Anda telah berdagang selama beberapa tahun dengan hasil yang positif dan ingin meningkatkan permainan Anda, memperbaiki keuntungan Anda sambil mengumpulkan pengetahuan, strategi dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk karir jangka panjang di pasar. spekulasi. Bagaimana Anda memulai dorongan ini terhadap profesionalisme dan isu inti apa yang perlu Anda fokuskan untuk membuat lompatan itu? (Lihat: Apa yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Seorang Pedagang Elit ).

Mari kita mulai dengan pemeriksaan kenyataan: Meskipun sangat bagus bahwa Anda telah bertahan cukup lama untuk mencapai titik ini, pengalaman Anda terbatas pada sifat sekuler dari lingkungan pasar saat ini. Itu mungkin berarti Anda tidak pernah diperdagangkan di pasar beruang atau periode penghancuran kinerja seperti tahun 1960an sampai 1980an ketika Dow Jones Industrial Average tidak beroperasi selama 17 tahun. (Baca lebih lanjut di: 5 Aturan Keterlibatan Untuk Perdagangan di Pasar yang Tangguh ).

Ini adalah masalah utama jika kesuksesan Anda saat ini bergantung pada tren sisi panjang mengikuti strategi yang mengejar pasar lebih tinggi dengan kerumunan. Kelangsungan hidup Anda sebagai pedagang yang terampil bergantung pada rencana yang dijalankan dengan baik yang menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan kondisi pasar. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: 4 Elemen Kunci Untuk Membuat Rencana Perdagangan yang Sukses ). Ini berarti Anda perlu memainkan sisi panjang dan pendek, atau beralih ke instrumen alternatif yang selaras lebih dekat dengan strategi satu sisi Anda.

Modal Kerja

Di bawah kapitalisasi meningkatkan kemungkinan kegagalan karena mendorong pedagang untuk melakukan over-leverage dan mengambil risiko yang tidak perlu. Pada titik ini, Anda seharusnya mengumpulkan akun berukuran layak yang dapat ditempatkan di posisi yang lebih besar dan strategi yang lebih beragam pada beberapa periode penyimpanan. Jika iuran yang Anda bayarkan sebagai pedagang pemula sangat curam sehingga Anda tidak memiliki sarang telur siap untuk pergi, berhenti di sini karena tidak mungkin membuat lompatan ke ahli dengan akun berukuran kecil.

Anda memerlukan modal pribadi minimal $ 35.000 sampai $ 40.000 untuk mengikuti langkah selanjutnya dalam karir pasar Anda. Saham itu menghindari aturan perdagangan "pola hari" SEC yang bernilai $ 25.000 sementara memungkinkan banyak posisi dan strategi. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk berfokus pada pengambilan keputusan cerdas pada setiap titik dalam manajemen posisi, daripada merasa tertekan untuk melakukan perdagangan dengan posisi outsized, dalam upaya untuk bermain mengejar ketinggalan dengan pesaing yang lebih besar. (Untuk bacaan terkait, lihat Kesalahan Perdagangan Top 10 yang Harus Anda Hindari ).

Ini juga mengurangi kebutuhan untuk menggunakan margin. Ini adalah hal yang membingungkan bagi trader pada setiap tingkat pengalaman karena ada kepercayaan yang salah arah bahwa modal leverage ada untuk mengambil risiko lebih besar pada semua posisi. Sebenarnya, margin adalah alat yang paling baik diterapkan di lingkungan pasar yang sangat menguntungkan, di mana posisi berukuran lebih kecil menurunkan potensi keuntungan yang jelas.It's nice untuk memiliki sebagai pilihan sisa waktu, tapi tidak harus disentuh tanpa alasan yang baik.

Banyak pedagang menghitung persentase rata-rata dari akun mereka, seperti 2%, 5% atau 10%, dan menggunakan angka tersebut untuk menentukan ukuran posisi dan menghitung tingkat stop. Tidak ada teknik yang masuk akal bagi trader berpengalaman yang mengerti bahwa setiap peluang memiliki profil unik yang menyukai ukuran ideal. Anda bisa menemukan ini nomor ajaib ini dengan menghitung hadiah dan target risiko terlebih dahulu. (Diuraikan lebih lanjut di: Strategi Perdagangan Keluar yang Luar Biasa & Efektif-Tahu dan Pengendalian Risiko Efektif dengan Strategi Perdagangan Skala Besar ). Profitabilitas

Profitabilitas menghindari pedagang baru karena mereka gagal mengenali persaingan yang ketat dan membuang uang di keranjang strategi overwork yang sama dengan yang digunakan oleh orang lain. Sebagian kecil bertahan proses pemusnahan ini karena rasa sakit kehilangan mendorong mereka untuk menemukan sisi perdagangan mereka. (Lihat:

Pentingnya Vital Mendefinisikan Tepian Perdagangan Anda ). Mencari status crackerack mengasumsikan Anda telah menemukan sisi Anda dan sekarang menggunakannya untuk membangun profitabilitas. Banyak trader mencari profitabilitas setiap hari, namun terlalu banyak perhatian pada satu sesi dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk karena manajemen kerangka waktu singkat - komponen utama kesuksesan jangka panjang. Lihatlah dengan cara ini: apakah Anda menanam benih dan merobeknya dari tanah setelah beberapa hari karena belum ada yang tumbuh? Dengan cara yang sama, pedagang crackerjack memberi posisi baru waktu yang cukup untuk mendapatkan pergerakan harga yang divisualisasikan dalam analisis mereka. Ukur keuntungan setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun dan masukkan data ke dalam spreadsheet yang melacak kemajuan Anda dari waktu ke waktu. Angka-angka ini tidak perlu berbaris sempurna, tapi harus dilacak dengan arah umum yang sama. Setelah mengumpulkan cukup banyak data, bandingkan kinerja Anda dengan indeks utama atau instrumen utama selama periode waktu yang sama.

Perhatikan tanda-tanda perilaku yo-yo - di mana keuntungan dan kerugian bergerak dalam tren dengan pasar yang mendasarinya - karena ini mengindikasikan strategi Anda bergantung pada satu sisi tren mengikuti rekaman dengan cara yang sama seperti kinerja indeks dana selalu sesuai dengan yang mendasarinya. instrumen, sedikit biaya. Ini adalah profil yang buruk untuk kesuksesan jangka panjang karena strategi tersebut akan meledak di wajah Anda saat tren awal berbalik melawan Anda.

Realistic Expectations

Pedagang baru memiliki ekspektasi keuntungan yang tidak realistis, percaya bahwa mereka dapat dengan mudah melipatgandakan atau melipatgandakan dana dalam waktu singkat. Peruntungan pemula membuat keadaan menjadi lebih buruk, memberi mereka beberapa kemenangan besar yang membuat mereka percaya bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju kekayaan yang cukup besar. Pedagang yang berpengalaman mengerti bahwa pasar modern memberikan sedikit hadiah, yang mengharuskan mereka menghasilkan setiap dolar keuntungan. (Pada catatan yang terkait, lihat:

Saat Takut Dan Serakah Ambil Kembali

). Jadi berapa banyak keuntungan yang harus Anda dapatkan sebagai pedagang berpengalaman? Angka itu secara alami harus melacak jumlah waktu yang Anda harus mencurahkan untuk perencanaan perdagangan, pelaksanaan dan manajemen.Dengan kriteria ini, paruh waktu yang merupakan mayoritas populasi perdagangan non-algoritme harus puas dengan pertumbuhan yang lambat dan stabil yang mungkin tidak melebihi 15% sampai 20% dalam tingkat pengembalian tahunan. Purna waktu pedagang perlu menunjukkan kinerja yang lebih kuat, yang bertujuan untuk menghasilkan tahunan yang melebihi 20% sampai 25%, atau usaha itu tidak sepadan dengan waktu. Angka ini menyoroti pentingnya ukuran akun karena 25% dari akun trading $ 75.000 ($ 18750) tidak akan membayar tagihan setelah pajak capital gain, terutama bila Anda perlu membajak bagian dari keuntungan tersebut kembali ke perdagangan.

Karir vs Tidak Karir

Anda harus sangat berbakat dan termotivasi untuk sukses sebagai trader penuh waktu. Anda juga memerlukan kapitalisasi yang memadai (seperti yang digambarkan dalam contoh akun $ 75.000) atau Anda akan menghabiskan bertahun-tahun mengejar ekor Anda, mencoba membangun sumber daya ke tingkat di mana Anda bisa berhenti dari pekerjaan Anda. Dengan adanya hambatan ini, dan juga kebutuhan akan strategi trading yang kuat, kebanyakan trader harus menikmati spekulasi sebagai hobi dan tambahan pendapatan lainnya, dan bukan sebagai pilihan karir.

Anda masih memiliki pilihan untuk berdagang dalam waktu penuh jika mengalami undercapitalized namun Anda harus menemukan perusahaan perdagangan terhormat yang menyediakan saham kerja serta pelatihan untuk pekerjaan itu. Ini juga berarti pengambilan awal Anda akan kecil kecuali Anda adalah pemain yang luar biasa, yang merupakan pengecualian dari aturan tersebut. Anda juga perlu menemukan cara lain untuk membayar tagihan Anda, setidaknya melalui magang yang panjang.

Bottom Line

Membuat lompatan dari pemula ke pedagang crackerjack membutuhkan keterampilan dasar yang masuk akal, kapitalisasi yang memadai dan penilaian realistis terhadap tujuan pasar jangka panjang Anda.