Pasar keuangan melewati periode peluang tinggi ketika strategi populer membukukan keuntungan yang konsisten, dan periode kering ketika sebuah rekaman yang merugikan memicu kerugian yang menyakitkan atau tidak terduga. Pedagang perlu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap penarikan ini untuk melindungi modal pada fase akumulasi berikutnya. Ini pasti membutuhkan pergeseran dari strategi perdagangan yang bekerja untuk periode pasar yang lebih menguntungkan. (Untuk pemula, lihat: 4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama ).

Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena seringkali sulit untuk mengenali pergeseran bertahap ke lingkungan risiko yang lebih tinggi sampai kerugian yang cukup besar telah mengambil sepotong dari garis bawah. Selain itu, pelaku pasar mengembangkan rasa tidak tahu kekebalan yang tidak sehat di pasar yang mudah, dengan percaya bahwa keahlian mereka dapat menangani apa pun yang ditayangkan oleh kaset pada mereka.

Ini adalah ilusi karena tidak ada pendekatan yang bekerja di semua lingkungan dan dinamika pasar memastikan bahwa semua strategi keuntungan yang disusun dengan hati-hati akhirnya akan berhenti bekerja dan menyebabkan kerugian berulang. Siklus panjang memantapkan keniscayaan ini, dengan mengatakan bahwa perdagangan kita pada akhirnya akan dingin, tapi tanpa mengatakan kapan hal itu akan terjadi.

Temui tantangan ini dengan empat penyesuaian cepat ke rencana trading Anda. (Baca: 4 Unsur Kunci Untuk Membuat Rencana Perdagangan yang Sukses ). Terapkan teknik ini segera setelah keuntungan Anda menyelam dan penarikannya akan berakhir dengan cepat, atau setidaknya melambat sampai Anda membangun strategi baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Juga merasa bebas untuk menerapkan konsep ini kapan pun profitabilitas Anda menyentuh dinding dan Anda tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Rasio Jumlah Perdagangan - Kebanyakan pedagang melupakan disiplin mereka selama penarikan dan mencoba "mendapatkan bahkan" dengan mengambil posisi agresif di luar batas strategi roti dan mentega mereka. Perilaku emosional ini membuat keadaan menjadi lebih buruk, mengintensifkan kerugian dan mengurangi kepercayaan diri. Lakukan cukup lama dan Anda mungkin menemukan diri Anda lebih dalam dengan tinta merah daripada yang Anda bayangkan. Turunkan treadmill yang berbahaya ini dengan menetapkan jumlah perdagangan yang akan Anda jalankan dalam satu sesi, lalu tetaplah dengan itu. (Untuk bacaan terkait, lihat: Saat Takut Dan Serakah Ambil Kembali ).

Potong Posisi Bawah - Mengontrol jumlah perdagangan harian tidak akan memperlambat penarikan kecuali Anda juga mengurangi ukuran posisi. (Lihat: Pengendalian Risiko yang Efektif Dengan Strategi Perdagangan Skala Besar ). Jika keadaan menjadi cukup buruk, Anda bahkan dapat beralih ke banyak ganjil dan bermain kurang dari 100 saham sekaligus. Ini akan membuat Anda tetap dalam permainan sementara mengurangi risiko membuat Anda berdiri tegak di posisi yang baik dan merasa kurang sengsara saat berhenti terkena pukulan. Anda juga akan tahu berapa banyak ruang gerak yang Anda butuhkan untuk memberi posisi dan membuat kurva kinerja Anda kembali ke jalur semula.

Memutar Daftar Tontonan yang Lebih Kecil - Pasar yang bagus mendorong para pedagang untuk membuat daftar tontonan yang besar karena pembuatan yang menguntungkan hampir tidak terbatas dan kami tidak ingin merindukannya. Kebalikannya adalah benar di pasar yang merugikan, di mana hanya beberapa sektor bekerja dengan baik sementara sisanya merana atau membutuhkan penjualan pendek yang bagus. Mengelola kondisi ini dengan memotong daftar tontonan 50% sampai 80% dan melacak hanya lima atau sepuluh saham setiap hari. Jangan mengambil posisi dalam hal lain dan jangan berdagang sama sekali jika sekuritas yang Anda tonton tidak menawarkan hadiah tinggi, peluang berisiko rendah.

Tarik Plug - Penyesuaian terakhir adalah yang paling sulit bagi pedagang agresif yang biasa mengambil risiko yang cukup besar setiap hari. Tetapkan ambang dolar untuk keuntungan dan kerugian harian, dengan ukuran keuntungan setidaknya dua kali ukuran kerugian. Keluar dari pasar untuk sisa hari ketika salah satu ambang tertekan. Realistis, ini bisa berarti berjalan kaki hanya beberapa menit setelah pasar dibuka dan melakukan hal lain sampai keesokan paginya. Sementara tiga perubahan lainnya akan mendukung bottom line Anda, yang satu ini memastikan Anda akan menarik penarikan Anda di bawah kendali penuh. (Pada catatan yang terkait, lihat: Art Of Cutting Your Losses ).

Bottom Line

Buat keempat penyesuaian sederhana ini ke strategi trading Anda segera setelah penarikan mulai berdampak pada bottom line Anda.