Tidak masalah pasar mana yang Anda jual - saham, forex atau futures - setiap detik pasar terbuka memberi kesempatan untuk berdagang. Namun tidak setiap detik memberikan peluang tinggi perdagangan. Di lautan kemungkinan yang hampir tak terbatas, taruh setiap perdagangan yang Anda pertimbangkan melalui tes lima langkah sehingga Anda hanya akan melakukan perdagangan yang sesuai dengan rencana trading Anda dan menawarkan potensi keuntungan yang baik untuk mengambil risiko. Terapkan tes apakah Anda seorang trader day, swing trader atau investor. Pada awalnya akan dibutuhkan beberapa latihan, tapi begitu Anda terbiasa dengan proses yang diperlukan hanya beberapa detik untuk melihat apakah sebuah perdagangan melewati ujian, memberi tahu Anda apakah Anda harus berdagang atau tidak.

Langkah 1: Penyiapan Perdagangan

Penyiapan berarti kondisi dasar yang perlu diperhatikan agar bisa mempertimbangkan perdagangan. Misalnya, jika Anda mengikuti tren trader berikut, maka tren harus hadir. Rencana trading Anda harus menentukan tren yang bisa diperdagangkan (untuk strategi Anda). Ini akan membantu Anda menghindari trading saat trend tidak ada. Pikirkan "setup" sebagai alasan trading Anda.

Gambar 1 menunjukkan contoh tindakan ini. Harga saham bergerak lebih tinggi secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh kenaikan tinggi dan terendah, dan harga berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Pengaturan perdagangan Anda mungkin berbeda, namun pastikan kondisi menguntungkan untuk strategi yang diperdagangkan.

Gambar 1. Stok dalam Uptrend, Memberikan Kemungkinan Penyelesaian Perdagangan untuk Trader Trend

daily chart dalam uptrend memberikan kemungkinan setup perdagangan "src =" // i. investopedia com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" display: blok; tinggi: 582px; margin-left: auto; margin-right: auto; lebar: 618px; "title =" FreeStockCharts. Jika alasan trading anda tidak ada, jangan trading. Jika alasan trading anda - setup -

ada , lanjutkan ke langkah selanjutnya. <>

Langkah 2: Pemicu Perdagangan

Jika alasan trading Anda ada, Anda masih memerlukan acara yang tepat yang memberitahu Anda

sekarang

adalah waktu untuk Pada gambar 1, saham bergerak dalam uptrend sepanjang waktu, namun beberapa saat dalam uptrend tersebut memberikan peluang perdagangan yang lebih baik daripada yang lain. Beberapa pedagang ingin membeli di harga tertinggi baru setelah harga berkisar atau ditarik kembali. Dalam hal ini, pemicu perdagangan bisa terjadi saat harga rally di atas area resistance $ 122 di bulan Agustus Pedagang lain suka membeli saat pullback. Dalam hal ini, ketika harga menarik kembali untuk mendukung mendekati $ 115, tunggu harga untuk membentuk pola bullish engulfing, atau untuk mengkonsolidasikan beberapa bar harga dan kemudian menembus di atas konsolidasi. Keduanya merupakan kejadian tepat yang memisahkan peluang trading dari semua pergerakan harga lainnya (yang tidak memiliki strategi untuk). Gambar 2. Pemicu Perdagangan yang Mungkin terjadi di Stok Uptrending

Gambar 2 menunjukkan tiga kemungkinan pemicu perdagangan yang terjadi selama uptrend saham ini. Apa

pemicu perdagangan tepat <90 Anda bergantung pada strategi trading yang Anda gunakan. Yang pertama adalah konsolidasi di dekat support; perdagangan dipicu ketika harga bergerak di atas tingginya konsolidasi. Pemicu perdagangan lain yang mungkin terjadi adalah pola bullish engulfing di dekat support; panjang dipicu saat lilin bullish terbentuk. Pemicu ketiga untuk membeli adalah rally ke harga tinggi baru menyusul pullback atau range.

Sebelum perdagangan dilakukan, periksa untuk memastikan perdagangan bernilai

senilai . Dengan pemicu perdagangan, Anda selalu tahu di mana titik masuk Anda sebelumnya. Misalnya, sepanjang bulan Juli seorang pedagang akan mengetahui kemungkinan pemicu perdagangan adalah sebuah rally di atas level tertinggi bulan Juni. Itu memberi waktu untuk mengecek perdagangan keabsahannya, dengan langkah tiga sampai lima, sebelum perdagangan benar-benar diambil. Langkah 3: Stop Loss

Memiliki kondisi yang tepat untuk masuk dan mengetahui pemicu perdagangan Anda tidak cukup untuk menghasilkan perdagangan yang baik. Risiko perdagangan itu juga harus dikelola dengan stop loss order. Ada beberapa cara untuk menempatkan stop loss. Untuk perdagangan yang panjang, stop loss sering ditempatkan sedikit di bawah ayunan baru-baru ini, dan untuk perdagangan singkat sedikit di atas ayunan baru-baru ini. Metode lain disebut penghentian stop rata-rata True Range (ATR); itu melibatkan menempatkan stop loss order jarak tertentu dari harga masuk, berdasarkan volatilitas. (Untuk yang lebih, lihat Apa jenis investor yang paling sesuai untuk pesanan stop loss?) Gambar 3. Contoh Perdagangan Panjang dengan Penempatan Stop Loss Menetapkan di mana stop loss Anda nantinya. Setelah Anda mengetahui entry dan stop loss price Anda bisa menghitung ukuran posisi untuk trade.

Langkah 4: Target Harga

Anda sekarang tahu kondisi menguntungkan untuk perdagangan, dan juga di mana titik masuk dan stop loss akan pergi. Selanjutnya, perhatikan potensi keuntungannya.

Target keuntungan didasarkan pada sesuatu yang terukur, dan tidak hanya dipilih secara acak. Pola bagan, misalnya, memberikan target berdasarkan ukuran polanya. Saluran tren menunjukkan di mana harga memiliki kecenderungan untuk membalikkan; Jika membeli di dekat bagian bawah saluran menetapkan target harga di dekat bagian atas saluran.

Pada gambar 3 pola segitiga EUR / USD sekitar 600 pips pada titik terluasnya. Ditambah lagi dengan harga breakout triangle, yang memberikan target 1. 1650. Jika trading strategi breakout segitiga, di situlah target untuk keluar dari trade (pada profit) ditempatkan.

Tetapkan di mana target keuntungan Anda akan didasarkan pada kecenderungan pasar yang Anda trading. Sebuah trailing stop loss juga bisa digunakan untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan. Jika menggunakan trailing stop loss, Anda tidak akan tahu potensi keuntungan Anda terlebih dahulu. Itu bagus, karena trailing stop loss memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari pasar secara sistematis (tidak acak).

Langkah 5: Reward-to-Risk

Berjuang untuk hanya mengambil perdagangan dimana potensi keuntungannya lebih besar dari 1.5 kali risikonya. Misalnya, kehilangan $ 100 jika harga mencapai stop loss berarti Anda harus menghasilkan $ 150 atau lebih jika target harga tercapai.

Pada gambar 3 resikonya adalah 210 pips (selisih antara harga masuk dan stop loss), namun potensi keuntungannya adalah 600 pips. Itu adalah rasio reward-to-risk dari 2. 86: 1 (dihitung dengan membagi 600 x 210).

Jika menggunakan trailing stop loss, Anda tidak akan bisa menghitung reward-to-risk pada perdagangan. Saat melakukan trading sekalipun, tetaplah mempertimbangkan jika potensi keuntungan cenderung lebih besar dari risikonya.

Jika potensi keuntungannya serupa dengan, atau lebih rendah, dari pada risiko, hindari perdagangan. Itu mungkin berarti melakukan semua pekerjaan ini hanya untuk menyadari bahwa Anda seharusnya tidak melakukan perdagangan. Menghindari perdagangan yang buruk sama pentingnya dengan kesuksesan karena berpartisipasi dalam hal-hal yang menguntungkan.

Pertimbangan Lain

Uji lima langkah bertindak sebagai filter sehingga Anda hanya melakukan perdagangan yang sesuai dengan strategi Anda, dan bahwa perdagangan ini memberikan potensi keuntungan yang baik relatif terhadap risikonya. Tambahkan langkah lain agar sesuai dengan gaya trading Anda. Misalnya, pedagang hari mungkin ingin menghindari mengambil posisi tepat sebelum jumlah ekonomi utama atau pendapatan perusahaan dilepaskan. Dalam kasus ini, untuk melakukan pengecekan perdagangan kalender ekonomi dan memastikan tidak ada acara seperti itu yang dijadwalkan selama Anda berada dalam perdagangan.

Garis Dasar

Pastikan kondisi cocok untuk melakukan trading dengan strategi tertentu. Tetapkan pemicu yang memberi tahu Anda

sekarang

adalah waktu untuk bertindak. Tetapkan stop loss dan target, lalu tentukan apakah reward melebihi risikonya. Jika ya, ambil perdagangan; Jika tidak, carilah kesempatan yang lebih baik. Pertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi trading Anda, dan lakukan langkah tambahan jika diperlukan. Ini mungkin tampak seperti proses yang panjang, namun begitu Anda mengetahui strategi Anda dan terbiasa dengan langkah-langkahnya, perlu beberapa detik untuk menyelesaikan keseluruhan daftar. Memastikan setiap perdagangan yang diambil melewati uji lima langkah itu sepadan dengan usaha tersebut.