Gaji yang menguntungkan, bonus yang lumayan, dan kreativitas di lapangan kerja telah menghasilkan perdagangan kuantitatif menjadi pilihan karir yang menarik. Pedagang kuantitatif, atau quants untuk jangka pendek, menggunakan model matematis untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan membeli dan menjual sekuritas. Masuknya calon dari akademisi, pengembangan perangkat lunak, dan teknik membuat lapangan cukup kompetitif. Pada artikel ini, kita akan melihat keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi trader kuantitatif. (Lihat Quants terkait: Ilmuwan Rocket di Wall Street.)

Apa yang benar-benar dilakukan?

Kata quant adalah turunan dari kuantitatif, yang intinya berarti bekerja dengan angka. Kemajuan perdagangan algoritme dibantu komputer dan perdagangan frekuensi tinggi berarti bahwa ada sejumlah besar data perdagangan yang perlu dianalisis. Mintalah saya dan teliti data harga dan penawaran yang tersedia, identifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan, kembangkan strategi perdagangan yang relevan dan memanfaatkan peluang dengan kecepatan kilat dengan menggunakan program komputer yang dikembangkan sendiri. Intinya, seorang trader quant membutuhkan kombinasi pengetahuan matematika, paparan perdagangan dan keahlian keterampilan komputer yang seimbang. Quant trader dapat bekerja untuk perusahaan investasi dan bank atau mereka bisa menjadi pedagang proprietary, menggunakan uang mereka sendiri untuk investasi. Mari menelusuri rinciannya. (Lihat Quants terkait: Apa yang Mereka Lakukan dan Bagaimana Mereka Berkembang. )

Keterampilan Teknis

Kuantitas calon harus memiliki minimal latar belakang keuangan, matematika dan pemrograman komputer. Sebagai tambahan, quants harus memiliki keterampilan dan latar belakang berikut:

• Bilangan, Bilangan dan Bilangan: Jumlah pedagang harus sangat baik dengan matematika dan analisis kuantitatif. Misalnya, jika istilah seperti probabilitas bersyarat, skewness, kurtosis dan VaR tidak terdengar asing, maka Anda mungkin belum siap menjadi quant. Pengetahuan matematika yang mendalam adalah suatu keharusan untuk meneliti data, menguji hasilnya, dan menerapkan strategi perdagangan yang teridentifikasi. Strategi perdagangan yang teridentifikasi, algoritma yang diterapkan dan metode pelaksanaan perdagangan harus sama bodohnya. Di dunia perdagangan kilat-cepat saat ini, algoritma perdagangan kuartalan berkecepatan tinggi menempati sebagian besar pangsa pasar. Bahkan kesalahan kecil dalam konsep dasar trader quantum bisa mengakibatkan kerugian perdagangan yang besar.
• Pendidikan dan Pelatihan: Biasanya sulit bagi lulusan perguruan tinggi baru untuk mencetak pekerjaan sebagai pedagang quant. Jalur karir yang lebih khas dimulai sebagai analis riset data dan menjadi quant setelah beberapa tahun. Pendidikan seperti master dalam rekayasa keuangan, diploma dalam pemodelan keuangan kuantitatif atau pilihan dalam aliran kuantitatif selama MBA reguler, dapat memberi kandidat kepala mulai.Kursus ini mencakup konsep teoritis dan pengantar praktis untuk alat yang diperlukan untuk perdagangan kuantitatif.
• Konsep Perdagangan: Banyak yang diharapkan dapat menemukan dan merancang strategi dan model perdagangan unik mereka sendiri dari awal serta menyesuaikan model yang sudah mapan. Calon perdagangan kuantitatif harus memiliki pengetahuan terperinci mengenai strategi perdagangan populer dan juga kelebihan dan kekurangan masing-masing. (Lihat Strategi Quant terkait - Apakah Mereka Untuk Anda?)
• Keahlian Pemrograman: Quant trader harus terbiasa dengan data mining, research, analysis dan sistem perdagangan otomatis. Mereka sering terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi atau perdagangan algoritmik. Pemahaman yang baik tentang setidaknya satu bahasa pemrograman adalah suatu keharusan dan semakin banyak program yang diketahui kandidat, semakin baik. C ++, Java, Python dan Perl adalah beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Keakraban dengan alat seperti MATLAB dan spreadsheet, dan konsep seperti data dan penataan data yang besar, adalah nilai tambah. (Lihat Pengodean Sistem Perdagangan yang Berkaitan: Pendahuluan.)
• Penggunaan Komputer: Quants menerapkan algoritme mereka sendiri pada data real-time yang berisi harga dan penawaran. Mereka harus terbiasa dengan sistem terkait, seperti Terminal Bloomberg, yang menyediakan umpan data dan konten. Mereka juga harus nyaman dengan memetakan dan menganalisis aplikasi perangkat lunak seperti MATLAB dan spreadsheet dan dapat menggunakan platform perdagangan broker untuk memesan barang. (Untuk lebih lanjut, lihat Langkah Untuk Menjadi Seorang Penjual Kuantitas.)

Soft Skills

Di luar keterampilan teknis yang disebutkan di atas, trader quant membutuhkan soft skill. Mereka yang bekerja di bank investasi atau hedge fund kadang-kadang perlu mempresentasikan konsep mereka yang dikembangkan untuk mendanai manajer dan meminta persetujuan lebih tinggi. Banyak orang biasanya tidak berinteraksi dengan klien dan mereka sering bekerja di tim khusus, sehingga kemampuan komunikasi rata-rata mungkin cukup. Sebagai tambahan, trader quant harus memiliki soft skill berikut:

• Temperamen Trader: Tidak semua orang bisa berpikir, bertindak dan berperilaku seperti pedagang. Pedagang yang sukses selalu mencari ide perdagangan yang inovatif, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, berkembang dengan stres dan menerima jam kerja yang panjang. Majikan benar-benar menilai kandidat untuk sifat-sifat ini. Beberapa bahkan memberikan tes psikometri.
• Risiko-Mengambil Kemampuan: Dunia perdagangan saat ini bukan untuk menjadi lemah hati. Atas dasar margin dan perdagangan leverage dengan ketergantungan pada komputer, kerugian bisa mencapai jumlah yang lebih tinggi dari modal trader yang ada. Aspiring quants harus memahami teknik manajemen risiko dan mitigasi risiko. Kuartal yang berhasil bisa menghasilkan 10 perdagangan, menghadapi kerugian pada delapan yang pertama, dan hanya menghasilkan keuntungan dengan dua perdagangan terakhir.
• Nyaman dengan Kegagalan: Sejumlah terus mencari ide perdagangan yang inovatif. Sekalipun sebuah gagasan tampak sangat mudah, kondisi pasar yang dinamis dapat menjadikannya bust. Banyak trader quant yang menginginkan gagal karena mereka terjebak pada sebuah ide dan terus berusaha membuatnya bekerja meski kondisi pasarnya tidak bersahabat.Mereka mungkin merasa sulit untuk menerima kegagalan dan karena itu tidak mau melepaskan konsep mereka. Di sisi lain, quants berhasil mengikuti pendekatan detasemen dinamis dan dengan cepat beralih ke model dan konsep lain segera setelah mereka menemukan tantangan dalam tantangan yang ada.
• Pola Pikir Inovatif: Dunia perdagangan sangat dinamis, dan tidak ada konsep yang bisa menghasilkan uang lama. Dengan algoritma yang diadu melawan algoritma dan masing-masing mencoba untuk melakukan yang lain, hanya strategi yang lebih baik dan unik yang dapat bertahan. Sebuah quant perlu terus mencari ide-ide inovatif perdagangan baru untuk meraih peluang menguntungkan yang mungkin lenyap dengan cepat. Ini adalah siklus yang tidak pernah berakhir.

Bottom Line

Quant trading membutuhkan keterampilan tingkat lanjut di bidang keuangan, matematika dan pemrograman komputer. Gaji besar dan bonus yang meroket membuat banyak kandidat, sehingga mendapatkan pekerjaan pertama itu bisa menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kesuksesan terus membutuhkan inovasi, kenyamanan dengan risiko dan jam kerja yang panjang.