Perlindungan keuntungan berhenti berusaha untuk mengunci perdagangan yang menang sekaligus membiarkan posisi terungkap seperti yang divisualisasikan dalam analisis pra-perdagangan. Ini menjaga jarak ketika ditempatkan dengan baik, membiarkan keamanan bergoyang-goyang dan goyah melalui tingkat kebisingan tinggi yang umum terjadi di pasar intraday, namun siap untuk mengurangi kerusakan jika tren tersebut tiba-tiba berubah.
Trading adalah permainan rintangan dimana sesuatu bisa terjadi kapan saja. Berhenti mengatasi ketidakpastian ini, memberikan jalan keluar yang aman saat kondisi berubah atau posisi gagal karena perencanaan atau eksekusi yang buruk. Stop datang dalam banyak varietas, termasuk stop loss pada tingkat di mana pengaturan teknis rusak, berhenti bebas diletakkan pada titik masuk, dan perlindungan keuntungan akan terhenti saat penyiapan teknis sesuai dengan kebutuhan.
Tiga variasi dari proteksi keuntungan berhenti mengatur posisi pada semua tahap perkembangan. Ini dikategorikan berdasarkan hubungan mereka dengan keamanan mendasar: stasioner, trailing, dan accelerating. Masing-masing memiliki keunggulan waktu tertentu dan tidak ada yang bekerja dengan baik di semua kondisi pasar. Secara umum, pekerjaan pertama di awal kehidupan perdagangan, yang kedua seiring dengan perkembangan, dan yang ketiga ketika perdagangan mendekati target penghargaan, meningkatkan peluang untuk melakukan countertrend untuk mengambil kendali. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Strategi Perdagangan Keluar yang Sederhana dan Efektif-Tahu.)
Stasioner Berhenti
Stop stasioner menandai tingkat harga yang telah ditentukan sebelumnya dimana keuntungan kecil akan diambil jika keamanan berbalik arah yang diinginkan. Jenis pemberhentian ini dimaksudkan untuk melindungi modal pada jam atau hari pertama setelah perdagangan baru, memastikan posisi menang. Stop stasioner pertama sering ditempatkan tepat di atas tingkat impas untuk memungkinkan perdagangan bebas yang menurunkan tingkat kecemasan.
Perhentian ini akan dipindahkan secara berkala selama harga naik ke arah yang diinginkan. Ini seperti permainan hopscotch dimana trader melompat dari satu safe haven ke tempat lain, mengunci lebih banyak modal dengan setiap lompatan. Anda memilih masing-masing tingkat dengan mencari basis kecil atau kluster harga pada tabel dalam kerangka waktu di bawah yang digunakan untuk menemukan peluang. Misalnya, jika Anda menemukan perdagangan di daily chart, tempatkan stasioner berhenti di belakang basis pada grafik 60 menit.
Pedagang membeli Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0 96% Dibuat dengan pelarian trendline 4. 2. 6 ) di 104 dan menontonnya selama dua sesi , menunggu posisi untuk masuk ke keuntungan. Ini semakin tinggi pada hari ketiga, memungkinkan pemberhentian stasioner tepat di bawah tingkat kesenjangan pada level 105. Ini hanya melindungi keuntungan kecil tapi sekarang merupakan perdagangan bebas yang membangun kepercayaan diri, sehingga manajemen yang lebih obyektif sebagai tindakan harga terungkap.
Trailing Stops
Trailing Stop Mengidentifikasi harga rata-rata atau persentase jarak dari keamanan, bergerak dalam posisi terkunci ke arah yang diinginkan. Perhentian berdiri teguh selama pembalikan dan whipsaws, tertabrak jika jarak yang telah ditentukan telah dilewati. Ini berhenti bekerja paling baik di tengah perdagangan yang menguntungkan, dengan jarak yang baik antara harga masuk dan target penghargaan. Hindari kecenderungan berhenti terlalu dekat dengan keamanan selama fase ini, untuk menghindari terpukul selama ayunan counter rutin.
Jaga agar trailing stop longgar saat posisi kurang dari 50% dari jarak antara harga masuk dan keluar yang diinginkan, kencangkan saat melewati ambang batas dan menuju tingkat 75%. Stop trailing yang paling efektif menyesuaikan diri dengan karakteristik keamanan, lebih ketat pada masalah beta rendah dan lebih longgar dengan momentum perdagangan dan masalah beta tinggi lainnya. Mereka juga merespons kondisi saat ini, lebih longgar di pasar volatilitas tinggi dan lebih ketat di pasar volatilitas rendah.
Posisi QQQ melaju ke sisi positif pada pertengahan Februari, mendukung serangkaian trailing stop sementara trader melihat resistance signifikan di atas 109. Bagan 60 menit memberikan rincian yang diperlukan untuk mengidentifikasi pola dasar, cluster harga dan gap yang dapat Digunakan untuk menempatkan berhenti dari tindakan harga saat ini, di mana mereka hanya akan terkena jika ada pembalikan yang signifikan.
Percepatan Berhenti
Perhentian percepatan mengidentifikasi harga atau persentase jarak dari keamanan yang disesuaikan mendekati dan mendekati secara real time seiring dengan kemajuan perdagangan mendekati target penghargaan yang signifikan. Gunakan penghentian ini bila posisi telah memindahkan 75% atau lebih jarak antara harga masuk dan harga keluar yang diinginkan, yang diidentifikasi oleh penghalang teknis yang mencakup rata-rata bergerak, titik tertinggi atau terendah sebelumnya, retracemen Fibonacci, dan kesenjangan. (Untuk lebih lanjut, lihat Strategi Untuk Mempromosikan Persamaan Risiko Reward.)
Ini adalah strategi kunci yang agresif yang menawarkan jalan keluar cepat saat gelombang kontra ketika harga diperdagangkan ke dalam target penghargaan, sementara memungkinkan momentum untuk mengambil kendali, melebihi target dan memberikan keuntungan windfall. Untuk keamanan khas $ 100, penghentian percepatan dapat dimulai pada satu atau dua dolar di belakang harga pada tingkat 75%, bergeser ke 25 sampai 50 sen karena mendekati target penghargaan.
QQQ mendorong ke arah target hadiah di atas 109 setelah konsolidasi multi hari di dekat 108. 50. Perhentian percepatan sekarang diterapkan untuk mengunci keuntungan secara agresif karena kemungkinan pembalikan telah meningkat secara signifikan. Pedagang melihat pelarian 60 menit secara real-time, meningkatkan pemberhentian delapan kali sebelum terpukul di dekat 109. 20. Kematian keamanan terjadi pada sesi berikut, memulai retracement yang signifikan.
Garis Dasar
Anda dapat menggunakan tiga jenis perlindungan keuntungan yang berhenti untuk mengunci keuntungan pada tahap yang berbeda dalam perkembangan perdagangan yang sukses.