 00%
2. Dibuat dengan tekanan tinggi 4. 2. 6 ) turun 5 sampai 10% keesokan harinya. Stop loss Anda tidak akan melindungi Anda dalam kasus seperti itu. Entah mengurangi posisi atau menutupnya seluruhnya pada akhir hari. Ikuti Paul Tudor Jones. Manajer hedge fund dan pedagang luar biasa yang luar biasa, Paul Tudor Jones, mendapat nasihat ini menempel di dinding kantornya, "LOSERS RATA-RATA LEBIH RATING. "Sementara rata-rata turun adalah strategi yang sangat baik untuk investor jangka panjang dan pedagang ayunan, rata-rata menurunkan perdagangan yang kalah dalam ETF 3x seperti membuang uang Anda ke luar jendela. Ketahui Tanggal Kunci.
3. Setiap minggu atau lebih, akan ada peristiwa penting yang dapat mempengaruhi dana ini. Misalnya, ETF minyak cenderung berdagang sideways di menit menjelang Administrasi Informasi Energi dan Baker Hughes melaporkan. Bergantung pada keseluruhan tren, sentimen pasar dan laporan minggu sebelumnya, beberapa pedagang suka menempatkan taruhan mereka pada pergerakan pasca-laporan. Jika hipotesis Anda terbukti benar, Anda bisa menghasilkan keuntungan besar dalam jumlah yang sangat singkat sambil mempertaruhkan sedikit modal. Periksa Tren Keseluruhan.
4. Akhirnya, ingatlah bahwa meskipun perdagangan hari berlangsung dalam rentang waktu yang diukur dalam hitungan menit, pergerakan hari tersebut mengindikasikan gambaran yang lebih besar. Gunakan grafik harian, jam dan 15-30 menit untuk mengukur level support dan resistance dari perdagangan hari sebelumnya (minggu ini). Biasanya area support kuat dan resistance yang telah diuji berkali-kali bisa terbukti menjadi entry yang lebih baik atau exit point dibanding level yang muncul sepanjang perjalanan. (Lihat juga: Dasar-dasar Analisis Teknis.) Garis Bawah
5. ETF yang diimbangi bukanlah untuk menjadi lemah hati. Pedagang yang bisa perut volatilitas bisa merealisasikan keuntungan besar (atau kerugian) pada posisi mereka dengan sangat cepat. Konon, saat melakukan trading instrumen liar ini, pastikan untuk memeriksa underlying asset yang mereka lacak sehingga bisa merasakan arah yang akan mereka ambil setiap hari perdagangan. Selanjutnya, pedagang yang bertaruh pada dana ini harus memiliki strategi manajemen risiko yang memadai dan siap untuk menutup posisi mereka di akhir setiap hari pasar.