Kenaikan dan penurunan yang berlebihan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China merupakan peluang langka bagi investor. Untuk mengatasi China, investor memiliki beberapa pilihan mudah, yang memerlukan posisi long atau short pada dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs). Cara langsung mengambil keuntungan dari penurunan di pasar ekuitas Cina adalah pasar ETFs yang pendek, seperti indeks IShares FTSE China 25 (NYSEArca: FXI FXIiSh China Lg-Cp46 28-0 37% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), atau ETF topi kecil, seperti Guggenheim China Small Cap ETF (NYSEArca: HAO HAOClaymore Tr 230. 13-0 17% Dibuat dengan Highstock 4 2. 6 ). Investor juga dapat mengambil posisi pendek di ETF China spesifik sektoral, seperti Global X China Financials ETF (NYSEArca: CHIX CHIXGbl X Chn Fin17. 75-0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ) atau Guggenheim China Real Estat ETF (NYSEArca: TAO TAOClaymore Tr 230. 05-0 10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Mereka dapat mengambil posisi panjang dalam ETF terbalik yang mengambil posisi pendek di China, seperti ProShares Short FTSE China 50 (NYSEArca: YXI), atau ETF terbalik yang diungkit, seperti Direxion Daily China Bear 3x Shares (NYSEArca: YANG YANGDx Dly FTSE CN6 38 + 1. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). ETF China Long

Cara yang paling efektif untuk pasar China yang pendek adalah mengambil posisi short di ETF yang berinvestasi di saham China. Investor harus berhati-hati terhadap posisi short mereka karena mereka memiliki risiko lebih besar dari potensi naik dan potensi downside yang terbatas.

iShares FTSE China 25 Index ETF adalah salah satu dana paling menonjol yang diinvestasikan di perusahaan-perusahaan pasar modal besar China. Sekitar 49% kepemilikan dana terkonsentrasi di sektor keuangan, sementara perusahaan di bidang teknologi, energi dan layanan komunikasi memiliki sekitar 36% alokasi. Perusahaan keuangan cenderung paling terpapar pada ekuitas dan gelembung kredit, dan jika bust itu datang, bank dan lembaga keuangan lainnya adalah yang paling terpengaruh. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0, 74%.

Guggenheim China Small Cap ETF adalah investor dana lain yang bisa kekurangan keuntungan dari penurunan pasar di China. Karena dana tersebut berinvestasi di perusahaan-perusahaan kecil, ia cenderung memiliki volatilitas yang lebih tinggi namun potensi penurunannya lebih besar, menjadikannya kandidat ideal untuk China pendek. Dana tersebut terutama berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi besar dan menengah yang terkonsentrasi di industri industri, teknologi, industri siklis dan real estat. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0, 76%.

ETF-ETF Jangka Panjang Sektor Industri

Alih-alih mengkonsletkan pasar luas ETF China, investor dapat mengambil posisi pendek dalam dana khusus sektor yang berinvestasi di perusahaan China.Jika investor melihat sektor tertentu, seperti sektor keuangan atau real estat, karena cenderung mengalami penurunan yang lebih besar, beberapa ETF sektor tertentu ada, seperti Global X China Financials and Guggenheim China Real Estate ETFs.

Global X China Financials ETF berinvestasi secara eksklusif di perusahaan keuangan China dengan mengalokasikan 79% kepemilikannya kepada perusahaan keuangan dan 21% ke perusahaan real estat. Perusahaan dalam portofolio dana cenderung memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar dan secara luas mencerminkan bisnis asuransi dan perbankan di China. Rasio biaya dana sebesar 0. 65%.

The Guggenheim China Real Estat ETF berinvestasi terutama di perusahaan real estat China dengan 93% portofolio investasinya di bidang real estat dan 5% berinvestasi di perusahaan keuangan. Dana tersebut berinvestasi di perusahaan-perusahaan Cina real estat yang sangat besar, seperti China Overseas Land and Investment, CK Hutchinson Holdings dan Hongkong Land Holdings. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0, 71%.

Inverse China ETFs

Alih-alih mengambil posisi pendek di ETF China yang panjang, investor dapat langsung membeli dana langsung yang memiliki ekuitas China pendek. Invers China ETFs dapat diabaikan, seperti ProShares Short FTSE China 25, atau ETF leveraged, seperti Direxion Daily China Bear 3x Shares.

ProShares Short FTSE China 50 adalah dana terbalik yang dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan pasar di China. Dana tersebut mencari kinerja yang sesuai dengan invers (-1x) dari kinerja harian Indeks FTSE China 50. ETF mengambil posisi short posisi dengan konsentrasi tinggi di sektor keuangan dengan alokasi 48%, sektor komunikasi dengan sektor energi 21% dan 14%. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,95%.

Direxion Daily China Bear 3x Shares adalah ETF leverage yang mencari hasil investasi 300% dari kinerja terbalik Indeks FTSE China 50. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,95%.