Dibuat pada 1 Januari 1934, selama Depresi Besar, Perusahaan Investasi Dana Amerika dari American Class A Shares ("AIVSX") adalah salah satu reksa dana tertua di negara ini. $ 61. 9 miliar pertumbuhan dan dana pendapatan berinvestasi terutama pada saham produsen penghasil deviden dan instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, surat berharga pemerintah U. S., saham preferen dan convertible. Dana tersebut dapat menginvestasikan hingga 15% aset dalam surat berharga yang diterbitkan asing dan memiliki tingkat perputaran 30%.

Tren Sektor Portofolio Tahun-ke-Tahun

Portofolio mengambil pendekatan yang lebih berisiko sejak Maret 2015 karena sahamnya dipatok di sektor teknologi, komunikasi dan sektor pelepasan konsumen sementara memangkas saham di bahan energi. dan teknologi kesehatan. Bobot meningkat di sektor berikut dari bulan Maret 2015 sampai Maret 2016: layanan kesehatan (sebesar 2. 3%), transportasi (2%), konsumen non-durable (sebesar 1. 7%), teknologi elektronik (sebesar 1. 6% ), jasa teknologi (sebesar 1. 4%), komunikasi (sebesar 1. 3%), manufaktur produsen (sebesar 1. 1%), keuangan (sebesar 0, 05%), industri proses (sebesar 0, 06%) dan perdagangan eceran (dengan 0. 01%). Dana tersebut menurunkan bobot sektor mineral energi (2,3%), teknologi kesehatan (1%) dan jasa konsumen (sebesar 0, 02%). Kepemilikan utilitas tetap tidak berubah.

Dana tersebut mengalihkan lebih banyak aset ke negara Amerika yang kaya likuiditas. Negara-negara teratas dengan peningkatan alokasi aset paling banyak adalah U. S. (6,7%), Irlandia (2%) dan Singapura (sebesar 0, 09%). Negara-negara teratas dimana alokasi pemotongan dana adalah Inggris (sebesar 1. 5%), Jepang (sebesar 0, 05%) dan Jerman (sebesar 0, 07%). Alokasi baru dilakukan di Brazil dan Taiwan.

Tren Distribusi

Dana tersebut mengalihkan aset ke saham besar dan mega-cap yang lebih besar dan stabil yang akan memastikan dividen tetap sementara memangkas saham mid-cap berisiko ringan (1. 1%) dan topi kecil saham (sebesar 0,4%). Dana tersebut meningkatkan alokasi di mega caps (sebesar 4. 7%) dan caps besar (sebesar 4. 3%).

Tren Posisi Ekuitas Terkemuka

Dari posisi ekuitas atas 15 tahun ke tahun (YOY) berubah dalam dana tersebut, tren yang paling menonjol mengikuti pola tren pembobotan sektor. Dana tersebut secara tajam memangkas investasi tunai / investasi jangka pendeknya (dari 9 menjadi 2. 1%), yang mengindikasikan bahwa dana tersebut menambahkan lebih banyak investasi ekuitas sepanjang tahun.

Amgen, Inc. (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170 80-1. 52% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) terus memegang posisi teratas karena bobotnya meningkat 0 03% YOY. Verizon Communications (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) bergerak ke posisi terbesar kedua, dengan angka 0.Kenaikan bobot sebesar 8%. Saham teknologi Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0. 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Texas Instruments (NYSE: TXN TXNTexas Instruments Inc98. +0. 57% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memasuki lima kepemilikan teratas terbesar akibat gesekan. Perubahan paling dramatis terjadi di Perusahaan Investasi Dana Amerika dari kepemilikan Amerika di Ilmu Gilead (NASDAQ: GILD

GILDGilead Sciences Inc72 38-1.47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >). Gilead mulai 2015 sebagai pemegang saham terbesar kedua dalam portofolio namun jatuh ke posisi terbesar ke-13 pada Maret 2016. Porsi dana di Gilead Sciences turun menjadi alokasi 1,67% dari 3,4%. Saham Gilead naik 8. 72% di tahun 2015 namun jatuh -13. 78% tahun ke tahun (YTD) pada tanggal 9 Maret 2016. Perusahaan tersebut mendapat sorotan publik yang besar dan penyelidikan kongres mengenai harga obat bius, terutama harga $ 94, 500 untuk pengobatan hepatitis C virus (HCV) selama 12 minggu. Harvoni, yang memiliki angka kesembuhan lebih dari 90%. Hal ini mempengaruhi penurunan alokasi teknologi kesehatan sebesar 5%, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan Amgen dari 4. 8 menjadi 5. 46%. Dana tersebut juga memangkas posisi di AbbVie Incorporated (NASDAQ: ABBV ABBVAbbVie Inc92, 96 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dari 2. 4 sampai 2%, kemungkinan untuk alasan yang sama seperti Gilead. Sementara AbbVie memiliki pengobatan hepatitis C yang lebih murah daripada Gilead, sentimen negatif menyebar ke seluruh industri karena saham turun -6. 39% pada tahun 2015. Kinerja dan Biaya Sementara Perusahaan Investasi Dana Amerika Amerika mengeluarkan lebih banyak uang untuk bekerja pada tahun 2015, perusahaan tersebut mengarahkan agar uang tunai ke dalam dividen lebih banyak memperoleh saham besar dan mega-cap. Strategi risk-on dibuktikan dengan bobot yang lebih tinggi di sektor teknologi. Reksa dana memiliki rasio 16.16 terhadap price-to-earning (P / E) dengan yield dividen sebesar 2. 85%. Ini memiliki kinerja tahunan rata-rata 82 tahun sebesar 12% sejak awal, pada tanggal 31 Desember 2015. Kinerja tahunan 10 tahun adalah 6. 9%, kinerja lima tahunnya adalah 10. 9% dan kinerja YTD-nya. sedang turun -2. 89% pada 9 Maret 2016. Dana tersebut memiliki beban 5.75% dan tingkat bunga 0% 58%. Investasi minimum yang dibutuhkan adalah $ 250.