Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 43-0 97% Dibuat dengan Stok Utama 4. 2. 6 ) mungkin merupakan stok yang sesuai untuk individu Anda. rekening pensiun (IRA) atau Roth IRA tergantung pada toleransi risiko Anda. Saham perusahaan memiliki volatilitas yang tinggi dan eksposur yang signifikan terhadap pergerakan harga energi. Ini membayar dividen yang masuk akal, namun dividen tersebut mungkin berisiko jika terjadi penurunan harga komoditas. Namun, saham tersebut bisa menawarkan potensi apresiasi terbalik jika harga minyak mentah dan gas alam naik kembali. Periksa faktor dan metrik berikut untuk menentukan apakah stok itu sesuai untuk portofolio Anda.

Schlumberger Latar Belakang

Schlumberger adalah penyedia layanan minyak terpadu utama. Perusahaan ini menyediakan berbagai macam layanan dan produk untuk produsen minyak dan gas bumi. Ini mencakup segala hal mulai dari bagian bor dan cairan hingga evaluasi pembentukan dan pengujian hidrokarbon. Perusahaan juga menyediakan perangkat lunak, manajemen informasi dan layanan konsultasi kepada produsen minyak.

Schlumberger mempekerjakan lebih dari 100.000 orang di 80 negara di seluruh dunia. Perusahaan beroperasi melalui tiga segmen: kelompok karakterisasi reservoir, kelompok pengeboran dan kelompok produksi. Kelompok karakterisasi reservoir berfokus pada teknologi dan alat yang memungkinkan perusahaan produksi minyak menemukan deposit hidrokarbon. Kelompok pengeboran menjual teknologi dan peralatan untuk penempatan dan pengeboran sumur minyak dan gas. Kelompok produksi reservoir menyediakan layanan, produk dan alat yang memaksimalkan dan memperpanjang umur endapan hidrokarbon.

Stok Volatilitas Tinggi

Schlumberger adalah stok yang sangat mudah menguap. Saham ini memiliki beta 1. 58 per Oktober 2015. Ini mengindikasikan lebih dari 1. 5 kali lebih fluktuatif sehingga keseluruhan pasar saham. Ini telah membuat ayunan harga yang sangat luas selama tahun 2014 dan 2015. Stok tersebut sebentar mencapai lebih dari $ 115 pada bulan Juni 2014. Kemudian turun ke titik terendah 52 minggu di sekitar $ 70 pada awal Oktober 2015, turun lebih dari 39%. Jika Anda memegang saham Schlumberger di IRA Anda, Anda harus mampu menahan volatilitas ini.

Stok Schlumberger memiliki deviasi standar sebesar 1. 64 per bulan Oktober 2015. Deviasi standar adalah ukuran statistik dari dispersi harga di sekitar mean. Meski tergolong tinggi, tidak setinggi perusahaan lain di sektor ini. Halliburton memiliki standar deviasi 1. 98, dan Baker Hughes memiliki standar deviasi 1. 95.

Analis positif pada Schlumberger, dengan 23 menilai saham yang dibeli dan enam lainnya memberikannya rating kelebihan berat badan pada bulan Oktober 2015 Hanya satu analis yang memiliki saham sebagai kurus, tanpa peringkat jual.

Korelasi Tinggi terhadap Harga Energi

Stok Schlumberger memiliki korelasi tinggi dengan harga minyak mentah, sama dengan perusahaan lain di sektor ini. Saham tersebut memiliki korelasi sekitar 0,75 hingga United States Oil Fund untuk dua tahun sebelumnya per Oktober 2015. Dana Perminyakan Amerika Serikat adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak harga minyak mentah. Ukuran 1 menunjukkan korelasi sempurna, sedangkan korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi tinggi 0,75 menunjukkan bahwa seiring harga minyak naik-turun, harga saham Schlumberger umumnya bergerak ke arah yang sama.

Saham Schlumberger memiliki ekspos terhadap ayunan harga minyak mentah, yang terkenal karena ketidakstabilannya. Harga minyak mentah telah turun secara substansial pada 2014 dan 2015 karena kelonggaran pasokan di Amerika Serikat dan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi di China. Jika harga minyak terus turun, ini akhirnya bisa merugikan perusahaan. Namun, Schlumberger adalah perusahaan terbesar di sektornya, dengan pangsa pasar yang besar sebesar $ 99 miliar per Oktober 2015. Perusahaan dapat menahan kenaikan harga komoditas lebih mudah daripada perusahaan kecil. Jika harga minyak akhirnya pulih, harga saham saat ini bisa menjadi peluang bagus untuk masuk. Namun, ada risiko besar bahwa harga minyak terus berada di bawah tekanan.

Meningkatkan Pendapatan, Jatuh Penghasilan

Schlumberger telah meningkatkan pendapatan sejak tahun 2012. Pendapatan tersebut memperoleh $ 41. 73 miliar di tahun 2012, meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Pendapatan bersih di atas $ 45 miliar untuk tahun 2013, meningkat 8. 4%. Perusahaan tersebut meningkatkan pendapatannya lagi pada tahun 2014 menjadi $ 48 miliar, meningkat sebesar 7,3% dibandingkan tahun 2013.

Laba bersih telah tumbuh hingga turun pada tahun 2014. Schlumberger memperoleh $ 5. 23 miliar di tahun 2012, meningkat sebesar 9. 4% dari tahun sebelumnya. Laba bersih 2013 adalah $ 6. 8 miliar, meningkat kuat lebih dari 30%. Namun, laba bersihnya turun pada tahun 2014 menjadi $ 5. 6 miliar, setetes di atas 17%.

Pertumbuhan pendapatan yang konsisten merupakan tanda bullish bagi investor. Namun, harga minyak mentah yang lebih rendah telah merugikan pendapatan produsen minyak utama. Produsen minyak utama akan memiliki lebih sedikit pendapatan untuk dibelanjakan pada proyek pengeboran baru. Hal ini tercermin dalam pendapatan baru-baru ini. Schlumberger melihat pendapatannya untuk kuartal ketiga tahun 2015 turun 33% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan mencatat penurunan utilisasi produk dan layanan oleh pelanggannya. Hal ini menyebabkan analis menurunkan perkiraan pendapatan di masa depan. Bisa jadi hambatan pada perusahaan bergerak maju.

Sejarah Dividen

Schlumberger membayar hasil dividen tahunan sebesar 2. 56% per Oktober 2015. Jumlah ini merupakan dividen tahunan sebesar $ 2 per saham. Dividen ini menarik bagi investor pendapatan yang mencari pengembalian pasif dari investasi mereka. Ini juga membuat Schlumberger saham bagus bertahan di IRA, karena Anda dapat menunda perpajakan atas dividen. Hasil dividen telah naik karena harga saham telah menurun. Harga saham dan dividen umumnya memiliki hubungan terbalik.

Risiko pemotongan atau pengurangan dividen adalah masalah yang signifikan. Perusahaan lain di sektor minyak dan gas terpaksa memotong dividen karena terus menurunkan harga komoditas. Harga saham perusahaan tersebut telah turun secara substansial setelah pemotongan dividen tersebut. Schlumberger memiliki rasio pembayaran saat ini sebesar 59%. Rasio pembayaran dividen adalah ukuran berapa banyak uang yang dikembalikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Ini juga bisa menjadi ukuran keberlanjutan dividen. Rasio pembayaran sebesar 59% tampaknya berkelanjutan untuk saat ini.

Schlumberger juga telah mampu menumbuhkan dividennya secara konsisten, bahkan dalam bayang-bayang harga komoditas yang lebih rendah. Jumlah dividen adalah $ 1. 51 per saham pada tahun 2014. Perusahaan meningkatkan jumlah dividen sebesar 24, 7% untuk tahun 2015. Perusahaan telah melakukan pertumbuhan tahunan sebesar 16,4% untuk dividen selama tiga tahun terakhir.